ПРИКАЗ Минфина РФ от 31.12.2010 N 199н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА"



Приложения


Приложение N 1
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н

Приложение N 1. Форма 0531713 ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК
Коды
Форма по КФД 0531713
Дата открытия
Дата закрытия
Наименование органа Федерального казначейства по КОФК
Наименование учреждения банка Номер счета
БИК
Корреспондентский счет
N п/п Серия и номера денежных чеков Получено в учреждении банка Выдано клиенту
дата получения уполномоченный работник органа Федерального казначейства дата выдачи наименование клиента номер и дата Заявления на получение денежных чековых книжек уполномоченное лицо клиента
инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия подпись
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"__" __________ 20__ г.
Номер страницы
Всего страниц

Приложение N 2
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н

Приложение N 2. Форма 0531712 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК

ЗАЯВЛЕНИЕ N
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК
Коды
Форма по КФД 0531712
от "__" ______ 20__ г. Дата
Наименование клиента по Сводному реестру
ИНН
Наименование органа Федерального казначейства по КОФК
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве шт.
(прописью)
Количество листов в денежной чековой книжке, шт.

Денежные чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Денежные чековые книжки доверяем получить работнику

(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность N ____________
(наименование документа)
Выдан
(наименование органа, выдавшего документ)
"__" _____________ 20__ г.
Подпись доверенного лица удостоверяем.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.

Отметка органа Федерального казначейства о выдаче денежных чековых книжек

серия с N по N
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"__" _____________ 20__ г.

Приложение N 3
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н

Приложение N 3. Форма 0531844 ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ НА КАРТУ
ЗАЯВКА N
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ НА КАРТУ
КОДЫ
Форма по КФД 0531844
от "__" ______ 20__ г. Дата
Наименование клиента по Сводному реестру
ИНН
КПП
Номер лицевого счета
Наименование органа Федерального казначейства по КОФК
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
(с точностью до второго десятичного знака)
Денежные средства в сумме
перечислить на карту N
полученную работником:
(должность, фамилия, имя, отчество)

N п/п Наименование вида средств Код по БК (код КОСГУ) Сумма Назначение платежа Примечание
1 2 3 4 5 6
Итого
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.

Приложение N 4
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н

Приложение N 4. Форма 0531714 ВЕДОМОСТЬ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
Коды
Форма по КФД 0531714
за "__" ______ 20__ г. Дата
Наименование органа Федерального казначейства по КОФК
Наименование уполномоченного подразделения
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
(с точностью до второго десятичного знака)
Остатки на начало дня
средств бюджета
средств во временном распоряжении
средств от приносящей доход деятельности
N п/п Документ Поступило Списано за счет
номер дата средств бюджета средств во временном распоряжении средств от приносящей доход деятельности средств бюджета средств во временном распоряжении средств от приносящей доход деятельности
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сумма оборотов за день
Остатки на конец дня
средств бюджета
средств во временном распоряжении
средств от приносящей доход деятельности
Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"__" __________ 20__ г.
Номер страницы
Всего страниц

Приложение N 5
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н

Приложение N 5. Форма 0531738 ВЕДОМОСТЬ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
Коды
Форма по КФД 0531738
за "__" ______ 20__ г. Дата
Наименование органа Федерального казначейства по КОФК
Наименование уполномоченного подразделения
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
(с точностью до второго десятичного знака)
Остаток на начало дня
N п/п Документ Поступило Списано
номер дата
1 2 3 4 5
Сумма оборотов за день
Остаток на конец дня
Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"__" __________ 20__ г.
Номер страницы
Всего страниц

Приложение N 6
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н

Приложение N 6. Форма 0531842 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КАРТ

ЗАЯВЛЕНИЕ N
НА ПОЛУЧЕНИЕ КАРТ
КОДЫ
Форма по КФД 0531842
от "__" ______ 20__ г. Дата
Наименование клиента по Сводному реестру
ИНН
КПП
Наименование органа Федерального казначейства по КОФК
Просим выдать карты в количестве шт.
(прописью)
персонифицировано следующим уполномоченным работникам клиента:
Должность, фамилия, имя, отчество
Документ, удостоверяющий личность: , N
(наименование документа)
Кем и когда выдан:
Подпись работника
Должность, фамилия, имя, отчество
Документ, удостоверяющий личность: , N
(наименование документа)
Кем и когда выдан:
Подпись работника
Должность, фамилия, имя, отчество
Документ, удостоверяющий личность: , N
(наименование документа)
Кем и когда выдан:
Подпись работника
Должность, фамилия, имя, отчество
Документ, удостоверяющий личность: , N
(наименование документа)
Кем и когда выдан:
Подпись работника
Должность, фамилия, имя, отчество
Документ, удостоверяющий личность: , N
(наименование документа)
Кем и когда выдан:
Подпись работника

которые обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Подписи работников удостоверяем.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.

Отметка органа Федерального казначейства о согласии на получение карт

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"__" _____________ 20__ г.

Приложение N 7
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н

Приложение N 7. Форма 0531843 ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ КАРТ
КОДЫ
Форма по КФД 0531843
Дата открытия
Дата закрытия
Наименование органа Федерального казначейства по КОФК
Наименование кредитной организации Номер счета
БИК
Корреспондентский счет
N п/п Номер карты Получено карт и конвертов с пин-кодом в кредитной организации Выдано карт и конвертов с пин-кодом клиенту Возвращено клиентом Возвращено в кредитную организацию
дата получения инициалы, фамилия работника органа Федерального казначейства подпись работника органа Федерального казначейства дата выдачи наименование клиента номер и дата Заявления на получение карт инициалы, фамилия работника клиента подпись работника клиента дата возврата инициалы, фамилия работника клиента подпись работника клиента дата возврата инициалы, фамилия работника органа Федерального казначейства подпись работника органа Федерального казначейства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Приложение N 8
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н

Приложение N 8. Форма 0531845 РАСШИФРОВКА СУММЫ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА СЧЕТ ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА N 40116 ПО КАРТАМ
РАСШИФРОВКА N
СУММЫ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА СЧЕТ ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА N 40116 ПО КАРТАМ
КОДЫ
Форма по КФД 0531845
за "__" ______ 20__ г. Дата
Наименование органа Федерального казначейства по КОФК
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
(с точностью до второго десятичного знака)
Денежные средства в сумме перечисленные на счет N 40116
платежным поручением N дата зачислить на карты:
N п/п Номер карты Сумма
1 2 3
Итого
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.

Приложение N 9
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н

Приложение N 9. Форма 0531846 РАСШИФРОВКА СУММ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ (ВНЕСЕННЫХ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ ИЛИ ПУНКТ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ) СРЕДСТВ
РАСШИФРОВКА N
СУММ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ (ВНЕСЕННЫХ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ ИЛИ ПУНКТ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ) СРЕДСТВ

КОДЫ
Форма по КФД 0531846
за "__" ______ 20__ г. Дата
Наименование клиента по Сводному реестру
ИНН
КПП
Наименование органа Федерального казначейства по КОФК
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 383
Денежные средства в сумме не использованные по карте (внесенные наличными)
(указать вид операции)
номер карты зачислить на лицевой счет клиента
N

N п/п Код по БК (код КОСГУ) Наименование вида средств Сумма Примечание
1 2 3 4 5
Итого
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.