ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 23.04.2001) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



КНИГА УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ


Начата "__" ______ 19__ г.
Окончена "__" ______ 19__ г.

Записи в настоящей Книге производятся до полного ее использования

Месяц __________ 19__ г.

Наименование счетов N N счетов Остаток на _________ Остаток на _________
кол. докум. сумма кол. докум. сумма
Денежные средства в кассе
Касса кредитных организаций 20202
Приход
Расход
Остаток
Другие ценности
Руководитель кредитной организации
(подпись) (подпись)
Главный бухгалтер
(подпись) (подпись)
Заведующий кассой
(подпись) (подпись)

__________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей Книге содержится пронумерованных и прошнурованных
____________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)

с N ____ по N ____ включительно.

Руководитель кредитной организации

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"__" _______ 19__ г.

М.П.

Приложение N 21
(к п. 3.5)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У)

Срок хранения 5 лет