ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 23.04.2001) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ


(в ред. Указаний ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У, от 23.04.2001 N 960-У)

1 экз.

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник
Контролирующий работник

АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ чеками руб. _____________
недостача руб. ____________ недостача руб. ____________
излишек излишек
неплатежных и руб. ____________ дефектныхруб. ____________
сомнительных

Кассовый работник Контролирующий работникПредставитель клиента
Опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков
Достоинство банкнот и монеты Кол-во Сумма N N чеков и серии N N счетов и наименование чекодателя Сумма Отметки о дефектных чеках
1 2 3 4 5 6 7
итого итого

2 экз.

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник
Контролирующий работник

АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ чеками руб. _____________
недостача руб. ____________ недостача руб. ____________
излишек излишек
неплатежных и руб. ____________ дефектныхруб. ____________
сомнительных
Кассовый работник Контролирующий работникПредставитель клиента

Опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков
Достоинство банкнот и монеты Кол-во Сумма N N чеков и серии N N счетов и наименование чекодателя Сумма Отметки о дефектных чеках
1 2 3 4 5 6 7
итого итого

3 экз.

КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
РАСПИСКА

Опломбированную сумку N ___ без пересчета вложенных в нее денег и чеков принял инкассатор

Инкассатор
подпись (разборчивая)

Печать подразделения инкассации

"__" __________ 19__ г.

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ
В сумку вкладывается для сдачи в кредитную организацию вся денежная наличность сверх разрешенного ею лимита остатка наличных денег.
Деньги подбираются по достоинствам. Оттиск пломбира должен быть четким. При сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте от него:
а) предъявления служебного удостоверения, доверенности на получение ценностей и явочной карточки;
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией, предприятием, учреждением, взамен сумки с деньгами;
в) расписки инкассатора на копии препроводительной ведомости и наложения на ней четкой печати в получении опломбированной сумки.

Бережно обращайтесь с сумкой 		Данный 3-й экземпляр остается у клиента в качестве квитанции в приеме сумки.

Приложение N 10
(к пп. 2.2.9,
2.2.11, 6, 6.2.5,
6.3.9, 6.3.13, 6.4.7)