Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 26.07.96 N 02-262 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТИПА "С" И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА РЫНОК РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ" (вместе с ИНСТРУКЦИЕЙ от 26.07.96 N 45)

Приложение 1

Таблица 1. Заключение конверсионных операций с нерезидентами

Примечания.

1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения.

2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

4) В колонке 7 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом.

Таблица 2. Исполнение ранее заключенных сделок с нерезидентами

Примечания.

1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения (совершения платежа в рублях по счету "С").

2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

4) В колонке 8 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом.

Таблица 3. Заключение компенсирующих сделок с Банком России

Примечания.

1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о соответствующей сделке с нерезидентом в таблице 1 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи о сделках с Банком России.

2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

Таблица 4. Исполнение ранее заключенных компенсирующих сделок с Банком России

Примечания.

1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о компенсирующей сделке с Банком России в таблице 3 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи об исполненных компенсирующих сделках.

2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

Таблица 5. Обязательства по заключенным, но еще не исполненным конверсионным сделкам

Примечания.

1) Колонки 1 - 3 таблицы дублируют колонки 6 - 9 такой же таблицы за предыдущий рабочий день.

2) В колонку 4 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части I таблицы 1 и итогом по колонке 6 части I таблицы 2.

3) В колонку 5 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части II таблицы 1 и итогом по колонке 6 части II таблицы 2.

4) В колонку 6 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части III таблицы 1 и итогом по колонке 6 части III таблицы 2.

5) В колонку 4 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части I таблицы 3 и итогом по колонке 6 части I таблицы 4.

6) В колонку 5 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части II таблицы 3 и итогом по колонке 6 части II таблицы 4.

7) В колонку 6 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части III таблицы 3 и итогом по колонке 6 части III таблицы 4.

8) В колонку 7 частей I и II вносится сумма колонок 1 и 4 соответствующей части.

9) В колонку 8 частей I и II вносится сумма колонок 2 и 5 соответствующей части.

10) В колонку 9 частей I и II вносится сумма колонок 3 и 6 соответствующей части.

11) В часть III вносится разность между соответствующими колонками частей I и II.

Приложение 2

Примечания.

1) В таблице объемов операций суммируются ежедневные итоги в течение месяца по таблицам 1 и 3, указанным в Приложении 1 к настоящему Положению.

2) В таблице объема обязательств указываются данные из части III таблицы 5 (Приложение 1 к настоящему Положению): в первой строке - на начало первого рабочего дня месяца, во второй строке - на конец последнего рабочего дня месяца.

3) В строке 1 таблицы остатков и оборотов указывается (по кредиту) остаток по счету 634 из таблицы остатков Журнала учета операций по счету типа "С" на начало первого рабочего дня месяца.

4) В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов вносятся данные об оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за первый рабочий день месяца.

5) В строке 4 таблицы остатков и оборотов указывается (по кредиту) остаток по счету 634 из таблицы остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за конец последнего рабочего дня месяца.