Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО Казначейства РФ от 19.12.2011 N 42-7.4-05/14.1-801

Федеральное казначейство в лице Руководителя Федерального казначейства Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения о Федеральном казначействе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года N 703 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4908; 2005, N 12, ст. 1042; 2006, N 47, ст. 4900), и _________, действующего на основании _________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты от _____________ года N _____ (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем.

1. Пункт 4.5 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Казначейству перечисляет сумму Депозита на счет N 40105810700000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Возврат Депозита согласно договору банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)".

Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству Депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы Депозита на счет, указанный в настоящем пункте.".

2. Пункт 5.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму Депозита проценты на счет N 40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита согласно договору банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)".

Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы процентов на счет, указанный в настоящем пункте.".

3. Абзац четвертый пункта 8.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"Штрафные проценты (пеня) уплачивается Кредитной организацией на счет N 40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от _____ (дата) N _____ (номер), начисленных на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)", не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита. Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет, указанный в настоящем пункте.".

4. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 января 2012 года и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на 2 (двух) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Реквизиты Сторон

8. Адреса и подписи Сторон