Законодательная база Российской Федерации

ФКЦБ РФ постановляет:

Внести следующие дополнения в Типовые правила открытого паевого инвестиционного фонда, утвержденные Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 12 октября 1995 г. N 13.

1. Пункт 28 дополнить абзацами следующего содержания:

" Управляющий Фондом несет ответственность за правильность расчета стоимости чистых активов на один пай.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов на один пай отклонение от стоимости пая составляет __________ <29> и владельцу паев причитается определенная сумма, Управляющий Фондом возвращает данную сумму в виде ______________________ <30>.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов на один пай отклонение от стоимости пая составляет __________ <29> и в счет имущества Фонда причитается определенная сумма, Управляющий Фондом выплачивает данную сумму за свой счет.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов на один пай отклонение от стоимости пая составляет менее ____ ___________ <29>, Управляющий фондом принимает меры для предотвращения повторения таких ошибок.".

2. Дополнить перечень сносок к Типовым правилам открытого паевого инвестиционного фонда сноской 29 следующего содержания:

" Указывается размер отклонения, но не более 0,5% от стоимости пая" и сноской 30 следующего содержания: " Указывается способ возврата средств: выплата данной суммы из имущества фонда или регистрация на лицевом счете владельца инвестиционных паев соответствующего дополнительного числа паев в порядке, установленном актами Федеральной комиссии.".

Председатель
Д.В.ВАСИЛЬЕВ