действует
Редакция от 02.08.2012
Подробная информация
| Наименование документ | ПРИКАЗ ФСФР РФ от 13.09.2007 N 07-95/пз-н (ред. от 02.08.2012 с изменениями, вступившими в силу 23.10.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ВИДАХ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРАМИ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ" |
| Вид документа | приказ |
| Принявший орган | фсфр рф |
| Номер документа | 07-95/ПЗ-Н |
| Дата принятия | 09.11.2007 |
| Дата редакции | 02.08.2012 |
| Номер регистрации в Минюсте | 10312 |
| Дата регистрации в Минюсте | 11.10.2007 |
| Статус | действует |
| Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
- (в ред. от 13.09.2007 - "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 44, 29.10.2007)
|
| Навигатор | Примечания |
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ВИДАХ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ,
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 02.08.2012 N 12-67/пз-н)
| Полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления | |
| Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании | |
| Дата и номер договора доверительного управления | |
| Счет депо N | |
| | (номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании) |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации <*>
| Номер выпуска | Вид ценных бумаг | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
<*> Заполняется, если учет прав на указанные
ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием.
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
| Наименование субъекта Российской Федерации | Номер выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
Муниципальные облигации
| Наименование эмитента | Номер выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
Облигации российских хозяйственных обществ, кроме облигаций с ипотечным покрытием
| Наименование эмитента | Номер выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
Акции российских акционерных обществ, созданных в форме открытых акционерных обществ
| Наименование эмитента | Номер выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
Облигации с ипотечным покрытием
| Наименование эмитента | Номер выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
Ипотечные сертификаты участия
| Наименование управляющего ипотечным покрытием | Индивидуальное обозначение ипотечного покрытия | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
| Вид ценных бумаг | Наименование фонда | Наименование управляющего активами фонда | Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | |
| Должность уполномоченного лица специализированного депозитария | | (подпись) | | расшифровка подписи |
| М.П. | | | | |
Ценные бумаги международных финансовых организаций
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 02.08.2012 N 12-67/пз-н)
| Наименование международной финансовой организации | Код ISIN | Код CFI | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
