6. Перечень активов, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации ПРИКАЗ ФСФР РФ от 11.11.2010 N 10-68/пз-н (ред. от 24.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 17.07.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С АКТИВАМИ (ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ), СФОРМИРОВАННЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА"

Действия

Главная
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 11.11.2010 N 10-68/пз-н (ред. от 24.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 17.07.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С АКТИВАМИ (ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ), СФОРМИРОВАННЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА"

действует Редакция от 24.04.2012 Подробная информация

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 11.11.2010 N 10-68/пз-н (ред. от 24.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 17.07.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С АКТИВАМИ (ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ), СФОРМИРОВАННЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА"

6. Перечень активов, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

6.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Количество на начало отчетного периода (шт.)	Количество на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на начало отчетного периода (руб.)	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (руб.)
1	2	3	4	5	6

				Итого:	Итого:

6.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Количество на начало отчетного периода (шт.)	Количество на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на начало отчетного периода (руб.) <*>	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (руб.) <*>
1	2	3	4	5	6

				Итого:	Итого:

<*> Рыночная стоимость ценных бумаг, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, отражается в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

6.3. Дебиторская задолженность по накопленному процентному (купонному) доходу

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Количество ценных бумаг (шт.)	Накопленный процентный (купонный) доход на начало отчетного периода (руб.)	Накопленный процентный (купонный) доход на конец отчетного периода (руб.)
1	2	3	4	5

			Итого:	Итого:

6.4. Прочая дебиторская задолженность

Вид задолженности	Сумма задолженности на начало отчетного периода (руб.)	Сумма задолженности на конец отчетного периода (руб.)
1	2	3

	Итого:	Итого:

6.5. Депозиты в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Валюта вклада	Сумма вклада на начало отчетного периода (руб.) <*>	Сумма вклада на конец отчетного периода (руб.) <*>	Начисленный процент на начало отчетного периода (руб.) <*>	Начисленный процент на конец отчетного периода (руб.) <*>
1	2	3	4	5	6

		Итого:	Итого:	Итого:	Итого:

<*> Вклады в иностранной валюте отражаются в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

6.6. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Валюта счета	Сумма денежных средств на начало отчетного периода (руб.) <*>	Сумма денежных средств на конец отчетного периода (руб.) <*>
1	2	3	4

		Итого:	Итого:

<*> Средства в иностранной валюте отражаются в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

Главная
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 11.11.2010 N 10-68/пз-н (ред. от 24.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 17.07.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С АКТИВАМИ (ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ), СФОРМИРОВАННЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА"

Наименование документ	ПРИКАЗ ФСФР РФ от 11.11.2010 N 10-68/пз-н (ред. от 24.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 17.07.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С АКТИВАМИ (ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ), СФОРМИРОВАННЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА"
Вид документа	приказ, положение
Принявший орган	фсфр рф
Номер документа	10-68/ПЗ-Н
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	24.04.2012
Номер регистрации в Минюсте	19239
Дата регистрации в Минюсте	20.12.2010
Статус	действует
Публикация	В данном виде документ опубликован не был (в ред. от 11.11.2010 - "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 3, 17.01.2011)
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия