отменен/утратил силу
Редакция от 26.04.1996
Подробная информация
Наименование документ | ПИСЬМО ЦБ РФ от 26.04.96 N 279 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 30.03.96 N 37" |
Вид документа | письмо |
Принявший орган | цб рф |
Номер документа | 279 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 26.04.1996 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | отменен/утратил силу |
Публикация | - "Вестник Банка России", N 19, 13.05.96
|
Навигатор | Примечания |
Приложение N 1
к Положению
от 30 марта 1996 г. N 37
Представляется
на 1 число месяца
одновременно с балансом в
установленные сроки
РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ______________________________________________________
(наименование кредитной организации)
НА 1 ЧИСЛО ______________________________ 199_ Г.
(месяц, следующий за отчетным)
(сумма в тыс. руб.)
1. | Привлеченные средства на расчетных, текущих, депозитных и других счетах, рассчитанные по средней хронологической (согласно Разд. 2 Положения) - Всего: | |
| в том числе: | |
1.1. | привлеченные средства по счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно | |
1.2. | привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно | |
1.3. | привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более | |
1.4. | привлеченные средства по текущим счетам в иностранной валюте | |
2. | Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленных нормативов обязательных резервов - Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6): | |
| в том числе: | |
2.1. | по счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно (стр. 1.1 <*> установленный норматив в %) | |
2.2. | по срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно (стр. 1.2 <*> установленный норматив в %) | |
2.3. | по срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более (стр. 1.3 <*> установленный норматив в %) | |
2.4. | вычитаются: остатки кассы (в пределах установленного Банком России лимита), учитываемые на б/сч. N N 031, 033, 035, 036, рассчитанные по средней хронологической за расчетный период (код обозначения 0315) | |
2.5. | итого по привлеченным средствам в рублях (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) | |
2.6. | по текущим счетам в иностранной валюте (стр. 1.4 <*> установленный норматив в %) | |
3. | Фактически внесено обязательных резервов на дату расчета - всего: | |
3.1. | по обязательствам в рублях | |
3.2. | по обязательствам в иностранной валюте | |
4. | Подлежат дополнительному перечислению средства обязательных резервов (стр. 2 минус стр. 3) - Всего: | |
| в том числе: | |
4.1. | по обязательствам в рублях (стр. 2.5 минус стр. 3.1) | |
4.2. | по обязательствам в иностранной валюте (стр. 2.6 минус стр. 3.2) | |
5. | Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр. 3 минус стр. 2) - Всего: | |
| в том числе: | |
5.1. | по обязательствам в рублях (стр. 3.1 минус стр. 2.5) | |
5.2. | по обязательствам в иностранной валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.6) | |
Руководитель | М.П. | Главный бухгалтер |
кредитной организации | кредитной организации |
| |
(подпись, Ф.И.О.) | (подпись, Ф.И.О.) |
"___"___________ 199_ г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо учреждения Банка России (должность) | | |
| (подпись, Ф.И.О.) |
"___"___________ 199_ г.
Приложение N 2
к Положению
от 30 марта 1996 г. N 37
Представляется на 1 число месяца
одновременно с балансом в сроки,
установленные для баланса
ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ(в тыс. руб.)
N балансового счета | Остаток по счету на каждый календарный день месяца |
01... | дата | дата | дата | ... | ... | дата | 01... |
1. Счета в ин. валюте | | | | | | | | |
070 | | | | | | | | |
071 | | | | | | | | |
078 | | | | | | | | |
079 | | | | | | | | |
084 | | | | | | | | |
088 | | | | | | | | |
1.1. Итого | | | | | | | | |
Расшифровки по счетам (вычитаются): | | | | | | | | |
0791 | | | | | | | | |
0792 | | | | | | | | |
1.2. Итого | | | | | | | | |
1.3. Всего (стр. 1.1 минус стр. 1.2): | | | | | | | | |
1.4. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков | | | | | | | | |
2. Рублевые счета до востребования и срочные обязательства банка до 30 дней включительно | Остаток по счету на каждый календарный день месяца |
01... | дата | дата | дата | ... | ... | дата | 01... |
090 | | | | | | | | |
100 (100 П - 100 А) | | | | | | | | |
120 (120 П - 120 А) | | | | | | | | |
130 <*> | | | | | | | | |
131 <*> | | | | | | | | |
132 <*> | | | | | | | | |
133 <*> | | | | | | | | |
134 <*> | | | | | | | | |
141 | | | | | | | | |
142 | | | | | | | | |
144 | | | | | | | | |
145 (145 П - 145 А) | | | | | | | | |
157 | | | | | | | | |
158 | | | | | | | | |
17 (172 + 173 - 182) | | | | | | | | |
196 | | | | | | | | |
199 | | | | | | | | |
200 | | | | | | | | |
204 | | | | | | | | |
205 | | | | | | | | |
206 | | | | | | | | |
208 | | | | | | | | |
220 | | | | | | | | |
221 | | | | | | | | |
222 | | | | | | | | |
240 | | | | | | | | |
242 | | | | | | | | |
243 | | | | | | | | |
244 | | | | | | | | |
245 | | | | | | | | |
246 | | | | | | | | |
248 | | | | | | | | |
260 | | | | | | | | |
261 | | | | | | | | |
262 | | | | | | | | |
263 | | | | | | | | |
264 | | | | | | | | |
267 | | | | | | | | |
268 | | | | | | | | |
269 | | | | | | | | |
280 | | | | | | | | |
281 | | | | | | | | |
282 | | | | | | | | |
284 | | | | | | | | |
286 | | | | | | | | |
287 | | | | | | | | |
288 | | | | | | | | |
289 | | | | | | | | |
300 | | | | | | | | |
301 | | | | | | | | |
320 | | | | | | | | |
321 | | | | | | | | |
323 | | | | | | | | |
324 | | | | | | | | |
340 | | | | | | | | |
341 | | | | | | | | |
342 | | | | | | | | |
245 | | | | | | | | |
360 | | | | | | | | |
361 | | | | | | | | |
362 | | | | | | | | |
363 | | | | | | | | |
364 | | | | | | | | |
365 | | | | | | | | |
366 | | | | | | | | |
367 | | | | | | | | |
381 | | | | | | | | |
382 | | | | | | | | |
383 | | | | | | | | |
384 | | | | | | | | |
385 | | | | | | | | |
386 | | | | | | | | |
387 | | | | | | | | |
388 | | | | | | | | |
389 | | | | | | | | |
400 | | | | | | | | |
401 | | | | | | | | |
402 | | | | | | | | |
403 | | | | | | | | |
404 | | | | | | | | |
405 | | | | | | | | |
406 | | | | | | | | |
407 | | | | | | | | |
408 | | | | | | | | |
409 | | | | | | | | |
420 | | | | | | | | |
421 | | | | | | | | |
422 | | | | | | | | |
423 | | | | | | | | |
424 | | | | | | | | |
425 | | | | | | | | |
426 | | | | | | | | |
427 | | | | | | | | |
428 | | | | | | | | |
429 | | | | | | | | |
440 | | | | | | | | |
441 | | | | | | | | |
446 | | | | | | | | |
460 | | | | | | | | |
461 | | | | | | | | |
465 | | | | | | | | |
466 | | | | | | | | |
467 | | | | | | | | |
468 | | | | | | | | |
480 | | | | | | | | |
483 | | | | | | | | |
500 | | | | | | | | |
501 | | | | | | | | |
508 | | | | | | | | |
509 | | | | | | | | |
520 | | | | | | | | |
521 | | | | | | | | |
526 | | | | | | | | |
540 | | | | | | | | |
541 | | | | | | | | |
542 | | | | | | | | |
560 | | | | | | | | |
561 | | | | | | | | |
562 | | | | | | | | |
563 | | | | | | | | |
564 | | | | | | | | |
565 | | | | | | | | |
566 | | | | | | | | |
567 | | | | | | | | |
568 | | | | | | | | |
569 | | | | | | | | |
580 | | | | | | | | |
581 | | | | | | | | |
582 | | | | | | | | |
583 | | | | | | | | |
584 | | | | | | | | |
585 | | | | | | | | |
586 | | | | | | | | |
587 | | | | | | | | |
600 | | | | | | | | |
601 | | | | | | | | |
602 | | | | | | | | |
603 | | | | | | | | |
605 | | | | | | | | |
606 | | | | | | | | |
607 | | | | | | | | |
608 | | | | | | | | |
609 | | | | | | | | |
614 | | | | | | | | |
631 | | | | | | | | |
640 | | | | | | | | |
641 | | | | | | | | |
642 | | | | | | | | |
643 | | | | | | | | |
644 | | | | | | | | |
671 | | | | | | | | |
672 (672 П - 672 А) | | | | | | | | |
673 | | | | | | | | |
690 | | | | | | | | |
691 | | | | | | | | |
692 | | | | | | | | |
693 | | | | | | | | |
694 | | | | | | | | |
695 | | | | | | | | |
696 | | | | | | | | |
697 | | | | | | | | |
698 | | | | | | | | |
699 | | | | | | | | |
700 | | | | | | | | |
701 | | | | | | | | |
702 | | | | | | | | |
703 | | | | | | | | |
704 | | | | | | | | |
705 | | | | | | | | |
706 | | | | | | | | |
707 | | | | | | | | |
708 | | | | | | | | |
709 | | | | | | | | |
710 | | | | | | | | |
711 | | | | | | | | |
713 | | | | | | | | |
714 | | | | | | | | |
715 | | | | | | | | |
717 | | | | | | | | |
718 | | | | | | | | |
720 | | | | | | | | |
722 | | | | | | | | |
723 | | | | | | | | |
724 | | | | | | | | |
726 | | | | | | | | |
741 | | | | | | | | |
742 | | | | | | | | |
743 | | | | | | | | |
744 | | | | | | | | |
745 | | | | | | | | |
746 | | | | | | | | |
747 | | | | | | | | |
748 | | | | | | | | |
749 | | | | | | | | |
750 | | | | | | | | |
751 | | | | | | | | |
807 | | | | | | | | |
809 (809 П - 808 А) | | | | | | | | |
810 | | | | | | | | |
811 | | | | | | | | |
812 | | | | | | | | |
817 (817 П - 817 А) | | | | | | | | |
818 | | | | | | | | |
819 | | | | | | | | |
900 | | | | | | | | |
907 (907 П - 907 А) | | | | | | | | |
915 | | | | | | | | |
2.1. Итого | | | | | | | | |
Расшифровки по счетам (вычитаются): 7511 | | | | | | | | |
8101 | | | | | | | | |
8121 | | | | | | | | |
2.2. Итого | | | | | | | | |
2.3. Всего (стр. 2.1 минус стр. 2.2): | | | | | | | | |
2.4. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков | | | | | | | | |
3. Срочные обязательства от 31 дня до 90 включительно | Остаток по счету на каждый календарный день месяца |
01... | дата | дата | дата | ... | ... | дата | 01... |
196 | | | | | | | | |
730 | | | | | | | | |
732 | | | | | | | | |
734 | | | | | | | | |
736 | | | | | | | | |
738 | | | | | | | | |
3.1. Всего | | | | | | | | |
3.2. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков | | | | | | | | |
4. Срочные обязательства от 91 дня и более | Остаток по счету на каждый календарный день месяца |
01... | дата | дата | дата | ... | ... | дата | 01... |
196 | | | | | | | | |
731 | | | | | | | | |
733 | | | | | | | | |
735 | | | | | | | | |
737 | | | | | | | | |
739 | | | | | | | | |
4.1. Итого | | | | | | | | |
Расшифровки по счетам (вычитаются): 7311 | | | | | | | | |
4.2. Итого | | | | | | | | |
4.3. Всего (стр. 4.1 минус стр. 4.2): | | | | | | | | |
4.4. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков | | | | | | | | |
Руководитель кредитной организации | | |
| (подпись, Ф.И.О.) |
Гл. бухгалтер кредитной организации | | |
| (подпись, Ф.И.О.) |
М.П.
<*> По Расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию на 1 января, пассивные остатки по счетам N N 130 - 134 принимаются за минусом активных остатков по счетам N N 130 - 134 на 1 января.
Приложение N 2/4
к Положению
от 30 марта 1996 г. N 37
РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 031, 033, 035, 036 - В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)_______________________________________________
(наименование кредитной организации)
НА _________________________ 199_ Г.
(отчетный месяц)
(в тыс. руб.)
| 01... | Дата | ... | ... | Дата | 01... |
1. Лимит кассы, установленный Банком России (включая лимиты кассы филиалов кредитной организации) | | | | | | |
2. Фактические остатки денежных средств в кассе, учитываемых на б/сч. N N 031, 033, 035, 036 | | | | | | |
3. Фактические остатки денежных средств в кассе, учитываемых на б/сч. N N 031, 033, 035, 036 в пределах установленного лимита (стр. 2 в пределах стр. 1) | | | | | | |
4. Средние хронологические остатки денежных средств в кассе, учитываемых на б/сч. N N 031, 033, 035, 036 в пределах установленного лимита за отчетный месяц (код обозначения 0315) | x | x | x | x | x | x |
Руководитель кредитной организации | | |
| (подпись, Ф.И.О.) |
Гл. бухгалтер кредитной организации | | |
| (подпись, Ф.И.О.) |
М.П.