ПРИКАЗ ЦБ РФ от 22.05.96 N 02-171 (ред. от 11.04.2000) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИЙ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "О ПОРЯДКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО КОНВЕРСИОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЕДУЩИМИ ОПЕРАТОРАМИ МЕЖБАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА"



ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО


(в ред. - Указаний ЦБ РФ от 10.01.99 N 479-У, от 26.04.99 N 548-У, от 05.08.99 N 623-У, от 21.02.2000 N 744-У)

Наименование кредитной организации (уполномоченного банка) _______

головного офиса (филиала) ________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________

Форма N 634
Ежедневная / еженедельная

тыс. ед. валюты

N п/п Наименование валюты (драг. металла) Чистые позиции в ин. валютах и драг. металлах, тыс. ед. валюты (граммах) Совокупная балансовая позиция (графы 3 + 4) Совокупная внебалансовая позиция (графы 5 + 6 + 7) Курсы (цены) Банка России руб. за ед. валюты или грамм драг. металла Рублевый эквивалент позиций, тыс. руб. Совокупная балансовая позиция в % от капитала Совокупная внебалансовая позиция в % от капитала Открытая валютная позиция в % от капитала Лимиты (сублимиты) по совокупной балансовой позиции Лимиты (сублимиты) по совокупной внебалансовой позиции Лимиты (сублимиты) по открытой валютной позиции
Совокупная балансовая Совокупная внебалансовая Открытая валютная позиция (графы 11 + 12)
Балансовая Спот Срочная Опционная Гарантии
Длинная Короткая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Валюты стран Европейского Союза
2. Доллар США
3. Иена
4. ...
5. Золото ххх
6. Серебро ххх
7. Платина ххх
8. ...
9. Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах х х х х х х
Собственные средства
(капитал) на "__" __________ ____ г.
составляют: ____________ тыс. руб. 		Балансирующая позиция в российских рублях
Суммарная величина открытых позиций
Исполнитель (должность) (ФИО) телефон
Руководитель (должность) (ФИО) факс

Примечания. 1. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

2. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражается в графе "Спот" (графа 4).

Справочно:

Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции, в тыс. ед. валюты Валютные позиции по срочным сделкам (п. 2 Примечаний), в тыс. ед. валюты
1. ______________ 1. ______________
2. ______________ 2. ______________
3. ... 3. ...