УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 10.09.99 N 636-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24.10.97 N 7-У И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 14.11.97 N 27-У"



УКАЗАНИЕ

1. Внести в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У (с изменениями от 04.02.98 N 162-У, 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98 N 289-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 13.11.98 N 410-У, от 26.11.98 N 424-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от 28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 491-У, от 12.04.99 N 539-У, от 28.05.99 N 568-У, от 28.06.99 N 590-У, от 05.07.99 N 598-У) ("Вестник Банка России" от 20.10.97 N 75, от 11.02.98 N 8, от 04.03.98 N 13, от 08.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 22.07.98 N 48, от 20.08.98 N 59, от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 18.11.98 N 80, от 02.12.98 N 83, от 30.12.98 N 88, от 31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4, от 04.02.99 N 7, от 16.04.99 N 24, от 07.06.99 N 34, от 30.06.99 N 38, от 22.07.99 N 42-43) следующие изменения и дополнения:

1.1. Форму отчетности N 902 "Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.

1.2. Пункт 2 раздела "Порядок составления и представления Оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета" после абзаца 18 дополнить абзацем следующего содержания:

"- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученные организациями, финансируемыми из федерального бюджета (лицевые счета с признаком "2" балансового счета N 40503).

2. Данные по лицевым счетам с признаком "2" балансового счета N 40503 включаются в отчет по состоянию на квартальные даты (1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января)".

3. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания.

Первые отчеты по формам N 902, 912 и 922 в редакции настоящего Указания составляются начиная с данных по состоянию на 1 октября 1999 года.

4. Настоящее Указание подлежит опубликованию, кроме пункта 2, в "Вестнике Банка России".

Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.В.ПАРАМОНОВА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 10.09.99 N 636-У

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409902

Код территории по СОАТО Код учреждения по справочнику КП
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование кредитной организации (филиала)
Почтовый адрес

Форма N 902
Пятидневная

руб.

N стр. А Сумма
1 Балансовый счет 40101 (символ 01)
2 Балансовый счет 40101 (символ 02)
3 Балансовый счет 40102
4 Балансовый счет 40104
5 Балансовый счет 40102 (символ 27)
6 Балансовый счет 40102 (символ 78)
7 Балансовый счет 40105
8 Балансовый счет 40106
9 Балансовый счет 40107
10 Балансовый счет 40107 (символ 57)
11 Балансовый счет 40105 (с признаком "7")
12 Балансовый счет 40106 (с признаком "7")
13 Балансовый счет 40107 (с признаком "7")
14 Итого: стр. 11 + стр. 12 + стр. 13
15 Балансовый счет 40106 (символ 80)
16 Балансовый счет 40107 (символ 80)
17 Итого: стр. 15 + стр. 16
18 Балансовый счет 40108
19 Балансовый счет 40109
20 Балансовый счет 40112
21 Балансовый счет 40301
22 Балансовый счет 40314
23 Балансовый счет 40503 (с признаком "2")
24 Итого: стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 - стр. 4 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 18 - стр. 19 + стр. 20 + стр. 21 + стр. 22 + стр. 23
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)

телефон: