Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 15.04.2008 N 08-17/пз-н (ред. от 23.11.2010) "ОБ УЧЕТЕ ПРАВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

19.1. При передаче реестра список зарегистрированных лиц составляется на момент окончания всех операций в реестре в дату возникновения основания передачи реестра.

19.2. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче реестра, должны содержаться:

номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер каждого счета "инвестиционные паи неустановленного лица";

фамилия, имя, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";

вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";

количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица и на каждом счете "инвестиционные паи неустановленного лица".