Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 13.06.2006 N 06-59/пз-н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 15.12.2005 N 05-82/ПЗ-Н, А ТАКЖЕ В ФОРМЫ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 20.12.2005 N 05-85/ПЗ-Н"

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636), пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400), приказываю:

1. Внести в Порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.12.2005 N 05-82/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.01.2006, регистрационный N 7407), следующие изменения:

Абзацы второй и третий пункта 12 изложить в следующей редакции:

"номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав инвестиционного портфеля;

нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав инвестиционного портфеля".

2. Внести в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.12.2005 N 05-85/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7381), следующие изменения:

2.1. В форме отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;

2.2. В форме отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих:

2.2.1. Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;

2.2.2. Дополнить Таблицей 4 по форме согласно приложению N 3 к настоящему Приказу.

Руководитель
О.В.ВЬЮГИН

Приложение N 1
к Приказу ФСФР России
от 13 июня 2006 г. N 06-59/пз-н

Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

<*> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

<**> Отражается в отчете за I квартал.

Приложение N 2
к Приказу ФСФР России
от 13 июня 2006 г. N 06-59/пз-н

Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

<*> Отражается в отчете за IV квартал.

Приложение N 3
к Приказу ФСФР России
от 13 июня 2006 г. N 06-59/пз-н

Таблица 4. Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <*>

<*> Отчет составляется за IV квартал.

<**> Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСФР России от 13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7382).