ПРИКАЗ ЦБ РФ от 13.06.95 N 02-124 "О ПРАВИЛАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ (ОФЗ)"
ЖУРНАЛ ОБОРОТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ОФЗ ВЫПУСКА
______________________________________________________________
(наименование организации)
| Дата, государственный регистрационный номер | Изменение портфеля за день (изменен. счета 194) | Сальдо расчетов (обороты по счету 904) | Сумма переоценки за день (прибыль / убыток) | Итог портфеля на конец дня (ост. счета 194) | Итог переоценки на конец дня (прибыль / убыток) | Уплаченный накопленный купонный доход | Полученный накопленный купонный доход | Комиссия (расходы с 970 счета) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дата | Операции за свой счет |
| | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | |
| Дата | Операции от имени Министерства финансов Российской Федерации |
| | -- | | --- | --- | --- | ----- | ----- | |
| | -- | | --- | --- | --- | ----- | ----- | |
| Итого | -- | | --- | --- | --- | ----- | ----- | |
Итог расчетов с Минфином РФ
| В том числе за счет бюджета | Дт 120 |
| Подлежит перечислению в бюджет | Кт 100 |
Подпись отв. сотрудника
"___" ______________ 199_ г.
(Дата составления журнала)
Приложение N 4
к Временному порядку
бухгалтерского учета
по операциям Банка России с ОФЗ