Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.11.97 N 43 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N 13"

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в Постановление Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 12 октября 1995 г. N 13 согласно Приложению N 1.

2. Управляющие компании паевых инвестиционных фондов обязаны представить в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг документы о внесении изменений и дополнений в зарегистрированные ранее правила паевых инвестиционных фондов и проспект эмиссий инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов не позднее месяца с момента вступления в силу настоящего Постановления.

Председатель
Д.В.ВАСИЛЬЕВ

Приложение
к Постановлению
Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг
от 28 ноября 1997 г. N 43

1. Пункт 26 дополнить абзацем первым следующего содержания:

"Управляющий Фондом вправе размещать дробные инвестиционные паи. В этом случае количество инвестиционных паев определяется с точностью до _________ знака после запятой.".

2. Пункт 46 изложить в следующей редакции: "Минимальная сумма оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда составляет _______________________________________ <13>".

3. Абзац первый пункта 48 изложить в следующей редакции:

"По окончании первичного размещения цена размещения инвестиционных паев Фонда определяется _____________________ (стоимость одного инвестиционного пая) <14> и увеличения на размер надбавки <15>.".

4. После абзаца первого пункт 48 дополнить абзацем следующего содержания:

"Количество инвестиционных паев, приходуемое на лицевом счете владельца инвестиционных паев в реестре, определяется путем деления суммы, полученной в оплату инвестиционных паев, на цену размещения одного инвестиционного пая.".

5. Абзац первый пункта 53 изложить в следующей редакции:

"Цена выкупа инвестиционных паев Фонда определяется _____________________ (стоимость одного инвестиционного пая) <17> и уменьшения на размер скидки <18>.".

6. Пункт 56 изложить в следующей редакции:

"Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда не позднее ___________ <22> со дня принятия заявки на выкуп.".

7. Название раздела 18 изложить в следующей редакции:

"Оценка стоимости чистых активов и расчет стоимости одного инвестиционного пая Фонда".

8. Пункт 68 после слов "Оценка стоимости чистых активов Фонда" дополнить словами "и расчет стоимости одного инвестиционного пая Фонда", далее по тексту.

9. Сноску 7 изложить в следующей редакции:

"Заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда принимается только при условии:

поступления в оплату инвестиционных паев всей суммы денежных средств, указанной в заявке, в кассу Управляющего Фондом" и (или)

"перечисления в оплату инвестиционных паев всей суммы денежных средств, указанной в заявке непосредственно на счет, на котором учитываются денежные средства, составляющие Фонд".

Кроме того, может быть установлено: "Заявка на приобретение инвестиционных паев фонда агентом по размещению и выкупу инвестиционных паев принимается только при условии перечисления в оплату инвестиционных паев всех денежных средств, указанных в заявке, непосредственно на счет, на котором учитываются денежные средства, составляющие Фонд.".

10. Сноску 14 изложить в следующей редакции:

"По согласованию с Федеральной комиссией устанавливается порядок определения стоимости одного инвестиционного пая. При этом при определении стоимости одного инвестиционного пая должна использоваться стоимость чистых активов по оценке, проведенной после принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, в день (избирается один из следующих вариантов):

предшествующий дню внесения приходной записи;

внесения приходной записи.".

11. Сноску 17 изложить в следующей редакции:

"По согласованию с Федеральной комиссией устанавливается порядок определения стоимости одного инвестиционного пая. При этом при определении стоимости одного инвестиционного пая должна использоваться стоимость чистых активов по оценке, проведенной после принятия заявки на выкуп инвестиционных паев, в день (избирается один из следующих вариантов, соответствующий варианту, избранному для приобретения):

предшествующий дню внесения расходной записи;

внесения расходной записи.".

12. В приложениях N N 1, 2 к Правилам Фонда исключить слова о количестве и цене приобретения инвестиционных паев.

13. В приложениях N N 3, 4 к Правилам Фонда исключить слова о цене выкупа.