Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Минфина РФ от 09.04.2008 N 42н (ред. от 19.12.2011) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА С КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ И ПОРЯДКА ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ"

1.1. Настоящий порядок разработан в целях размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты и регламентирует заключение генеральных соглашений Федерального казначейства с кредитной организацией о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты (далее - Генеральное соглашение).

1.2. Федеральное казначейство заключает Генеральные соглашения с кредитными организациями, соответствующими установленным законодательством Российской Федерации требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты (далее - Требования).

1.3. Генеральные соглашения заключаются по типовой форме, установленной приложением N 1 к настоящему Приказу.

2.1. Кредитная организация, намеренная привлекать средства федерального бюджета на банковские депозиты, представляет в Федеральное казначейство письменное обращение о намерении заключить Генеральное соглашение (далее - Обращение), подготовленное по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку.

2.2. Кредитные организации прикладывают к Обращению:

а) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов кредитной организации;

б) заверенные кредитной организацией копии генеральной лицензии на осуществление банковских операций и документы, подтверждающие полномочия руководителя и главного бухгалтера;

в) доверенности на подписание Обращения и Генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются);

г) заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей и оттиском печати.

2.3. Обращение подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации.

2.4. Кредитная организация направляет Обращение в Федеральное казначейство заказным письмом с уведомлением о доставке или доставляет Обращение по адресу Федерального казначейства для принятия корреспонденции, указанному на сайте Федерального казначейства в сети Интернет.

3.1. Федеральное казначейство вправе отказать кредитной организации в принятии Обращения в случаях, если:

а) форма представленного Обращения не соответствует форме, установленной настоящим Порядком;

б) на Обращении отсутствует подпись уполномоченного лица и (или) оттиск печати;

в) к Обращению не приложены документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка.

В указанных случаях Федеральное казначейство в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения Обращения информирует кредитную организацию об отказе в принятии Обращения и возвращает кредитной организации Обращение с указанием причин отказа заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Обращении.

3.2. Федеральное казначейство с целью проверки соответствия кредитной организации, представившей Обращение, Требованиям не позднее следующего рабочего дня со дня получения Обращения направляет в Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк России) запрос о соответствии кредитной организации Требованиям (далее - Запрос), подготовленный по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку с приложением копии полученного от кредитной организации Обращения.

3.3. Банк России в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения Запроса проверяет соответствие кредитной организации Требованиям и направляет в Федеральное казначейство извещение о соответствии или несоответствии кредитной организации Требованиям (далее - Извещение), подготовленное по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Порядку.

3.4. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части наличия рейтинга долгосрочной кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings), "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's), "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) используются данные о рейтинге долгосрочной кредитоспособности кредитной организации на дату проверки из информационной системы "Рейтерс" (Reuters), а в случае их отсутствия - данные из информационной системы "Блумберг" (Bloomberg). В случае отсутствия данных о рейтинге долгосрочной кредитоспособности кредитной организации в указанных информационных системах для проверки используются данные, размещенные на сайтах указанных рейтинговых агентств в сети Интернет на дату проверки.

3.5. В случае соответствия кредитной организации Требованиям:

а) Федеральное казначейство в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения Обращения подписывает, регистрирует Генеральное соглашение и информирует кредитную организацию о месте и времени передачи Федеральным казначейством кредитной организации Генерального соглашения, а также о месте и времени возврата Федеральному казначейству кредитной организацией Генерального соглашения, подписанного с ее стороны;

б) кредитная организация получает Генеральное соглашение в порядке, указанном в подпункте "а" настоящего пункта;

в) кредитная организация не позднее второго рабочего дня со дня получения от Федерального казначейства Генерального соглашения представляет в порядке, указанном в подпункте "а" настоящего пункта, в Федеральное казначейство Генеральное соглашение в двух экземплярах, подписанное со своей стороны.

3.6. Подтверждением получения Федеральным казначейством Генерального соглашения является отметка уполномоченного лица Федерального казначейства на экземпляре Генерального соглашения, остающемся в кредитной организации.

Получение и возврат Генерального соглашения осуществляется силами кредитной организации. Федеральное казначейство не несет ответственности за несвоевременное получение кредитной организацией от Федерального казначейства Генерального соглашения и возврат Федеральному казначейству кредитной организацией Генерального соглашения, подписанного с ее стороны, в случае соблюдения Федеральным казначейством порядка, указанного в подпункте "а" пункта 3.5 настоящего Порядка.

3.7. В случае несоответствия кредитной организации Требованиям Федеральное казначейство в срок не позднее семи рабочих дней со дня получения Обращения информирует кредитную организацию об отказе в заключении Генерального соглашения и направляет кредитной организации заказное письмо с указанием причин отказа по почтовому адресу, указанному в Обращении.

3.8. В случае решения Федерального казначейства об отказе кредитной организации в заключении Генерального соглашения в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка повторное Обращение указанной кредитной организации может быть рассмотрено Федеральным казначейством не ранее одного месяца с момента принятия решения и только после устранения кредитной организацией несоответствия Требованиям, послужившего причиной отказа в заключении Генерального соглашения.

3.9. Информирование кредитных организаций в соответствии с пунктами 3.1, 3.5 и 3.7 настоящего Порядка осуществляется Федеральным казначейством по телефону исполнителя, указанному в Обращении.