Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ ПОКУПКИ И ОБРАТНОЙ ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" N 383-У ОТ 20.10.98"

1. В Указание Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 383-У от 20 октября 1998 года (с изменениями и дополнениями, внесенными Указаниями Банка России N 435-У от 02.12.98, N 581-У от 18.06.99) ("Вестник Банка России" N 74 от 28.10.98, N 85 от 09.12.98 и N 37 от 23.06.99) (далее - "Указание") внести следующие изменения и дополнения.

1.1. Подпункт "б" пункта 4 Указания дополнить абзацем 4 следующего содержания:

"суммами, переведенными с депозитного счета, открытого за счет средств, переведенных со специального транзитного валютного счета.".

1.2. В пункте 11 Указания:

в подпункте "а" слова "пунктом 3.6" заменить словами "пунктом 3.8";

в подпункте "б" слова "пунктом 3.5" заменить словами "пунктом 3.7".

1.3. Абзац второй пункта 13 Указания после слова "депозит" дополнить словами "(за исключением случаев внесения средств на депозитный счет, открытого на основании Свидетельства Банка России)".

1.4. Изложить пункт 20 Указания в следующей редакции:

"Ежедекадно, не позднее 8 (восьмого) календарного дня декады, следующей за отчетной, территориальные учреждения Банка России направляют в адрес Департамента валютного регулирования Банка России Сводный отчет по форме Приложения 5 к настоящему Указанию.".

1.5. Приложение 3 к Указанию изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.

1.6. В форме N 619 в строке "Кому представляется" исключить слова "и валютного контроля".

1.7. В формы N 618 и N 619, установленные соответственно Приложениями 4 и 5 к Указанию, внести следующие изменения и дополнения:

1.7.1. после строки 1.3 включить строки 2, 2.1 и 2.2 следующего содержания:

1.7.2. строки 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2 изложить в следующей редакции:

1.7.3. после строки 3.1.2 включить строки 3.1.3 и 3.1.4 следующего содержания:

1.7.4. строку 2.2 изложить в следующей редакции:

1.7.5. после строки 3.2 включить строки 4, 4.1 и 4.2 следующего содержания:

1.7.6. строку 3 изложить в следующей редакции:

1.7.7. после таблицы включить текст следующего содержания:

"Структура произведенных платежей"

Состав информационной базы данных

Количество Карточек учета ______ (ед.).".

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО

Приложение 1
к Указанию Банка России "О внесении
изменений и дополнений в Указание
Банка России "О порядке совершения
резидентами операций покупки и обратной
продажи иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке Российской
Федерации" N 383-У от 20.10.98"
от 21 июня 2000 г. N 805-У

Код валюты и сумма, предусмотренная документом, являющимся обоснованием покупки иностранной валюты

Код и наименование основания покупки иностранной валюты

Сведения о документе, являющемся обоснованием покупки иностранной валюты (номер, дата)

СВЕДЕНИЯ
О ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ СРЕДСТВ

(единиц валюты)

Ответственное лицо Исполняющего банка ____________ (Ф.И.О., должность)

М.П.

Исполнитель ___________________ (Ф.И.О., должность)

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ТРАНЗИТНОМУ ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ РЕЗИДЕНТА

1. Карточка учета формируется и ведется Исполняющим банком в электронном виде на базе программного комплекса, рекомендованного Департаментом валютного регулирования. Первоначальное формирование Карточки учета осуществляется при первой покупке иностранной валюты.

2. В идентификационной части Карточки учета указываются:

2.1. Номер Досье резидента, в которое помещаются копии всех документов, связанных с совершением уполномоченным банком операций по специальному транзитному валютному счету этого резидента.

2.2. Номер Карточки учета, порядок присвоения которого устанавливается Исполняющим банком самостоятельно.

2.3. Дата начала и прекращения ведения Карточки учета.

2.4. Код ОКПО резидента, присвоенный ему органами государственной статистики.

2.5. Номер специального транзитного валютного счета резидента.

2.6. Полное официальное наименование резидента в соответствии с регистрационными документами.

2.7. Сумма договора заполняется на основании представленных резидентом документов, указанных в подпункте "б" пункта 5 настоящего Указания.

2.8. Лимит суммы обоснования покупки иностранной валюты рассчитывается автоматически как разница между общей суммой документа, являющегося обоснованием покупки иностранной валюты на валютном рынке, и суммой средств в иностранной валюте, ранее переведенной со специального транзитного валютного счета резидента в пользу получателя платежа по указанному документу.

2.9. Код и наименование основания покупки иностранной валюты на валютном рынке - в соответствии с Приложением 2 к настоящему Указанию.

2.10. Сведения о документе, являющемся обоснованием покупки резидентом иностранной валюты на валютном рынке, а именно:

- номер и дата Паспорта импортной сделки (ПСи);

- номер и дата лицензии (разрешения) Банка России на осуществление валютной операции, связанной с движением капитала;

- номер и дата документа, подтверждающего регистрацию Банком России валютной операции, связанной с движением капитала.

При наличии у резидента других документов, являющихся обоснованием покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, уполномоченный банк вправе не заполнять данное поле Карточки учета.

3. В разделе "Сведения о зачислении и списании средств" указывается:

3.1. В графе 2 указывается порядковый номер в описи документов Досье, который Исполняющий банк присваивает: Поручению на покупку, распоряжению на перевод иностранной валюты со специального транзитного валютного счета или поручению на обратную продажу при помещении указанных документов в Досье.

3.2. В графе 3 указывается дата зачисления на специальный транзитный валютный счет купленной иностранной валюты в случаях, установленных настоящим Указанием, списания или обратной продажи купленной иностранной валюты со специального транзитного валютного счета.

3.3. В графе 4 указывается цифровой код валюты (в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации N 365 от 26.12.94), в которой было произведено зачисление (списание) со специального транзитного валютного счета.

3.4. В графе 5 указывается сумма иностранной валюты, зачисленная на специальный транзитный валютный счет резидента (при этом графы 7 и 8 не заполняются).

3.5. В графе 6 указывается регистрационный номер Банка - покупателя.

Если покупку осуществил Исполняющий банк, графа 6 может не заполняться.

3.6. В графе 7 указывается сумма списанной (проданной) иностранной валюты со специального транзитного валютного счета резидента (при этом графы 5 и 6 не заполняются).

3.7. В графе 8 указывается код страны банка - получателя платежа в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 года N 641.

3.8. В графе 9 указывается:

- в случае зачисления средств на специальный транзитный счет:

а) код основания покупки иностранной валюты в соответствии с Приложением 2 к настоящему Указанию;

б) код прочих поступлений на специальный транзитный валютный счет в соответствии с приведенным ниже классификатором:

Прочие поступления
на специальный транзитный валютный счет

- в случае списания средств со специального транзитного валютного счета код вида платежа в соответствии с приведенным ниже классификатором:

3.9. В графе 10 указывается номер и дата Свидетельства, подтверждающего регистрацию права накопления иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке.

3.10. По итоговой строке указывается общая сумма средств в иностранной валюте, зачисленная и списанная со специального транзитного валютного счета резидента, а также сальдо движения средств со дня начала ведения Карточки учета.