Законодательная база Российской Федерации

В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ ИНСТРУКЦИИ N 15 БАНКА РОССИИ НАСТОЯЩИМ РАЗЪЯСНЯЕМ РЕЖИМ РАБОТЫ ГЛАВНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ БАНКА РОССИИ С ПОРЯДКОМ ВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ ТЧК

1 ТЧК ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ И НАСТОЯЩЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ ТЧК УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВО ВНОВЬ СОЗДАННЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТДЕЛЫ ГЛАВНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ /КАПИТАЛЕ/ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗПТ ИЗЛОЖЕННЫМИ В ИНСТРУКЦИИ N 15 ТЧК НА ОСНОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ СВЕДЕНИЙ О СОСТОЯНИИ КАПИТАЛА БАНКА ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ РЕЕСТР ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ В РАЗРЕЗЕ БАНКОВ ТЧК ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДАННЫХ ПИСЬМЕННО УВЕДОМЛЯЕТ УКАЗАННЫЙ БАНК О РАЗМЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ЕМУ ЛИМИТА ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ ТЧК ВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКОМ ЗПТ НЕ ИМЕЮЩИМ ЛИМИТА ЗПТ УСТАНОВЛЕННОГО ГЛАВНЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИЛИ ДЕПАРТАМЕНТОМ ИНОСТРАННЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА РОССИИ ЗПТ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА И ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ САНКЦИЙ ВПЛОТЬ ДО ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ ТЧК НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ДАННОМ РЕГИОНЕ ФИЛИАЛЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ РЕЖИМ ОТЧЕТНОСТИ ТЧК ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ЗПТ СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ ЗПТ ФИЛИАЛ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД МЕСТНЫМ ГЛАВНЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ФОРМЕ И В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗПТ УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНСТРУКЦИЕЙ N 15 ТЧК ОТДЕЛЬНЫХ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ СО СТОРОНЫ ГЛАВНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ПО ФИЛИАЛАМ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТЧК ГОЛОВНАЯ КОНТОРА УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ЗПТ ИМЕЮЩЕГО ФИЛИАЛЬНУЮ СЕТЬ ЗПТ САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕТ КАЖДОМУ ФИЛИАЛУ БАНКА ЛИМИТ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТОЙ ПОЗИЦИИ В ПРЕДЕЛАХ ЛИМИТА ЗПТ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКУ ЗПТ И ДОВОДИТ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДО СВЕДЕНИЯ ГЛАВНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ В РЕГИОНАХ НАХОЖДЕНИЯ ФИЛИАЛОВ ТЧК ОБЩАЯ СУММА ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ ЗПТ УСТАНОВЛЕННЫХ ФИЛИАЛАМ БАНКОВ ЗПТ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЛИМИТ ЗПТ УСТАНОВЛЕННЫЙ БАНКУ В ЦЕЛОМ ТЧК ГОЛОВНАЯ КОНТОРА УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ЗПТ ИМЕЮЩЕГО ФИЛИАЛЬНУЮ СЕТЬ ЗПТ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД МЕСТНЫМ ГЛАВНЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИЛИ ДЕПАРТАМЕНТОМ ИНОСТРАННЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФОРМЕ С УЧЕТОМ ОПЕРАЦИЙ ЗПТ ПРОВЕДЕННЫХ ВСЕМИ ФИЛИАЛАМИ ТЧК

2 ТЧК ПРИ АНАЛИЗЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТЧЕТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СЛЕДУЕТ УДЕЛЯТЬ СЧЕТУ 019 ТЧК РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТУ 019 ОЗНАЧАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ БАНКОМ ОПЕРАЦИЙ ЗПТ СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ ЗПТ ЧТО ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ДРУГИМ ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ИМ ОТЧЕТНЫМ СВЕДЕНИЯМ ТЧК ПРИ ЭТОМ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК ДОЛЖЕН ОБОСНОВАТЬ ПРОИСШЕДШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО СЧЕТУ 019 ТЧК

3 ТЧК УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ ЛИМИТЫ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ДИРЕКТИВНЫМИ В СИСТЕМЕ ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА ТЧК В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИХ НАРУШЕНИЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ САНКЦИЙ ВПЛОТЬ ДО ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ТЧК

4 ТЧК ГЛАВНОМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СЛЕДУЕТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО СКБ ДО 20 ЧИСЛА ПЕРВОГО МЕСЯЦА КВАРТАЛА ЗПТ СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ СКБ НАПРАВЛЯТЬ В ДЕПАРТАМЕНТ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА БАНКА РОССИИ СВЕДЕНИЯ О ВЕДЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РЕГИОНА ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ ЗПТ ОТДЕЛЬНО УКАЗЫВАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ДОПУЩЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ НАРУШЕНИЯХ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ ТЧК

5 ТЧК НАСТОЯЩИМ В ТЕКСТ ПРИЛОЖЕНИЙ N 1 И 2 К ИНСТРУКЦИИ N 15 ВНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДВТЧ ОТЧЕТНОСТЬ ПО СЧЕТУ 019 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В РУБЛЯХ ТЧК

Председатель Центрального Банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО