ПИСЬМО ЦБ РФ от 24.05.95 N 169 "О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ"



Приложения


Приложение N 1

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗА ___________ МЕСЯЦ 199__ Г.

Капитал банка - ... (в тыс. руб.)

(в тыс. руб.)

Балансовые счета Входящий остаток Обороты за отчетный период Исходящий остаток
дебет кредит
- 710 вклады военнослужащих до востребования и сроком до 30 дней
- 711 вклады граждан до востребования и сроком до 30 дней
- 718 средства физических лиц, депонированных в банке для расчетов с использованием пластиковых карт
- 732 вклады военнослужащих с 31 до 90 дней
- 733 вклады военнослужащих сроком свыше 90 дней
- 734 вклады граждан сроком с 31 до 90 дней
- 735 вклады граждан сроком свыше 90 дней
- 730 обращаемые на рынке долговые обязательства, выпускаемые сроком с 31 до 90 дней
- 731 обращаемые на рынке долговые обязательства, выпускаемые сроком свыше 90 дней
- 199 в части операций с населением
- 196 в части операций с населением

Председатель Правления

Главный бухгалтерМ.П.

Сведения по балансовым счетам 730, 731, 199, 196 приводятся по данным аналитического учета коммерческого банка.

Приложение N 2

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗА ___________ КВАРТАЛ 199__ Г.

Капитал банка - ... (в тыс. руб.)

(в тыс. руб.)

Балансовые счета Входящий остаток Обороты за отчетный квартал Исходящий остаток В том числе
входящий остаток обороты за отчетный период исходящий остаток
дебет кредит дебет кредит
- 710 вклады военнослужащих до востребования и сроком до 30 дней
- 711 вклады граждан до востребования и сроком до 30 дней
- 718 средства физических лиц, депонированных в банке для расчетов с использованием пластиковых карт
- 732 вклады военнослужащих с 31 до 90 дней
- 733 вклады военнослужащих сроком свыше 90 дней
- 734 вклады граждан сроком с 31 до 90 дней
- 735 вклады граждан сроком свыше 90 дней
- 730 обращаемые на рынке долговые обязательства, выпускаемые сроком с 31 до 90 дней
- 731 обращаемые на рынке долговые обязательства, выпускаемые сроком свыше 90 дней
- 199 в части операций с населением
- 196 в части операций с населением

Председатель Правления

Главный бухгалтерМ.П.

Сведения по балансовым счетам 730, 731, 199, 196 приводятся поданным аналитического учета коммерческого банка.