в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПИСЬМО ЦБ РФ от 26.04.96 N 279 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 30.03.96 N 37"
отменен/утратил силу Редакция от 26.04.1996 Подробная информация
ПИСЬМО ЦБ РФ от 26.04.96 N 279 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 30.03.96 N 37"

Приложения

Приложение N 1
к Положению
от 30 марта 1996 г. N 37

Представляется
на 1 число месяца
одновременно с балансом в
установленные сроки

РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

______________________________________________________
(наименование кредитной организации)
НА 1 ЧИСЛО ______________________________ 199_ Г.
(месяц, следующий за отчетным)

(сумма в тыс. руб.)

1. Привлеченные средства на расчетных, текущих, депозитных и других счетах, рассчитанные по средней хронологической (согласно Разд. 2 Положения) -
Всего:
в том числе:
1.1. привлеченные средства по счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно
1.2. привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно
1.3. привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более
1.4. привлеченные средства по текущим счетам в иностранной валюте
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленных нормативов обязательных резервов -
Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6):
в том числе:
2.1. по счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно (стр. 1.1 <*> установленный норматив в %)
2.2. по срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно (стр. 1.2 <*> установленный норматив в %)
2.3. по срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более (стр. 1.3 <*> установленный норматив в %)
2.4. вычитаются: остатки кассы (в пределах установленного Банком России лимита), учитываемые на б/сч. N N 031, 033, 035, 036, рассчитанные по средней хронологической за расчетный период (код обозначения 0315)
2.5. итого по привлеченным средствам в рублях (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4)
2.6. по текущим счетам в иностранной валюте (стр. 1.4 <*> установленный норматив в %)
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату расчета - всего:
3.1. по обязательствам в рублях
3.2. по обязательствам в иностранной валюте
4. Подлежат дополнительному перечислению средства обязательных резервов (стр. 2 минус стр. 3) - Всего:
в том числе:
4.1. по обязательствам в рублях (стр. 2.5 минус стр. 3.1)
4.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр. 2.6 минус стр. 3.2)
5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр. 3 минус стр. 2) - Всего:
в том числе:
5.1. по обязательствам в рублях (стр. 3.1 минус стр. 2.5)
5.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.6)
Руководитель М.П. Главный бухгалтер
кредитной организациикредитной организации
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

"___"___________ 199_ г.

"Расчет проверен"

Уполномоченное лицо учреждения Банка России (должность)
(подпись, Ф.И.О.)

"___"___________ 199_ г.

Приложение N 2
к Положению
от 30 марта 1996 г. N 37

Представляется на 1 число месяца
одновременно с балансом в сроки,
установленные для баланса

ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

(в тыс. руб.)

N балансового счета Остаток по счету на каждый календарный день месяца
01... дата дата дата ... ... дата 01...
1. Счета в ин. валюте
070
071
078
079
084
088
1.1. Итого
Расшифровки по счетам (вычитаются):
0791
0792
1.2. Итого
1.3. Всего (стр. 1.1 минус стр. 1.2):
1.4. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков
2. Рублевые счета до востребования и срочные обязательства банка до 30 дней включительно Остаток по счету на каждый календарный день месяца
01... дата дата дата ... ... дата 01...
090
100 (100 П - 100 А)
120 (120 П - 120 А)
130 <*>
131 <*>
132 <*>
133 <*>
134 <*>
141
142
144
145 (145 П - 145 А)
157
158
17 (172 + 173 - 182)
196
199
200
204
205
206
208
220
221
222
240
242
243
244
245
246
248
260
261
262
263
264
267
268
269
280
281
282
284
286
287
288
289
300
301
320
321
323
324
340
341
342
245
360
361
362
363
364
365
366
367
381
382
383
384
385
386
387
388
389
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
440
441
446
460
461
465
466
467
468
480
483
500
501
508
509
520
521
526
540
541
542
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
580
581
582
583
584
585
586
587
600
601
602
603
605
606
607
608
609
614
631
640
641
642
643
644
671
672 (672 П - 672 А)
673
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
713
714
715
717
718
720
722
723
724
726
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
807
809 (809 П - 808 А)
810
811
812
817 (817 П - 817 А)
818
819
900
907 (907 П - 907 А)
915
2.1. Итого
Расшифровки по счетам (вычитаются):
7511
8101
8121
2.2. Итого
2.3. Всего (стр. 2.1 минус стр. 2.2):
2.4. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков
3. Срочные обязательства от 31 дня до 90 включительно Остаток по счету на каждый календарный день месяца
01... дата дата дата ... ... дата 01...
196
730
732
734
736
738
3.1. Всего
3.2. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков
4. Срочные обязательства от 91 дня и более Остаток по счету на каждый календарный день месяца
01... дата дата дата ... ... дата 01...
196
731
733
735
737
739
4.1. Итого
Расшифровки по счетам (вычитаются):
7311
4.2. Итого
4.3. Всего (стр. 4.1 минус стр. 4.2):
4.4. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков
Руководитель кредитной организации
(подпись, Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер кредитной организации
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

<*> По Расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию на 1 января, пассивные остатки по счетам N N 130 - 134 принимаются за минусом активных остатков по счетам N N 130 - 134 на 1 января.

Приложение N 2/4
к Положению
от 30 марта 1996 г. N 37

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 031, 033, 035, 036 - В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)

_______________________________________________
(наименование кредитной организации)
НА _________________________ 199_ Г.
(отчетный месяц)

(в тыс. руб.)

01... Дата ... ... Дата 01...
1. Лимит кассы, установленный Банком России (включая лимиты кассы филиалов кредитной организации)
2. Фактические остатки денежных средств в кассе, учитываемых на б/сч. N N 031, 033, 035, 036
3. Фактические остатки денежных средств в кассе, учитываемых на б/сч. N N 031, 033, 035, 036 в пределах установленного лимита (стр. 2 в пределах стр. 1)
4. Средние хронологические остатки денежных средств в кассе, учитываемых на б/сч. N N 031, 033, 035, 036 в пределах установленного лимита за отчетный месяц (код обозначения 0315) x x x x x x
Руководитель кредитной организации
(подпись, Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер кредитной организации
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

  • Главная
  • ПИСЬМО ЦБ РФ от 26.04.96 N 279 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 30.03.96 N 37"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ