УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 07.06.2000) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
УКАЗАНИЕ(в ред. - Указания ЦБ РФ от 07.06.2000 N 799-У)
1. Настоящее Указание разработано в соответствии с Федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (пункт 5 статьи 4, статья 56) и "О банках и банковской деятельности" (статьи 40, 43), иными законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России и устанавливает обязательные для кредитных организаций правила составления и представления отчетности в Банк России, а также унифицированные требования к оформлению, построению и утверждению форм отчетности.
2. В целях исполнения настоящего Указания под отчетностью понимается предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России форма получения информации о деятельности кредитных организаций, при которой Банк России получает информацию в виде установленных отчетных документов (форм отчетности), утвержденных Банком России, подписанных электронной цифровой подписью или собственноручно лицами, ответственными за достоверность представленных сведений. Основными признаками отчетности являются:
- обязательность - каждая кредитная организация обязана представлять отчетность по показателям, формам, в адреса и сроки, установленные настоящим Указанием;
- документальная обоснованность - все данные отчетности формируются на основе первичных учетных документов, в том числе разрабатываемых в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18 июня 1997 г. N 61, утвержденными Приказом Банка России от 18 июня 1997 г. N 02-263 (с последующими изменениями и дополнениями) ("Вестник Банка России" от 29.07.97 N 49), а также иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России;
- юридическая сила - формы отчетности являются официальными документами кредитной организации, которая в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за их достоверность, правильность оформления и своевременность представления.
Получение Банком России отчетности от кредитных организаций необходимо для разработки и проведения денежно - кредитной и валютной политики, осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций, валютного контроля и регулирования, составления платежного баланса Российской Федерации, анализа поступлений и остатков на счетах по учету средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, а также осуществления контроля за ликвидацией кредитных организаций.
3. Формы отчетности, порядок их составления и представления, а также Перечень отчетности кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации, приведены соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Указанию.
Правила составления отчетности, представляемой в особом порядке, устанавливаются соответствующими нормативными актами Банка России.
Банк России вправе по решению Председателя Банка России или его Первого заместителя наряду с отчетностью, включенной в Перечень, запрашивать от кредитных организаций отдельные сведения и разъяснения в разовом порядке, а также проводить единовременные обследования деятельности кредитных организаций.
4. В целях обеспечения единого, унифицированного подхода к сбору и обработке отчетности устанавливаются стандартные требования к оформлению и построению форм отчетности. Унифицированные формы отчетности имеют заголовочную, содержательную и оформительскую части.
4.1. Заголовочная часть включает обязательные реквизиты, размещенные в зоне для размещения кодовых обозначений реквизитов и в зоне для размещения реквизитов заголовочной части документа.
Зона для размещения кодовых обозначений реквизитов, располагающаяся в правом верхнем поле документа, включает следующие реквизиты:
- код формы отчетности по ОКУД, где три младших разряда указывают на порядковый номер формы, 3-й и 4-й разряды - на принадлежность к подклассу, 1-й и 2-й разряды - принадлежность к классу. Код формы по ОКУД является постоянным реквизитом;
- код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно - территориального деления (ОКАТО);
- код кредитной организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);
- регистрационный номер, присвоенный кредитной организации (филиалу) и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
- банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику БИК РФ.
Кодовые обозначения проставляются отчитывающейся кредитной организацией (филиалом) в соответствии с кодами, присвоенными ей ГМЦ Российского статистического агентства или территориального органа Российского статистического агентства (коды ОКПО и ОКАТО), а также БИК и регистрационными номерами, присвоенными Банком России.
В зоне для размещения реквизитов заголовочной части документа симметрично тексту документа располагаются наименование формы документа и период, за который (или дата, на которую) представляется информация. Под наименованием формы с левой стороны указываются наименование отчитывающейся кредитной организации (филиала) и ее фактический почтовый адрес (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчетности), с правой стороны - индекс (номер) формы, периодичность представления информации и единица измерения.
4.2. Содержательная часть формы отчетности может быть представлена в табличной (матричной) форме или в виде вопросника (анкеты), где все показатели располагаются последовательно в порядке очередности. Для обеспечения автоматизированной обработки информации все строки и графы содержательной части формы должны нумероваться последовательно сквозной цифровой нумерацией во всех разделах (включая справочный).
4.3. В оформительской части формы указываются должности ответственных за составление формы лиц, их личная подпись с расшифровкой, номер телефона и дата составления документа. В отдельных случаях предусматривается место для печати. В документах, состоящих из двух и более страниц, реквизиты оформительской зоны располагаются на последней странице.
К лицам, проверяющим и подписывающим формы, относятся руководитель кредитной организации, главный бухгалтер (лица, их замещающие (исполняющие обязанность) в установленном законодательством порядке) либо другие должностные лица, подписи которых предусмотрены на формах отчетности. Лица, подписавшие и завизировавшие формы отчетности, несут ответственность за их достоверность, полноту и своевременность представления в Банк России.
5. Порядок составления и представления отчетности должен включать следующую информацию:
- цель введения формы;
- периодичность и сроки ее представления;
- круг кредитных организаций, составляющих и представляющих данную отчетность в Банк России;
- описание показателей формы или ссылка на нормативный документ, описывающий порядок их формирования;
- логическая и арифметическая увязка показателей (перекрестное сопоставление) с показателями других форм отчетности.
При необходимости для отдельных форм отчетности может быть установлен порядок исправления данных, отличный от установленного данным Указанием, а также порядок представления отчетности с нулевыми показателями.
6. Не подлежит публикации.
7. Бланками форм отчетности кредитные организации обеспечиваются самостоятельно.
8. Основными требованиями, предъявляемыми Банком России к кредитным организациям при составлении и представлении отчетности, являются полнота заполнения, достоверность отчетных данных и своевременность ее представления. В соответствии с этим должны выполняться следующие условия.
8.1. В формах отчетности приводятся все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответствующей статье (строке, графе) отчетности проставляется ноль для цифровых показателей. В случае отсутствия данных по нецифровым показателям (символьным, дата) соответствующая статья (строка, графа) отчетности не заполняется.
В случае, если форма отчетности содержит только нулевые показатели, отчет не представляется, при этом в Банк России направляется сообщение об отсутствии соответствующих операций (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчета) и содержащее атрибуты, позволяющие однозначно определить форму отчетности. Данное сообщение должно быть подписано электронной цифровой подписью или собственноручно руководителем кредитной организации либо лицом, замещающим (исполняющим обязанность) руководителя в установленном законодательством порядке.
8.2. Данные отчетности приводятся в единицах измерения, установленных для показателей каждой конкретной формы.
В случае, если для отдельных показателей формы единица измерения отличается от установленной для формы в целом, в соответствующих графах следует указывать единицы измерения для данных показателей. Для расчетных показателей необходимо также указывать точность расчета (количество знаков после запятой).
8.3. В отчетности кредитной организации должна быть обеспечена сопоставимость отчетных данных с показателями предыдущего отчетного периода.
8.4. Кредитные организации и их филиалы при необходимости представляют территориальному учреждению Банка России краткие пояснения о причинах изменений отдельных показателей по сравнению с данными за предыдущий отчетный период.
9. Исправление данных, включенных в отчетность, производится в том отчетном периоде, в котором были обнаружены искажения данных, и сопровождается объяснениями, составленными в произвольной письменной форме за подписью уполномоченных должностных лиц.
10. Порядок хранения отчетности определяется кредитными организациями самостоятельно, если иное не установлено нормативными актами Банка России.
11. Отчетность представляется кредитными организациями в Банк России на бумажных носителях и / или в электронном виде в форматах, установленных Банком России, содержащих тот же набор показателей, что и документ на бумажном носителе, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
В случае представления кредитными организациями в территориальные учреждения (структурные подразделения) Банка России отчетности только в электронном виде отчетность на бумажных носителях хранится в кредитных организациях и должна быть предъявлена по первому требованию территориальных учреждений (структурных подразделений) Банка России.
Кредитные организации несут ответственность за соответствие данных, представляемых на бумажных носителях и в электронном виде.
12. Датой представления отчетности считается день фактической передачи ее в территориальные учреждения (структурные подразделения) Банка России либо - дата отправления, обозначенная в штемпеле почтового предприятия, при этом внутри одного города почтовые отправления не допускаются.
Датой представления отчетности в электронном виде считается дата отправления Банком России в адрес кредитной организации (филиала) сообщения, подтверждающего ее подлинность. Проверка подлинности электронного документа включает проверку правильности электронной цифровой подписи (ЭЦП) и соответствие зарегистрированного владельца этой ЭЦП составителю документа, а также контроль правильности и полноты идентификационных реквизитов электронного документа.
Если день представления отчетности совпадает с нерабочим днем, то отчетность представляется в первый рабочий день после выходного или праздничного дня. Если срок представления отчетности определяется в календарных днях, то он продлевается на количество праздничных дней.
В случае внесения Банком России изменений в формы отчетности их представление в измененном виде устанавливается начиная со следующей отчетной даты после утверждения соответствующих изменений, если иное не установлено нормативными актами Банка России.
13. В случае нарушения сроков представления отчетности, а также представление неполной или недостоверной информации Банк России вправе применять к кредитным организациям меры воздействия, предусмотренные Федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (статья 75) и "О банках и банковской деятельности" (пункт 3 статьи 20), иными законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
14. Ответственность Банка России за разглашение сведений, содержащихся в отчетности кредитных организаций, определяется действующим законодательством.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Приложение 1
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.97 N 7-У
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИФорма N 101 ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИФорма N 102ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИФорма N 110 РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВФорма N 111 РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ СИМВОЛОВ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХФорма N 112 ТАБЛИЦА КОРРЕКТИРОВОКФорма N 115 РАСЧЕТ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМФорма N 118 ДАННЫЕ О КРУПНЫХ КРЕДИТАХФорма N 123 ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВДанные о движении денежных средств
1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 15 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
2. Данные в графе 3 равны нулю:
- для всех кредитных организаций при составлении отчетности по состоянию на начало года;
- для кредитных организаций, получивших лицензию в отчетном году.
3. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января:
- кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;
- кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409125
Код территории
по ОКАТО | Код кредитной организации |
по
ОКПО | регистрационный
номер | БИК |
| | | | |
| Отчет по | | за | | г. |
| | (указать вид отчета:
по дальнему зарубежью,
странам СНГ, Германии,
Украине, Казахстану) | | (отчетный период) | |
1А. Движение
иностранных активов (требований к нерезидентам) и доходы, начисленные к получению по ним
тыс. долларов США
| Номер строки | | Остаток на начало периода | Изменение активов в результате операций | Изменение активов в результате переоценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4) | Прочие изменения активов | Остаток на конец периода | Проценты / доходы по участию в капитале, начисленные в отчетном периоде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1А1 | Наличная иностранная валюта | | | | | | X |
| 1А2 | Платежные документы, выпущенные нерезидентами | | | | | | X |
| 1А3 | Остатки на корреспондентских счетах и депозиты до востребования в банках - нерезидентах | | | | | | |
| 1А4 | Залоговые депозиты и покрытия по аккредитивам в банках - нерезидентах | | | | | | |
| 1А5 | Срочные и сберегательные депозиты в банках - нерезидентах (непросроченные) |
| 1А5.1 | Краткосрочные (кроме депозитов до востребования) | | | | | | |
| 1А5.2 | Долгосрочные | | | | | | |
| 1А6 | Ссуды (непросроченные), предоставленные нерезидентам |
| 1А6.1 | Краткосрочные | | | | | | |
| 1А6.2 | Долгосрочные | | | | | | |
| 1А7 | Обратные РЕПО с нерезидентами |
| 1А7.4 | С ценными бумагами резидентов (кроме ОГВВЗ Минфина России) | | | | | | |
| 1А7.2 | С ОГВВЗ Минфина России | | | | | | |
| 1А7.5 | С ценными бумагами нерезидентов | | | | | | |
| 1А8 | Долговые ценные бумаги (непросроченные), эмитированные нерезидентами |
| 1А8.1 | Краткосрочные | | | | | | |
| 1А8.2 | Долгосрочные | | | | | | |
| 1А9 | Участие (акции, паи) в капитале нерезидентов | | | | | | |
| 1А10 | Недвижимое имущество заграничных филиалов и представительств банка | | | | | | X |
| 1А11 | Просроченная задолженность нерезидентов (активы отчитывающегося банка) |
| 1А11.1 | Не погашенный в срок основной долг | | | | | | |
| 1А11.2 | Не погашенные в срок проценты | | | | | | |
| 1А50 | Прочие требования к нерезидентам |
| 1А50.1 | Краткосрочные | | | | | | |
| 1А50.2 | Долгосрочные | | | | | | |
| 1А51 | Итого (сумма строк 1А1 - 1А50.2) | | | | | | |
Наименование отчитывающейся кредитной организации ____ стр. X из Y
1П. Движение иностранных пассивов (обязательств перед нерезидентами) и доходы, начисленные к выплате по ним
тыс. долларов США
| Номер строки | | Остаток на начало периода | Изменение пассивов в результате операций | Изменение пассивов в результате переоценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4) | Прочие изменения пассивов | Остаток на конец периода | Проценты / доходы по участию в капитале, начисленные в отчетном периоде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1П1 | Остатки на корреспондентских счетах и депозиты до востребования банков - нерезидентов | | | | | | |
| 1П2 | Остатки на текущих счетах и депозиты до востребования нерезидентов, кроме банков | | | | | | |
| 1П3 | Залоговые депозиты нерезидентов и покрытия по аккредитивам, перечисленные нерезидентами | | | | | | |
| 1П4 | Срочные и сберегательные депозиты, привлеченные от нерезидентов (непросроченные) |
| 1П4.1 | Краткосрочные (кроме депозитов до востребования) | | | | | | |
| 1П4.2 | Долгосрочные | | | | | | |
| 1П5 | Ссуды, привлеченные от нерезидентов (непросроченные) |
| 1П5.1 | Краткосрочные | | | | | | |
| 1П5.2 | Долгосрочные | | | | | | |
| 1П6 | Прямые РЕПО с нерезидентами |
| 1П6.4 | С ценными бумагами резидентов (кроме ОГВВЗ Минфина России) | | | | | | |
| 1П6.2 | С ОГВВЗ Минфина России | | | | | | |
| 1П6.5 | С ценными бумагами нерезидентов | | | | | | |
| 1П7 | Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающимся банком (непросроченные) и приобретенные нерезидентами |
| 1П7.1 | Краткосрочные | | | | | | |
| 1П7.2 | Долгосрочные | | | | | | |
| 1П8 | Участие (акции, паи) нерезидентов в капитале отчитывающегося банка | | | | | | |
| 1П9 | Просроченная задолженность перед нерезидентами (обязательства отчитывающегося банка) |
| 1П9.1 | Не погашенный в срок основной долг | | | | | | |
| 1П9.2 | Не погашенные в срок проценты | | | | | | |
| 1П50 | Прочие обязательства перед нерезидентами |
| 1П50.1 | Краткосрочные | | | | | | |
| 1П50.2 | Долгосрочные | | | | | | |
| 1П51 | Итого (сумма строк 1П1 - 1П50.2) | | | | | | |
| Главный бухгалтер | |
| | (подпись) |
М.П.
Наименование отчитывающейся кредитной организации ____ стр. X из Y
Форма N 402 ПЛАТЕЖИ И ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫМ ЧЕРЕЗ ИХ СЧЕТА В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ| Отчет по | | за | | г. |
| | (указать вид отчета: по дальнему
зарубежью, странам СНГ) | | (отчетный период) | |
(тыс. долларов США)
| Номер строки | | В иностранной валюте | В российских рублях |
| платежи в пользу нерезидентов по поручению клиентов - резидентов <*> | поступления от нерезидентов в пользу клиентов - резидентов <*> | поступления от резидентов в пользу клиентов - нерезидентов <*> | платежи в пользу резидентов по поручению клиентов - нерезидентов <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПР1 | Импорт / экспорт товаров | | | | |
| ПР1.1 | Авансовые платежи, по которым поставка товаров не была осуществлена до конца отчетного периода | | | | |
| ПР1.2 | Платежи против поставок товаров в предыдущие отчетные периоды | | | | |
| ПР1.3 | Платежи против поставок товаров в текущем отчетном периоде | | | | |
| ПР2 | Услуги, всего | | | | |
| ПР3 | Проценты | | | | |
| ПР3.1 | Проценты по ссудам | | | | |
| ПР3.2 | Проценты по долговым ценным бумагам (кроме процентов по ГКО - ОФЗ) | | | | |
| ПР3.10 | Проценты по прочим активам / обязательствам | | | | |
| ПР4 | Дивиденды и другие доходы по участию в капитале, всего | | | | |
| ПР5 | Безвозмездные перечисления, всего | | | | |
| ПР6 | Перечисления по поручению / в пользу физических лиц | | | | |
| ПР6.1 | По поручению / в пользу резидентов - граждан России | | | | |
| ПР6.2 | По поручению / в пользу резидентов - иностранных граждан | | | | |
| ПР6.3 | По поручению / в пользу нерезидентов | | | X | X |
| ПР7 | Обязательства резидентов перед нерезидентами (кроме процентов и дивидендов) | | | | |
| ПР7.1 | Ссуды, привлеченные резидентами от нерезидентов | | | | |
| ПР7.2 | Финансовый лизинг | | X | | X |
| ПР7.3 | Долговые ценные бумаги, выпущенные резидентами и приобретенные нерезидентами | | | | |
| ПР7.3.1 | Долговые ценные бумаги федеральных органов власти (кроме ГКО - ОФЗ) | | | | |
| ПР7.3.2 | Долговые ценные бумаги местных органов власти | | | | |
| ПР7.3.3 | Долговые ценные бумаги прочих резидентов | | | | |
| ПР7.4 | Участие нерезидентов в капитале резидентов (в форме акций, паев) | | | | |
| ПР7.10 | Прочие обязательства резидентов перед нерезидентами | | | | |
| ПР8 | Требования резидентов к нерезидентам (кроме процентов и дивидендов) | | | | |
| ПР8.1 | Переводы средств на счета и со счетов резидентов в банках - нерезидентах | | | X | X |
| ПР8.2 | Ссуды, предоставленные резидентами нерезидентам | | | | |
| ПР8.3 | Долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и приобретенные резидентами | | | X | X |
| ПР8.4 | Участие резидентов в капитале нерезидентов | | | | |
| ПР8.10 | Прочие требования резидентов к нерезидентам | | | | |
| ПР9 | Приобретение / продажа резидентами земли и недвижимости на территории других государств | | | | |
| ПР10 | Приобретение (выкуп) / продажа земли и недвижимости нерезидентами на территории России | | | | |
| ПР11 | Итого | | | | |
<*> Кроме строки ПР6.3, по которой в графе 1 отражаются операции между нерезидентами, особый порядок заполнения имеют также строки ПР8.3, ПР8.4 (он изложен в Порядке составления и представления отчетов по форме N 402).
| Главный бухгалтер | |
| | (подпись) |
1. Поступление в уполномоченный банк (филиал
уполномоченного банка) наличной иностранной валюты
| N п/ п | Код валюты | Наименование валюты | Куплено банком тысяч единиц иностранной валюты | Уплачено банком тысяч рублей | Среднемесячный курс покупки ед. валюты | Количество сделок по покупке, единиц | Средний размер разовой сделки по покупке | Принято для конверсии тысяч единиц валюты | Количество операций по зачислению на счета физических лиц, единиц |
| нерезидентов | резидентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 51 | 6 | 61 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 840 | Доллар США | | | | | | | | |
| 2 | 276 | Немецкая марка | | | | | | | | |
| 3 | ... | .............. | | | | | | | | |
| 4 | ... | .............. | | | | | | | | |
| 5 | ... | .............. | | | | | | | | |
| | ... | .............. | | | | | | | | |
| | | Итого по банку | X | | X | | X | X | | |
Лист 4
2. Расходование уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) наличной иностранной валюты
| N п/ п | Код валюты | Наименование валюты | Продано банком тысяч единиц иностранной валюты | Получено банком тысяч рублей | Среднемесячный курс продажи ед. валюты | Количество сделок по продаже, единиц | Средний размер разовой сделки по продаже | Выдано по конверсии тысяч единиц валюты | Количество операций по снятию со счетов физических лиц, единиц |
| нерезидентов | резидентов |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 111 | 12 | 121 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 840 | Доллар США | | | | | | | | |
| 2 | 276 | Немецкая марка | | | | | | | | |
| 3 | ... | .............. | | | | | | | | |
| 4 | ... | .............. | | | | | | | | |
| 5 | ... | .............. | | | | | | | | |
| | ... | .............. | | | | | | | | |
| | | Итого по банку | X | | X | | X | X | | |
| Руководитель | (Ф.И.О.) |
| Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
| Исполнитель | |
| Телефон: | |
| М.П. | |
| "__" __________ г. | |
тыс. единиц валюты цены
| N п/п | Наименование показателя | Суммы валютных операций |
| доллар США | немецкая марка | ... |
| Код валюты: | 840 | 276 | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
| 1 | Превышение суммы переводов за импортируемые товары над стоимостью поступивших по импорту товаров по состоянию на начало отчетного месяца | | | |
| 2 | Сумма переводов за импортируемые товары за отчетный месяц | | | |
| 2.1 | из них: переводы, осуществленные в порядке предоплаты (авансового платежа) | | | |
| 3 | Стоимость импортируемых товаров, таможенное оформление которых завершено в отчетном месяце | | | |
| 4 | Стоимость импортируемых товаров, по которым УКи отправлены Банком в ГТК России в отчетном месяце | | | |
| 5 | Сумма возврата по неисполненным импортным контрактам за отчетный месяц | | | |
| 6 | Превышение суммы переводов за импортируемые товары над стоимостью поступивших по импорту товаров по состоянию на конец отчетного месяца, стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 - стр. 3 - стр. 5 | | | |
| 6.1 | в том числе: в сроки, превышающие 90 дней от даты перевода | | | |
| 6.1.1 | из них обосновано: - письмом Министерства торговли Российской Федерации | | | |
| 6.1.2 | - лицензией (разрешением) Банка России | | | |
| Золото | Серебро | Платина | Палладий |
| чистый вес (г) | общая стоимость <1> (тыс. руб.) | лигатурная масса (г) | общая стоимость <1> (тыс. руб.) | лигатурная масса (г) | общая стоимость <1> (тыс. руб.) | лигатурная масса (г) | общая стоимость <1> (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Операции с драгоценными металлами в физической форме на территории РФ |
| 1. Остаток драгоценных металлов в физической форме на начало отчетного периода на территории РФ | | | | | | | | |
| 2. Ввезено на территорию РФ <2> | | | | | | | | |
| 3. Дебетовый оборот по счетам в драгоценных металлах в физической форме на территории РФ | | | | | | | | |
| 3.1. Приобретено у резидентов | | | | | | | | |
| 3.2. Приобретено у нерезидентов | | | | | | | | |
| 3.3. Снято с обезличенного металлического счета банка | | | | | | | | |
| 3.4. Внесено клиентом <3> для зачисления на обезличенный металлический счет <4> | | | | | | | | |
| 3.5. Драгоценные металлы в пути (отосланные и выданные) | | | | | | | | |
| 3.6. Результаты переоценки | х | | х | | х | | х | |
| 3.7. Прочее | | | | | | | | |
| 4. Вывезено с территории РФ <2> | | | | | | | | |
| 5. Кредитовый оборот по счетам в драгоценных металлах в физической форме на территории РФ | | | | | | | | |
| 5.1. Продано резидентам | | | | | | | | |
| 5.2. Продано нерезидентам | | | | | | | | |
| 5.3. Зачислено на обезличенный металлический счет банка | | | | | | | | |
| 5.4. Снято клиентом с обезличенного металлического счета <4> | | | | | | | | |
| 5.5. Драгоценные металлы в пути (отосланные и выданные) | | | | | | | | |
| 5.6. Результаты переоценки | х | | х | | х | | х | |
| 5.7. Прочее | | | | | | | | |
| 6. Остаток драгоценных металлов в физической форме на конец отчетного периода на территории РФ (6 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5) | | | | | | | | |
| Операции с драгоценными металлами в физической форме вне территории РФ |
| 7. Остаток драгоценных металлов в физической форме на начало отчетного периода вне территории РФ | | | | | | | | |
| 8. Вывезено с территории РФ <2> | | | | | | | | |
| 9. Дебетовый оборот по счетам в драгоценных металлах в физической форме | | | | | | | | |
| 9.1. Приобретено у резидентов | | | | | | | | |
| 9.2. Приобретено у нерезидентов | | | | | | | | |
| 9.3. Снято с обезличенного металлического счета банка | | | | | | | | |
| 9.4. Внесено клиентом <3> для зачисления на обезличенный металлический счет <4> | | | | | | | | |
| 9.5. Драгоценные металлы в пути (отосланные и выданные) | | | | | | | | |
| 9.6. Результаты переоценки | х | | х | | х | | х | |
| 9.7. Прочее | | | | | | | | |
| 10. Ввезено на территорию РФ <2> | | | | | | | | |
| 11. Кредитовый оборот по счетам в драгоценных металлах в физической форме | | | | | | | | |
| 11.1. Продано резидентам | | | | | | | | |
| 11.2. Продано нерезидентам | | | | | | | | |
| 11.3. Зачислено на обезличенный металлический счет банка | | | | | | | | |
| 11.4. Снято клиентом <3> с обезличенного металлического счета <4> | | | | | | | | |
| 11.5. Драгоценные металлы в пути (отосланные и выданные) | | | | | | | | |
| 11.6. Результаты переоценки | х | | х | | х | | х | |
| 11.7. Прочее | | | | | | | | |
| 12. Остаток драгоценных металлов в физической форме на конец отчетного периода вне территории РФ (12 = 7 + 8 + 9 - 10 - 11) | | | | | | | | |
<1> В этой и других таблицах (кроме пунктов 2, 4, 8, 10 раздела I и приложения к разделу I) в графе "Общая стоимость" приводится стоимость драгоценных металлов по ценам на драгоценные металлы, принимаемым в целях бухгалтерского учета (далее - учетные цены) и действующим на дату отражения операций в бухгалтерском учете.
<2> При заполнении данных пунктов общая стоимость драгоценных металлов указывается, исходя из учетных цен на драгоценные металлы на конец отчетного периода.
<3> Здесь и далее под термином "клиент" понимаются как кредитные организации, так и клиенты - некредитные организации, открывшие обезличенные металлические счета в отчитывающейся кредитной организации.
<4> В данные пункты включаются как обороты по зачислению и снятию драгоценных металлов в физической форме с обезличенного металлического счета, так и обороты по операциям выдачи займов в драгоценных металлах в физической форме и погашения займов в драгоценных металлах в физической форме.
Приложение
к разделу I формы N 610
Форма N 618 ОТЧЕТ ИСПОЛНЯЮЩЕГО БАНКА О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНЗИТНЫМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ РЕЗИДЕНТОВФорма N 634 ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯФорма N 638 СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ (ЛИМИТОВ) БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙФорма N 650 СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ КРЕДИТНОГО РИСКА ПО ИНСТРУМЕНТАМ, ОТРАЖАЕМЫМ НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (КРОМЕ СРОЧНЫХ СДЕЛОК)Форма N 651 СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ КРЕДИТНОГО РИСКА ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМФорма N 652 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВФорма N 656 ОТЧЕТ БАНКА ЗАЕМЩИКА О ПОГАШЕНИИ РЕЗИДЕНТАМИ КРЕДИТОВ ЗА СЧЕТ ЭКСПОРТНОЙ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИФорма N 658 ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЭКСПОРТНЫМ КОНТРАКТАМв тысячах единиц валюты цены
| N п/п | Наименование показателя | Суммы операций |
| рубль | доллар США | евро | ... |
| Код валюты: | 810 | 840 | 978 | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |
| 1 | Фактурная стоимость товаров, экспортированных по Контрактам за отчетный период | | | | |
| 2 | Платежи, поступившие по Контрактам на Счета Экспортеров в отчетном периоде, всего из них: | | | | |
| 2.1 | авансовые платежи (предоплата) | | | | |
| 2.2 | платежи после отгрузки товаров | | | | |
| 2.3 | иные поступления | | | | |
| 2.4 | платежи, поступившие с нарушением сроков, установленных законодательством для осуществления текущих валютных операций, за отчетный период | | | | |
| 3 | Переводы, осуществленные Экспортерами в пользу иностранных контрагентов по Контрактам за отчетный период, всего из них: | | | | |
| 3.1 | возврат платежей | | | | |
| 3.2 | иные переводы | | | | |
| 4 | Стоимость неоплаченных товаров в сроки, предусмотренные законодательством для осуществления текущих валютных операций, на конец отчетного периода | | | | |
| 5 | Ожидаемое поступление Выручки с учетом контрактных сроков: - в отчетном периоде | | | | |
| 6 | -"- - в месяце, следующем за отчетным | | | | |
| 7 | -"- - во втором месяце, следующем за отчетным | | | | |
| 8 | -"- - в последующих периодах | | | | |
1.1. Счета депо клиентов
| Количество счетов депо, открытых юридическим лицам | Количество счетов депо, открытых физическим лицам |
| резидентам | нерезидентам | резидентам | нерезидентам |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Количество междепозитарных счетов депо ЛОРО, открытых сторонним депозитариям | Количество эмиссионных счетов депо | Количество иных счетов |
| резидентам | нерезидентам |
| (5) | (6) | (7) | (8) |
1.2. Счета депо кредитной организации
| Количество счетов депо, открытых в головной организации кредитной организации | Количество счетов депо, открытых в филиалах кредитной организации |
| (9) | (10) |
Отчета об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме N 904 составляется кредитными организациями (филиалами) и учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации по состоянию на первое число каждого месяца.
В отчете кредитных организаций и их филиалов и учреждений Сберегательного банка Российской Федерации "Об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" по форме N 904 сообщаются остатки по балансовым счетам в приведенной последовательности.
Главный бухгалтер кредитной организации (филиала) с целью установления тождественности и проверки динамики изменения показателей отчета должен сопоставить данные отчета по форме N 904 на первое число каждого месяца с данными по соответствующим счетам в ежемесячном бухгалтерском балансе.
Приложение 2
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.97 N 7-У
ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>
<*> В перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, а также отдельные сведения и разъяснения, запрашиваемые Банком России от кредитных организаций в разовом порядке.
| N п/п | Наименование формы отчетности | Срок представления в территориальное учреждение Банка России | Нормативный документ, которым установлено составление и представление отчетности в Банк России |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ежедневная |
| 1 | Отчет об остатках денежных средств на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209 (форма N 0409215) | Не позднее 10.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 2 | Процентные ставки по межбанковским кредитам (по выборочному кругу кредитных организаций) (форма N 0409325) <*> | Не позднее 10.00 дня, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 3 | Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня (форма N 0409634) <**> | Уполномоченные банки и их филиалы - не позднее дня, следующего за отчетным; головная организация и территориальные банки Сбербанка РФ - в сроки, установленные отдельным нормативным документом Банка России | Инструкция Банка России "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроля за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" от 22.05.96 N 41 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 1; Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений) |
| 4 | Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (форма N 0409652) | Не позднее 16 часов по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 5 | Отчет о конверсионных операциях (форма N 0409701) <*> | Не позднее 11 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 6 | Сведения об остатках денежных средств на счетах дилеров в расчетных центрах ОРЦБ (форма N 0409705) <*> | По состоянию на 10.30 дня представления отчетности | Положение Банка России "О порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ" от 08.06.98 N 32-П |
| 7 | Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (форма N 0409901) | Ежедневно, кроме отчетов по состоянию на 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-е числа каждого месяца, согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| Пятидневная |
| 8 | Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (оперативный) (форма N 0409201) | В конце рабочего дня 5-, 10-, 15-, 20-, 25-го числа месяца | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 9 | Сведения об объеме средств, привлеченных кредитной организацией, и их размещении (по выборочному кругу кредитных организаций) (форма N 0409301) | По состоянию на начало рабочего дня 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-го числа месяца не позднее 10.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 10 | Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (форма N 0409902) | 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-е числа месяца согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
<*> Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.
<**> Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме 6 млн. евро и выше.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Еженедельная |
| 11 | Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня (форма N 0409634) <*> | Уполномоченные банки и их филиалы - не позднее 13 часов по местному времени вторника недели, следующей за отчетной | Инструкция Банка России "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроля за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" от 22.05.96 N 41 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 1;
Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений) |
| 12 | Отчет о заключенных конверсионных сделках (форма N 0409702) <**> | В первый рабочий день недели, следующей за отчетной | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Положение Банка России "Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженных в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" от 23.03.99 N 68-П (с учетом изменений и дополнений) |
| 13 | Отчет об операциях по счетам типа "С" (форма N 0409704) <**> | В первый рабочий день недели, следующей за отчетной | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Инструкция Банка России "О специальных счетах нерезидентов типа "С" от 23.03.99 N 79-И (с учетом изменений и дополнений) |
| 14 | Отчет об операциях, отражаемых на балансовом счете N 30606 "Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами" (форма N 0409706) <**> | В первый рабочий день каждой недели | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Положение Банка России "Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженных в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" от 23.03.99 N 68-П (с учетом изменений и дополнений) |
| 15 | Отчет по данным Журнала учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах (форма N 0409708) <**> | В первый рабочий день недели, следующей за отчетной | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные)" от 23.03.99 N 520-У (с учетом изменений и дополнений) |
| Ежедекадная |
| 16 | Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (форма N 0409311) | По состоянию на 1-е число месяца:
кредитные организации и филиалы кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
по состоянию на 11-е и 21-е числа месяца:
кредитные организации и филиалы кредитных организаций - на второй рабочий день после отчетной даты | Письмо Банка России "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" от 16.07.96 N 305 (с учетом изменений и дополнений) |
| 17 | Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (форма N 0409350) | Не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" от 04.08.99 N 620-У |
| 18 | Отчет Исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов (форма N 0409618) | В течение пяти календарных дней, следующих за отчетной декадой | Указание Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 20.10.98 N 383-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 19 | Информация о договорах и о нарушениях валютного законодательства | Не позднее 5-го календарного дня декады, следующей за отчетной | Инструкция Банка России "О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций в целях выполнения требований Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999 года" от 28.06.99 N 83-И |
<*> Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме, не превышающей 6 млн. евро.
<**> Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ежемесячная |
| 20 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма N 0409101) | По состоянию на 1-е число месяца:
кредитные организации, не имеющие филиалов, - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, и кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным;
филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России; на 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России;
Сбербанк РФ без заключительных оборотов - не позднее 25 января года, следующего за отчетным, с учетом заключительных оборотов - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным;
территориальные банки Сбербанка РФ без заключительных оборотов - не позднее 20 января года, следующего за отчетным, с учетом заключительных оборотов - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О порядке представления отчетности кредитными организациями, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций" от 30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 21 | 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов (форма N 0409110)
2. Таблица корректировок (форма N 0409112)
3. Данные о крупных кредитах (форма N 0409118)
4. Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (форма N 0409125)
5. Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией (форма N 0409128) <*>
6. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам (форма N 0409129) <*>
7. Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях (форма N 0409130) <*>
8. Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией векселям (форма N 0409131) <*>
9. Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, использованным для предоставления кредита (форма N 0409132) <*>
10. Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля (форма N 0409133) (в части информации о крупных кредитах) <**> | На внутриквартальные даты:
кредитные организации - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
на квартальные даты: кредитные организации - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
Сбербанк РФ - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
на 1 января: кредитные организации - до 1 февраля года, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - до 10 февраля года, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложения 1, 3, 4, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 24;
Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
<*> Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
<**> Представляется по требованию территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации по месту расположения головных организаций кредитных организаций.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Расчет резерва на возможные потери по ссудам (форма N 0409115) | На внутриквартальные даты: кредитные организации - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным; филиалы кредитных организаций - ежемесячно в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России;
на квартальные даты: кредитные организации - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
Сбербанк РФ - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным; на 1 января:
кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России;
Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным;
территориальные банки Сбербанка РФ - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 7;
Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 23 | Расчет собственных средств (капитала) (форма N 0409134) | Ежемесячная: кредитные организации в сроки, установленные для представления формы N 101;
на 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным | Положение Банка России "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" от 01.06.98 N 31-П (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 24 | 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения обязательных нормативов (форма N 0409135)
2. График погашения евробумаг с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в результате деятельности дочерней компании - эмитента евробумаг (форма N 0409151)
3. Собственные средства банка, инвестируемые на приобретение долей (акций) одного юридического лица (Н12.1) (форма N 0409152)
4. Сводная справка о выполнении обязательных нормативов Н6, Н8, Н9, Н10, Н12.1 (по форме, предложенной территориальным учреждением Банка России) | Ежемесячная:
кредитные организации без филиалов - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным;
на 1 января:
кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным | Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 25 | Расчет регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации, и другая информация, представляемая для регулирования обязательных резервов (формы N 0409136 - 0409142, 0409147) | Кредитные организации в срок, установленный для представления баланса на 1-е число месяца, следующего за отчетным | Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30.03.96 N 37 (с учетом изменений и дополнений) |
| 26 | Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации, и другая информация, представляемая для регулирования обязательных резервов по системе Сберегательного банка Российской Федерации (формы N 0409143 - 0409145) | Сбербанк РФ в срок, установленный для представления баланса на 1-е число месяца, следующего за отчетным | Положение Банка России "Об обязательных резервах Сберегательного банка Российской Федерации, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 04.11.96 N 51 (с учетом изменений и дополнений) |
| 27 | Сводный отчет о размере рыночного риска (форма N 0409153) | Кредитные организации, не имеющие филиалов, - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным | Положение Банка России "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков" от 24.09.99 N 89-П |
| 28 | Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (форма N 0409202) (форма N 0409203 для Сберегательного банка РФ) | Кредитные организации - в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - на восьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 29 | Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (форма N 0409310) | Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 30 | Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях (ежемесячно по перечню уполномоченных банков;
ежеквартально - по всем остальным уполномоченным банкам, Внешэкономбанка - ежеквартально форму N 0409401 с Приложением) (форма N 0409401) | 12-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 31 | Платежи и поступления по операциям между резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами, осуществленным через их счета в уполномоченном банке (по перечню уполномоченных банков) (форма N 0409402) | Не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 32 | Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (форма N 0409501) | Ежемесячная:
кредитные организации, не имеющие филиалов, - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным;
на 1 января:
кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
филиалы кредитных организаций - ежемесячно в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 33 | Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (форма N 0409601) | Уполномоченные банки, не имеющие филиалов, и филиалы уполномоченных банков - не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным; головные организации уполномоченных банков, имеющих филиалы, - не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 34 | Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (ежемесячная - в рублях / на нерегулярной основе - в день открытия счета) (форма N 0409603) | Ежемесячная:
кредитные организации, не имеющие филиалов, - на 3-й рабочий день месяца, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - на 4-й рабочий день месяца, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным;
на 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
на нерегулярной основе:
в день открытия счета;
филиалы кредитных организаций - ежемесячно в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Письмо Банка России "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" от 28.02.97 N 419 (с учетом изменений и дополнений);
Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 35 | Отчет о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые товары (форма N 0409606) | Не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 36 | Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации (форма N 0409608) <*> | Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным | Положение Банка России "О порядке ввоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации" от 06.09.96 N 326, Приложение 1 |
| 37 | Отчет о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах (форма N 0409610) | Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 38 | Справка о выполнении установленных головной организацией предельных объемов (лимитов) банковских операций (форма N 0409638) | Филиалы кредитных организаций - на 3-й рабочий день месяца, следующего за отчетным | Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 1 |
| 39 | Сведения о величине кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерского учета (кроме срочных сделок) (форма N 0409650) | Ежемесячная:
кредитные организации, не имеющие филиалов, - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
на 1 января:
кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным | Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 40 | Сведения о величине кредитного риска по срочным сделкам (форма N 0409651) | Ежемесячная:
кредитные организации, не имеющие филиалов, - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
на 1 января:
кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным | Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 41 | Отчет банка заемщика о погашении резидентами кредитов за счет экспортной валютной выручки (форма N 0409656) | Не позднее 5-го календарного дня месяца, следующего за отчетным | Инструкция Банка России "О порядке обязательной продажи экспортной валютной выручки юридическими лицами - резидентами, осуществляющими возврат кредитов, и учета уполномоченными банками операций, связанных с исполнением юридическими лицами - резидентами своих обязательств по кредитным договорам" от 06.04.99 N 80-И |
| 42 | Отчет об операциях по экспортным контрактам (форма N 0409658) | Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным | Инструкция Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" от 13.10.99 N 86-И и N 01-23/26541 |
| 43 | Отчет об операциях по Отдельным счетам, осуществляемых в рамках программы ООН в отношении Ирака (форма N 0409660) | Не позднее 5-го календарного дня месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России "Об осуществлении юридическими лицами - резидентами валютных операций при участии в реализации программы ООН "Нефть в обмен на гуманитарные товары" от 21.07.99 N 612-У |
| 44 | Отчет о средствах, депонируемых в Банке России (форма N 0409707) <*> | В первый рабочий день месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные)" от 23.03.99 N 520-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 45 | Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (форма N 0409903) | Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 46 | Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (форма N 0409904) | Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 47 | Информация о переходе организаций, получающих финансирование из федерального бюджета, на обслуживание в органы федерального казначейства | Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным | Телеграмма Банка России от 30.09.97 N 82-97 (с учетом изменений и дополнений) |
<*> Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ежеквартальная |
| 48 | Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма N 0409102) | Ежеквартальная:
кредитные организации, филиалы кредитных организаций и кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России; Сбербанк РФ - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
на 1 января:
кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России;
Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным;
территориальные банки Сбербанка РФ - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку | Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 8;
Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О порядке представления отчетности кредитными организациями, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций" от 30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 49 | Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках (форма N 0409111) | Ежеквартальная:
кредитные организации - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
Сбербанк РФ - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
на 1 января:
кредитные организации - до 1 февраля года, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - до 10 февраля года, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 2;
Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 50 | Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли (форма N 0409126) | На квартальные даты: кредитные организации - 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
Сбербанк РФ - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
на 1 января:
кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;
кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 18;
Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 51 | Сведения об иностранных инвестициях в уставном капитале действующей кредитной организации (форма N 0409171) | Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 52 | Информация о произведенных проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью (форма N 0409212) | Устанавливается территориальным учреждением Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 53 | Сведения о деятельности кредитных организаций (филиалов) в части расчетов с использованием банковских и платежных карт (форма N 0409250) | Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 54 | Структура платежей кредитной организации (филиала) (форма N 0409251) | Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 55 | Сведения о клиентской сети кредитной организации (филиала) (форма N 0409253) | Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 56 | Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов (форма N 0409302) | До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 57 | Отчет о некоторых видах валютных операций (форма N 0409602) | 10-е число месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым видам валютных операций" от 15.01.98 N 137-У, Приложение 3 |
| 58 | Сводный отчет коммерческого банка о произведенных расчетах, основанных на зачете взаимных требований между судовладельцами - резидентами Российской Федерации и нерезидентами - агентами по заключению договоров на экспорт рыбопродукции (форма N 0409615) | Не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом | Положение Банка России "О порядке проведения расчетов в иностранной валюте, основанных на зачете взаимных требований между российскими судовладельцами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами, осуществляющими их агентское обслуживание" от 24.02.97 N 54, Приложение 3 |
| 59 | Депозитарный отчет (форма N 0409711) | Не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 60 | Консолидированная отчетность:
1. Отчет о составе участников консолидированной (банковской) группы (форма N 0409801)
2. Консолидированный балансовый отчет (форма N 0409802)
3. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (форма N 0409803)
4. Отчет об открытых валютных позициях на основе консолидированной отчетности (форма N 0409804)
5. Расчет обязательных нормативов на основе консолидированной отчетности (форма N 0409805) | На 1 апреля, 1 июля и 1 октября: в срок не позднее двух месяцев после отчетной даты; на 1 января: в срок до 1 мая года, следующего за отчетным | Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П (с учетом изменений и дополнений) |
| 61 | Информация, представляемая кредитными организациями - эмитентами ценных бумаг | Не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода | Инструкция Банка России "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" от 17.09.96 N 8 (с учетом изменений и дополнений);
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 N 39-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) |
| 62 | Сведения о дочерних и зависимых кредитных организациях на территории Российской Федерации и дочерних кредитных организациях за рубежом | До 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Письмо Банка России от 11.08.97 N 03-26-2-1/1863 |
| Ежегодная |
| 63 | Данные о движении денежных средств (форма N 0409123) | Кредитными организациями, не имеющими филиалов, в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 15 |
| 64 | Публикуемая консолидированная отчетность:
1. Консолидированный балансовый отчет (форма N 0409810)
2. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (форма N 0409811) | До 1 июля года, следующего за отчетным | Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П (с учетом изменений и дополнений) |
| 65 | Информация о кредитной организации - доверительном управляющем | До 10 февраля года, следующего за отчетным | Инструкция Банка России "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации" от 02.07.97 N 63 (с учетом изменений и дополнений);
Положение Банка России "О раскрытии информации Банком России и кредитными организациями - участниками финансовых рынков" от 02.07.98 N 43-П (с учетом изменений и дополнений) |
| 66 | Отчет о состоянии внутреннего контроля в банке | Кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным | Положение Банка России "Об организации внутреннего контроля в банках" от 28.08.97 N 509;
Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
| 67 | Список акционеров кредитной организации | В срок, не превышающий десяти дней после даты проведения годового общего собрания акционеров | Инструкция Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 23.07.98 N 75-И (с учетом изменений и дополнений) |
| 68 | Годовой отчет по доходам федерального бюджета | Состав и сроки представления устанавливаются отдельным нормативным документом Банка России | |
| 69 | Публикуемая отчетность кредитных организаций | До 1 июня года, следующего за отчетным | Ежегодно устанавливается нормативным актом Банка России |
| На нерегулярной основе |
| 70 | Информация о депозитарной деятельности кредитной организации | По запросу контролирующих подразделений | Указание Банка России "Об особенностях осуществления Банком России проверок депозитарной деятельности кредитных организаций" от 28.10.98 N 385-У, Приложение 1 |
| 71 | Сообщение о поддельных банкнотах, монетах Банка России, выявленных в кредитных организациях | По мере обнаружения | Положение Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 25.03.97 N 56 (с учетом изменений и дополнений) |
| 72 | Сообщение о поддельных банкнотах иностранных государств, выявленных в кредитных организациях | По мере обнаружения | Положение Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 25.03.97 N 56 (с учетом изменений и дополнений) |
| 73 | Сведения для ведения Книги государственной регистрации | При регистрации и по мере возникновения изменений в учредительных документах кредитной организации | Письмо Банка России "О порядке рассмотрения документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 29.07.97 N 493;
Инструкция Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 23.07.98 N 75-И (с учетом изменений и дополнений) |
| 74 | Информация об аффилированных лицах кредитных организаций | По требованию регистрирующего органа и по мере возникновения изменений в списке аффилированных лиц | Письмо Банка России "О порядке ведения учета аффилированных лиц и представления в Банк России информации об аффилированных лицах кредитных организаций" от 24.03.2000 N 76-Т |
Приложение 3
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.97 N 7-У
КОДЫ ТЕРРИТОРИЙ ПО ОКАТО| N п/п | Наименование территорий | Код ОКАТО |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Алтайский край | 01 |
| 2 | Амурская область | 10 |
| 3 | Архангельская область | 11 |
| 4 | Астраханская область | 12 |
| 5 | Белгородская область | 14 |
| 6 | Брянская область | 15 |
| 7 | Владимирская область | 17 |
| 8 | Волгоградская область | 18 |
| 9 | Вологодская область | 19 |
| 10 | Воронежская область | 20 |
| 11 | г. Москва | 45 |
| 12 | г. Санкт - Петербург | 40 |
| 13 | Еврейская АО | 99 |
| 14 | Ивановская область | 24 |
| 15 | Иркутская область | 25 |
| 16 | Кабардино - Балкарская республика | 83 |
| 17 | Калининградская область | 27 |
| 18 | Калужская область | 29 |
| 19 | Камчатская область | 30 |
| 20 | Карачаево - Черкесская республика | 91 |
| 21 | Кемеровская область | 32 |
| 22 | Кировская область | 33 |
| 23 | Костромская область | 34 |
| 24 | Краснодарский край | 03 |
| 25 | Красноярский край | 04 |
| 26 | Курганская область | 37 |
| 27 | Курская область | 38 |
| 28 | Ленинградская область | 41 |
| 29 | Липецкая область | 42 |
| 30 | Магаданская область | 44 |
| 31 | Московская область | 46 |
| 32 | Мурманская область | 47 |
| 33 | Нижегородская область | 22 |
| 34 | Новгородская область | 49 |
| 35 | Новосибирская область | 50 |
| 36 | Омская область | 52 |
| 37 | Оренбургская область | 53 |
| 38 | Орловская область | 54 |
| 39 | Пензенская область | 56 |
| 40 | Пермская область | 57 |
| 41 | Приморский край | 05 |
| 42 | Псковская область | 58 |
| 43 | Республика Адыгея | 79 |
| 44 | Республика Алтай | 84 |
| 45 | Республика Башкортостан | 80 |
| 46 | Республика Бурятия | 81 |
| 47 | Республика Дагестан | 82 |
| 48 | Республика Ингушетия | 26 |
| 49 | Республика Калмыкия | 85 |
| 50 | Республика Карелия | 86 |
| 51 | Республика Коми | 87 |
| 52 | Республика Марий Эл | 88 |
| 53 | Республика Мордовия | 89 |
| 54 | Республика Саха (Якутия) | 98 |
| 55 | Республика Северная Осетия - Алания | 90 |
| 56 | Республика Татарстан | 92 |
| 57 | Республика Тыва | 93 |
| 58 | Республика Хакасия | 95 |
| 59 | Ростовская область | 60 |
| 60 | Рязанская область | 61 |
| 61 | Самарская область | 36 |
| 62 | Саратовская область | 63 |
| 63 | Сахалинская область | 64 |
| 64 | Свердловская область | 65 |
| 65 | Смоленская область | 66 |
| 66 | Ставропольский край | 07 |
| 67 | Тамбовская область | 68 |
| 68 | Тверская область | 28 |
| 69 | Томская область | 69 |
| 70 | Тульская область | 70 |
| 71 | Тюменская область | 71 |
| 72 | Удмуртская республика | 94 |
| 73 | Ульяновская область | 73 |
| 74 | Хабаровский край | 08 |
| 75 | Челябинская область | 75 |
| 76 | Чеченская республика | 96 |
| 77 | Читинская область | 76 |
| 78 | Чувашская республика | 97 |
| 79 | Чукотский АО | 77 |
| 80 | Ярославская область | 78 |
Приложение 4
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.97 N 7-У
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ "СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ" (ФОРМА N 301)| N п/п | Наименование территории | Код ОКАТО | Рег. номер | Наименование кредитной организации | БИК |
| 1 | Волгоградская область | 18 | 701 | АКБ "ВОЛГОПРОМБАНК" | 41806794 |
| 2 | Вологодская область | 19 | 901 | КБ ОАО "МЕТКОМБАНК" | 41946747 |
| 3 | Вологодская область | 19 | 2816 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 41909786 |
| 4 | Кемеровская область | 32 | 559 | АКБ "КУЗБАССОЦБАНК" | 43207704 |
| 5 | Краснодарский край | 03 | 457 | АКБ "ЮГБАНК" | 40349713 |
| 6 | Краснодарский край | 03 | 2518 | КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО | 40349722 |
| 7 | Красноярский край | 04 | 513 | ОАО БАНК "МЕТАЛЭКС" | 40483773 |
| 8 | Красноярский край | 04 | 1574 | ЗАО КБ "КЕДР" | 40436819 |
| 9 | г. Москва | 45 | 1601 | КБ "СОДБИЗНЕСБАНК" | 44583662 |
| 10 | г. Москва | 45 | 2403 | АКБ "СОВФИНТРЕЙД" | 44525226 |
| 11 | г. Москва | 45 | 2412 | АКБ "ПРОБИЗНЕС - БАНК" | 44525986 |
| 12 | г. Москва | 45 | 1961 | АКБ "ПРОМТОРГБАНК" | 44583139 |
| 13 | г. Москва | 45 | 2119 | АКБ "АЛЕФ - БАНК" | 44652200 |
| 14 | г. Москва | 45 | 2440 | АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" | 44585163 |
| 15 | г. Москва | 45 | 1470 | КБ "СВЯЗЬ - БАНК" | 44525848 |
| 16 | г. Москва | 45 | 912 | АКБ "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" | 44525600 |
| 17 | г. Москва | 45 | 1582 | ОАО КБ "МОСТ - БАНК" | 44525705 |
| 18 | г. Москва | 45 | 2056 | КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" | 44525748 |
| 19 | г. Москва | 45 | 2361 | АКБ "МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР" | 44525466 |
| 20 | г. Москва | 45 | 2209 | "НОМОС - БАНК" | 44585998 |
| 21 | г. Москва | 45 | 1 | ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК" | 44525545 |
| 22 | г. Москва | 45 | 1073 | КБ "РУССЛАВБАНК" | 44583597 |
| 23 | г. Москва | 45 | 3255 | КБ "ЗЕНИТ" | 44583272 |
| 24 | г. Москва | 45 | 354 | КБ "ГАЗПРОМБАНК" | 44525823 |
| 25 | г. Москва | 45 | 99 | АКБ "ЖЕЛДОРБАНК" | 44525977 |
| 26 | г. Москва | 45 | 1637 | КБ "СДМ - БАНК" | 44583685 |
| 27 | г. Москва | 45 | 2402 | АКБ "ЕВРОФИНАНС" | 44525204 |
| 28 | г. Москва | 45 | 948 | КБ "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" | 44525209 |
| 29 | г. Москва | 45 | 2562 | АКБ "БИН" | 44525205 |
| 30 | г. Москва | 45 | 2594 | "АБН АМРО БАНК" | 44525217 |
| 31 | г. Москва | 45 | 2494 | "БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО" | 44525236 |
| 32 | г. Москва | 45 | 1623 | КБ "ГУТА - БАНК" | 44525716 |
| 33 | г. Москва | 45 | 2748 | АКБ "БАНК МОСКВЫ" | 44525219 |
| 34 | г. Москва | 45 | 2495 | "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" | 44525222 |
| 35 | г. Москва | 45 | 2557 | КБ "СИТИБАНК Т/О" (ООО) | 44525202 |
| 36 | г. Москва | 45 | 122 | ЗАО "КОНВЕРСБАНК" | 44525921 |
| 37 | г. Москва | 45 | 2170 | АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (ОАО) | 44525933 |
| 38 | г. Москва | 45 | 1326 | ОАО "АЛЬФА - БАНК" | 44525593 |
| 39 | г. Москва | 45 | 1317 | АБ "СОБИНБАНК" | 44525487 |
| 40 | г. Москва | 45 | 1776 | КБ "ПЕТРОКОММЕРЦ" | 44585365 |
| 41 | г. Москва | 45 | 1703 | АКБ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК" | 44583873 |
| 42 | г. Москва | 45 | 2312 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" | 44583266 |
| 43 | г. Москва | 45 | 1942 | КБ "ГЛОБЭКС - БАНК" | 44585230 |
| 44 | г. Москва | 45 | 1481 | СБ "СБЕРБАНК РФ" | 44525225 |
| 45 | г. Москва | 45 | 30 | АКБ "АВТОБАНК" | 44525774 |
| 46 | г. Москва | 45 | 324 | ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | 44525057 |
| 47 | г. Москва | 45 | 1439 | МАКБ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 44525181 |
| 48 | г. Москва | 45 | 964 | "ВНЕШЭКОНОМБАНК" | 44583060 |
| 49 | г. Москва | 45 | 999 | АКБ "МОСБИЗНЕСБАНК" | 44583080 |
| 50 | г. Москва | 45 | 61 | АКБ "СБС - АГРО" | 44525056 |
| 51 | г. Москва | 45 | 1000 | "ВНЕШТОРГБАНК" | 44525187 |
| 52 | г. Москва | 45 | 2301 | АКБ "ОНЭКСИМ БАНК" | 44525367 |
| 53 | г. Москва | 45 | 2864 | АКБ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" | 44525055 |
| 54 | г. Москва | 45 | 2272 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 44525256 |
| 55 | г. Москва | 45 | 2142 | АКБ "ТРАНСКРЕДИТБАНК" | 44585575 |
| 56 | г. Москва | 45 | 2783 | АКБ "ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" ОАО | 44525703 |
| 57 | г. Москва | 45 | 1987 | ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК" | 44583832 |
| 58 | г. Москва | 45 | 2814 | КБ "РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ БАНК" | 44583942 |
| 59 | г. Москва | 45 | 1978 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 44585659 |
| 60 | г. Москва | 45 | 3251 | КБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 44583119 |
| 61 | г. Москва | 45 | 3257 | КБ "РОССИТА - БАНК" ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | 44583314 |
| 62 | г. Москва | 45 | 3292 | КБ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ" | 44525700 |
| 63 | г. Москва | 45 | 2879 | АКБ "АВАНГАРД" | 44525201 |
| 64 | г. Москва | 45 | 3272 | "САХАДАЙМОНДБАНК" | 44585727 |
| 65 | г. Москва | 45 | 2176 | КБ "МАСТЕР - БАНК" | 44585337 |
| 66 | г. Москва | 45 | 2766 | АКБ "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ" | 44525311 |
| 67 | г. Москва | 45 | 2968 | КБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" | 44585733 |
| 68 | г. Москва | 45 | 2768 | КБ "СВА" | 44583907 |
| 69 | г. Москва | 45 | 3293 | КБ "РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК" | 44583270 |
| 70 | г. Москва | 45 | 2291 | "ИМПЭКСБАНК" ООО | 44525788 |
| 71 | г. Москва | 45 | 409 | АБ "ИБГ НИКОЙЛ" | 44583566 |
| 72 | г. Москва | 45 | 2347 | КБ "ПЛАТИНА" | 44585931 |
| 73 | г. Москва | 45 | 3247 | АИБ ММДЦ "МОСКВА - СИТИ" | 44583275 |
| 74 | г. Москва | 45 | 1605 | АКБ "ЛЕФКО - БАНК" | 44583683 |
| 75 | г. Москва | 45 | 2956 | АКБ "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" | 44585237 |
| 76 | г. Москва | 45 | 2295 | АКБ "БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК" | 44525957 |
| 77 | г. Москва | 45 | 2647 | АКБ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ" | 44583104 |
| 78 | г. Москва | 45 | 3047 | КБ "ИНТЕРКРЕДИТ" | 44583957 |
| 79 | г. Москва | 45 | 3310 | КБ БАНК АВСТРИЯ КРЕДИТАНШТАЛЬТ (РОССИЯ) ООО | 44525746 |
| 80 | г. Москва | 45 | 2306 | АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" | 44583976 |
| 81 | г. Москва | 45 | 3224 | КБ "ВЕСТДОЙЧЕ ЛАНДЕСБАНК ВОСТОК" | 44525247 |
| 82 | г. Москва | 45 | 1418 | КБ "МИР" | 44583835 |
| 83 | г. Москва | 45 | 228 | ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ПРОМРАДТЕХБАНК" | 44525366 |
| 84 | г. Москва | 45 | 486 | АКБ "БИЗНЕС" | 44525478 |
| 85 | г. Москва | 45 | 3304-К | ЗАО "ЛУКОЙЛ РАСЧЕТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПАЛАТА" | 44583602 |
| 86 | г. Москва | 45 | 2930 | ОАО БАНК "ПАВЕЛЕЦКИЙ" | 44579103 |
| 87 | г. Москва | 45 | 3328 | ООО "ДОЙЧЕ БАНК" | 44525101 |
| 88 | г. Москва | 45 | 2788 | АКБ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" | 44585721 |
| 89 | г. Москва | 45 | 1328 | КБ "ИНТУРБАНК" | 44525439 |
| 90 | г. Москва | 45 | 3290 | КБ "РИПАБЛИК НЭШНЛ БЭНК ОФ НЬЮ ЙОРК (РР)" | 44525351 |
| 91 | г. Москва | 45 | 3051 | КБ "МЕРИТБАНК" | 44583304 |
| 92 | г. Москва | 45 | 3273 | АКБ "ВЕКСИМ БАНК" | 44579193 |
| 93 | г. Москва | 45 | 3013 | КБ "ВИЗАВИ" | 44583984 |
| 94 | г. Москва | 45 | 3333 | АКБ ЗАО "КОММЕРЦБАНК" (ЕВРАЗИЯ) | 44525105 |
| 95 | Московская область | 46 | 2317 | "ЭТАЛОНБАНК" | 44652988 |
| 96 | Московская область | 46 | 2625 | ООО КБ "АЛЬПАРИ" | 44652179 |
| 97 | Московская область | 46 | 1065 | КБ "ТРАДО - БАНК" | 44652118 |
| 98 | Мурманская область | 47 | 1276 | КБ "МОНЧЕБАНК" | 44705709 |
| 99 | Нижегородская область | 22 | 1851 | "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК" | 42202772 |
| 100 | Новосибирская область | 50 | 323 | ОАО "СИБАКАДЕМБАНК" | 45004821 |
| 101 | Омская область | 52 | 1693 | КБ ОАО "ОМСКПРОМСТРОЙБАНК" | 45209751 |
| 102 | Приморский край | 05 | 843 | АКБ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" | 40507705 |
| 103 | Приморский край | 05 | 3001 | АКБ "ПРИМОРЬЕ" | 40502795 |
| 104 | Республика Башкортостан | 80 | 1132 | ОАО "СОЦИНВЕСТБАНК" | 48073739 |
| 105 | Республика Башкортостан | 80 | 2275 | ОАО РИКБ "БАШКРЕДИТБАНК" | 48073754 |
| 106 | Республика Татарстан | 92 | 1972 | АКБ "ДЕВОН - КРЕДИТ" | 49202792 |
| 107 | Республика Татарстан | 92 | 2590 | АКБ "АК БАРС" | 49205805 |
| 108 | Республика Татарстан | 92 | 708 | КБ "ТАТПРОМИНВЕСТБАНК" | 49205844 |
| 109 | Республика Татарстан | 92 | 2888 | КБ "КАЗАНСКИЙ" | 49205806 |
| 110 | Ростовская область | 60 | 2225 | КБ ОАО "ЦЕНТР - ИНВЕСТ" | 46015762 |
| 111 | Самарская область | 36 | 2316 | АКБ "ГАЗБАНК" | 43601863 |
| 112 | Самарская область | 36 | 2507 | КБ "ТОЛЬЯТТИХИМБАНК" (ООО) | 43678838 |
| 113 | Самарская область | 36 | 554 | КБ "СОЛИДАРНОСТЬ" | 43601706 |
| 114 | Самарская область | 45 | 605 | БАНК "ПЕРВОЕ ОВК" | 44525233 |
| 115 | Самарская область | 36 | 1019 | ООО "ПОТЕНЦИАЛБАНК" | 43678763 |
| 116 | Самарская область | 36 | 2542 | АКБ ЗАО "ФИА - БАНК" | 43678929 |
| 117 | Самарская область | 36 | 23 | КБ "АВТОВАЗБАНК" | 43678700 |
| 118 | Самарская область | 36 | 2668 | КБ ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ" | 43678928 |
| 119 | г. Санкт - Петербург | 40 | 128 | КБ "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" | 44030875 |
| 120 | г. Санкт - Петербург | 40 | 729 | АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ПЕТРОВСКИЙ" | 44030809 |
| 121 | г. Санкт - Петербург | 40 | 439 | ОАО "ПСБ" | 44030791 |
| 122 | г. Санкт - Петербург | 40 | 1680 | "КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК" | 44030882 |
| 123 | г. Санкт - Петербург | 40 | 3176 | "БАЛТОНЭКСИМ БАНК" | 44030705 |
| 124 | г. Санкт - Петербург | 40 | 436 | ОАО "БАНК САНКТ - ПЕТЕРБУРГ" | 44030790 |
| 125 | г. Санкт - Петербург | 40 | 2455 | "БНП - ДРЕЗДНЕР БАНК" | 44030813 |
| 126 | г. Санкт - Петербург | 40 | 2685 | ОАО "ИНКАСБАНК" | 44030829 |
| 127 | г. Санкт - Петербург | 40 | 197 | ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК" | 44030760 |
| 128 | г. Санкт - Петербург | 40 | 168 | КБ "СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМБАНК" | 44030822 |
| 129 | г. Санкт - Петербург | 40 | 3279 | ЗАО БАНК "МЕНАТЕП СПБ" | 44030763 |
| 130 | Саратовская область | 63 | 1319 | ЗАО АКБРИР "ЭКОНОМБАНК" | 46311722 |
| 131 | Свердловская область | 65 | 2552 | АКБ "ЗОЛОТО - ПЛАТИНА - БАНК" (ОАО) | 46551813 |
| 132 | Свердловская область | 65 | 705 | АКБ ОАО "СКБ - БАНК" | 46577756 |
| 133 | Свердловская область | 65 | 698 | ОАО "УРАЛПРОМСТРОЙБАНК" | 46577806 |
| 134 | Свердловская область | 65 | 812 | ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" | 46551767 |
| 135 | Свердловская область | 65 | 1522 | ОАО "УРАЛВНЕШТОРГБАНК" | 46577780 |
| 136 | Свердловская область | 65 | 2083 | БАНК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" | 46551854 |
| 137 | Тюменская область | 71 | 880 | АКБ "ЮГРА" (ОАО) | 47171779 |
| 138 | Тюменская область | 71 | 575 | ЗАО АБ "КАПИТАЛ" | 47169738 |
| 139 | Тюменская область | 71 | 1971 | КБ "ХАНТЫ - МАНСИЙСКИЙ БАНК" (ОАО) | 47162740 |
| 140 | Тюменская область | 71 | 918 | АКБ "ЗАПСИБКОМБАНК" (ОАО) | 47130727 |
| 141 | Тюменская область | 71 | 588 | ЗАО "СНГБ" | 47144709 |
| 142 | Тюменская область | 71 | 2274 | ООО КБ "НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК" | 47180752 |
| 143 | Тюменская область | 71 | 1915 | АКБ "СИБКОНТАКТ" (ЗАО) | 47177776 |
| 144 | Тюменская область | 71 | 385 | АКБ (ОАО) "СИБНЕФТЕБАНК" | 47102861 |
| 145 | Тюменская область | 71 | 537 | АКБ "ПРИОБЬЕ" (ЗАО) | 47169777 |
| 146 | Тюменская область | 71 | 2419 | ОАО "ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК" | 47102901 |
| 147 | Хабаровский край | 08 | 84 | ОАО КБ "ДАЛЬКОМБАНК" | 40813718 |
| 148 | Челябинская область | 75 | 493 | АКБ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 47501779 |
| 149 | Челябинская область | 75 | 485 | АКБ "ЧЕЛИНДБАНК" | 47501711 |
| 150 | Челябинская область | 75 | 2584 | ООО "КРЕДИТ УРАЛ БАНК" | 47516949 |