УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.11.98 N 420-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ОТ 16.07.96 N 305"



УКАЗАНИЕ

1. Внести в письмо Банка России от 16.07.96 N 305 "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" с изменениями и дополнениями, внесенными письмом Банка России от 10.11.96 N 357 и Указанием Банка России от 31.12.97 N 122-У ("Вестник Банка России" от 23.07.96 N 33, от 19.11.96 N 64, от 14.01.98 N 1), следующие изменения и дополнения.

1.1. Пункт 2 после абзаца шестого дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"Кроме того, из общей суммы по внебалансовому счету N 90904 в штафеле показывается сумма по неоплаченным расчетным документам, плательщиком по которым является сама кредитная организация (филиал).".

1.2. Абзацы седьмой и восьмой пункта 2 считать абзацами восьмым и девятым соответственно.

1.3. Из второго предложения абзаца второго пункта 3 слова "без разбивки по группам очередности" исключить.

1.4. Приложение 1 к письму Банка России от 16.07.96 N 305 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".

Первый заместитель
Председателя Банка России
Т.В.ПАРАМОНОВА

Приложения

Приложение 1
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и дополнений
в письмо Банка России от 16.07.96 N 305"
от 24.11.98 N 420-У

_________________________________

(наименование РКЦ или кредитной организации, ведущей счет "лоро")

ШТАФЕЛЬ К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ (СУБСЧЕТЕ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

______________________________________________

(наименование кредитной организации (филиала), к счету которой ведется картотека) _____________________

199_ г. (месяц)

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому

счету (субсчету) кредитной организации

(филиала) имелась картотека к счету N 90904,

по состоянию на начало месяца __________

в рублях

Дата Остаток, приход (обороты по дебету), расход (обороты по кредиту) Всего по счету N 90904 В том числе суммы неоплаченных расчетных документов по платежам: Из них по платежам самой кредитной организации (филиала) (из графы 3)
в федеральный бюджет в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления во внебюдж. фонды РФ: Пенсионный, соц. страхования, занятости населения, обязательного мед. страхования по оплате труда по другим видам платежей
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Остаток на начало месяца
Приход (обороты по дебету)
Расход (обороты по кредиту)
Остаток
Приход (обороты по дебету)
Расход (обороты по кредиту)
Остаток
Приход (обороты по дебету)
Расход (обороты по кредиту)
Остаток на конец месяца
Всего за месяц приход (обороты по дебету)
Всего за месяц расход (обороты по кредиту)

Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала) имелась картотека к счету N 90904, по состоянию на конец месяца ______________

Ответственный исполнитель ____________

(фамилия, подпись)