УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 19.03.99 N 516-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 30.03.96 N 37"

УКАЗАНИЕ

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 19 марта 1999 года в Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных учреждений, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30.03.96 N 37 с учетом изменений и дополнений, внесенных письмом Банка России от 26.04.96 N 279, письмом Банка России от 25.04.97 N 440 - Приложение N 1 к Приказу Банка России от 25.04.97 N 020201, Приказом Банка России от 04.07.97 N 02-293, Указанием Банка России от 18.11.97 N 23-У, Указанием Банка России от 25.02.98 N 175-У, Указанием Банка России от 18.12.98 N 446-У ("Вестник Банка России" от 18.04.96 N 16, от 13.05.96 N 19, от 14.05.97 N 27, от 20.05.97 N 30-31, от 16.07.97 N 44-45, от 28.11.97 N 78, от 27.02.98 N 12, от 24.12.98 N 87), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2.2:

1.1. В подпункте 2.2.2 наименование балансового счета N 40806 заменить на: "Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С".

1.2. Дополнить подпунктом 2.2.7 следующего содержания:

"Средства на балансовых счетах N 40802 "Физические лица - индивидуальные предприниматели" и N 40805 "Юридические лица и индивидуальные предприниматели - нерезиденты - счета типа "И" при расчете обязательных резервов приравниваются к средствам, привлеченным от юридических лиц.".

1.3. Дополнить подпунктом 2.2.8 следующего содержания:

"Привлеченные денежные средства физических лиц в валюте Российской Федерации, учитываемые на балансовых счетах N N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России", 40803 "Физические лица - нерезиденты - счета типа "И", 40806 "Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С", 40903 "Расчетные чеки", 40911 "Транзитные счета", 423 "Депозиты физических лиц", 426 "Депозиты - физических лиц - нерезидентов", 47411 "Начисленные проценты по вкладам", 47422 "Обязательства банка по прочим операциям", 520 "Выпущенные облигации", 522 "Выпущенные сберегательные сертификаты", 523 "Выпущенные векселя и банковские акцепты" подлежат депонированию в соответствии с нормативом обязательных резервов по денежным средствам физических лиц, привлеченным во вклады (депозиты) в валюте Российской Федерации.".

2. Приложение 1 "Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации" к Положению изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.

3. Приложение 2 "Данные о ежедневных остатках привлеченных средств, участвующих в расчете обязательных резервов на "__" __________ 19__ г." изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Указанию.

4. Дополнить Положение Приложением 2/2 "Ежедневная расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов, депонируемых в Банке России _____________ (наименование кредитной организации) в части средств, привлеченных от физических лиц, на "__" ____________ 199_ г." в редакции Приложения 3 к настоящему Указанию.

5. Пункт 4 Приложения 2/3 "Ежедневная расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией" к Положению изложить в следующей редакции:

"Пассивный остаток балансового счета N 52006 уменьшается на пассивные остатки отдельных лицевых счетов этого счета, на которых учитываются выпущенные кредитной организацией облигации со сроком погашения свыше 5 лет и не содержащие в условиях выпуска обязательства кредитной организации - эмитента по выкупу своих облигаций ранее, чем через 5 лет:

- по юридическим лицам (код обозначения 520061)

- по физическим лицам (код обозначения 520062).".

Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 19 марта 1999 года.

Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.В.ПАРАМОНОВА

Приложения

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19.03.99 N 516-У

"Приложение 1
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37

Представляется на 1 число месяца одновременно с балансом в сроки, установленные для представления баланса (если иное не установлено Советом директоров Банка России) <*>

<*> Расчет представляется в 2-х экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно - кассовым центром) Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п. 2.5 Положения.

РАСЧЕТ

_________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на 1-е число месяца ______________ 19__ г.
(месяц, следующий за отчетным)

<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.

	Сумма в рублях
	по данным Кредитной организации	по данным территориального учреждения (РКЦ) Банка России
1. Привлеченные средства на балансовых счетах, участвующих в расчете обязательных резервов, рассчитанные по средней хронологической (согласно разд. 2 Положения), - ВСЕГО		х
в том числе:
1.1. Привлеченные средства юридических лиц в рублях		х
1.2. Привлеченные средства физических лиц в рублях		х
1.3. Привлеченные средства юридических и физических лиц в иностранной валюте		х
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленных нормативов обязательных резервов - ВСЕГО (стр. 2.5 + стр. 2.6)		х
в том числе:
2.1. По счетам юридических лиц в рублях (стр. 1.1 х установленный норматив в %)		х
2.2. По счетам физических лиц в рублях (стр. 1.2 х установленный норматив в %)		х
2.3. ВСЕГО по привлеченным средствам в рублях (стр. 2.1 + стр. 2.2)		х
2.4. Вычитаются: остатки рублевых денежных средств в кассе (в пределах установленного Банком России минимально допустимого остатка), рассчитанные по средней хронологической за расчетный период (код обозначения 202025)		х
2.5. ИТОГО по привлеченным средствам в рублях (стр. 2.3 минус стр. 2.4)		х
2.6. По счетам юридических и физических лиц в иностранной валюте (стр. 1.3 х установленный норматив в %)		х
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета, - ВСЕГО		<*>
в том числе:
3.1. по обязательствам в рублях		<*>
3.2. по обязательствам в иностранной валюте		<*>
4. Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы (стр. 2 минус стр. 3) - ВСЕГО		х
в том числе:
4.1. по обязательствам в рублях (стр. 2.5 минус стр. 3.1)		х
4.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр. 2.6 минус стр. 3.2)		х
5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр. 3 минус стр. 2) - ВСЕГО		х
в том числе:
5.1. по обязательствам в рублях (стр. 3.1 минус стр. 2.5)		х
5.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.6)		х

<*> Территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату фактического регулирования размера обязательных резервов по Расчету.

Руководитель		Главный бухгалтер
кредитной организации		кредитной организации
	М.П.
(подпись, Ф.И.О.)		(подпись, Ф.И.О.)
"__" _______________ 19__ г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
территориального учреждения
(РКЦ) Банка России
(должность)
		(подпись, Ф.И.О.)
		"__" ________ 19__ г."

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 19.03.99 N 516-У

"Приложение 2
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37

ДАННЫЕ

(в рублях)
N балансового счета	Остаток по счету на каждый календарный день месяца
	01. ...		Дата		........		Дата		01. ...
	В рублях	Ин. валюта в рублевом эквиваленте	В рублях	Ин. валюта в рублевом эквиваленте	В рублях	Ин. валюта в рублевом эквиваленте	В рублях	Ин. валюта в рублевом эквиваленте	В рублях	Ин. валюта в рублевом эквиваленте
1. Балансовые счета по учету привлеченных средств юридических лиц, участвующие в расчете обязательных резервов
30220
30223
30601
30603
30604
30606
40101
40102 (-40104)
40105
40106
40107
40108 (-40109)
40110 (-40111)
40112
40113
40114
40201
40202
40203
40204
40205
40206
40301
40302
40307
40309
40312
40314
40401
40402
40403
40404
40405
40406
40407
40408
40409
40410
40501
40502
40503
40504
40505
40601
40602
40603
40701
40702
40703
40801
40802
40804
40805
40806
40807
40901
40902
40903
40905
40909
40910
40911
41001
41002
41003
41004
41005
41006
41007
41008
41101
41102
41103
41104
41105
41106
41107
41108
41201
41202
41203
41204
41205
41206
41207
41208
41301
41302
41303
41304
41305
41306
41307
41308
41401
41402
41403
41404
41405
41406
41407
41408
41501
41502
41503
41504
41505
41506
41507
41508
41601
41602
41603
41604
41605
41606
41607
41608
41701
41702
41703
41704
41705
41706
41707
41708
41801
41802
41803
41804
41805
41806
41807
41808
41901
41902
41903
41904
41905
41906
41907
41908
42001
42002
42003
42004
42005
42006
42007
42008
42101
42102
42103
42104
42105
42106
42107
42108
42201
42202
42203
42204
42205
42206
42207
42208
42501
42502
42503
42504
42505
42506
42507
42508
42701
42702
42703
42704
42705
42706
42707
42801
42802
42803
42804
42805
42806
42807
42901
42902
42903
42904
42905
42906
42907
43001
43002
43003
43004
43005
43006
43007
43101
43102
43103
43104
43105
43106
43107
43201
43202
43203
43204
43205
43206
43207
43301
43302
43303
43304
43305
43306
43307
43401
43402
43403
43404
43405
43406
43407
43501
43502
43503
43504
43505
43506
43507
43601
43602
43603
43604
43605
43606
43607
43701
34702
43703
43704
43705
43706
43707
43801
43802
43803
43804
43805
43806
43807
43901
43902
43903
43904
43905
43906
43907
44001
44002
44003
44004
44005
44006
44007
47401
47405
47407
47409
47416
47418
47422
47426
52001
52002
52003
52004
52005
52006
52101
52102
52103
52104
52105
52106
52301
52302
52303
52304
52305
52306
52307
1.1. ИТОГО
1.2. Расшифровки по балансовым счетам вычитаются:
401101
408061
409111
428071
429071
430071
431071
432071
433071
434071
435071
436071
437071
438071
439071
440071
474091
520061
1.3. ИТОГО
1.4. ВСЕГО привлеченные средства юридических лиц (стр. 1.1 минус стр. 1.3)
Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков рублевых привлеченных средств юридических лиц
2. Балансовые счета по учету привлеченных средств физических лиц, участвующие в расчете обязательных резервов
30223
40803
40806
40903
40911
42301
42302
42303
42304
42305
42306
42307
42308
42601
42602
42603
42604
42605
42606
42607
42608
47411
47422
52001
52002
52003
52004
52005
52006
52201
52202
52203
52204
52205
52206
52301
52302
52303
52304
52305
52306
52307
2.1. Итого
2.2. Расшифровки по балансовым счетам вычитаются:
520062
2.3. Итого
2.4. ВСЕГО привлеченные средства физических лиц (стр. 2.1 минус стр. 2.3)
2.5. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков привлеченных средств физических лиц в валюте Российской Федерации
3. ВСЕГО привлеченные средства юридических и физических лиц (стр. 1.4 плюс стр. 2.4)
4. Средняя хронологическая привлеченных средств юридических и физических лиц в иностранной валюте

Руководитель кредитной организации		(подпись, Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер кредитной организации		(подпись, Ф.И.О.)"
	М.П.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 19.03.99 N 516-У

"Приложение 2/2
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА

(в рублях)
N п/п	N балансового счета	Остаток привлеченных средств - Всего	В том числе остаток привлеченных средств физических лиц в валюте Российской Федерации
1.	40806
2.	52001
3.	52002
4.	52003
5.	52004
6.	52005
7.	52006
8.	52301
9.	52302
10.	52303
11.	52304
12.	52305
13.	52306
14.	52307
15.	30223
16.	40903
17.	40911
18.	47422

Руководитель кредитной организации		(подпись, Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер кредитной организации		(подпись, Ф.И.О.)"