Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ" (утв. ЦБ РФ 29.06.2012 N 384-П)

1. Платежные поручения на общую сумму с реестром составляются в электронном виде.

2. Для каждого принятого к исполнению распоряжения, на основании которого составлено платежное поручение на общую сумму, в реестр включаются реквизиты, предусмотренные таблицей настоящего Приложения, если они содержатся в принятом к исполнению распоряжении.

Таблица

3. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Индекс документа (идентификатор требования получателя)";

"Уникальный присваиваемый номер операции";

"Идентификатор плательщика";

"ИНН плательщика";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";

"Адрес физического лица - плательщика";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

101р, 106р - 112р.

В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц дополнительно указывается реквизит "Номер счета плательщика".

4. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета другим физическим лицам - получателям средств без открытия банковского счета могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Уникальный присваиваемый номер операции";

"Индекс документа (идентификатор требования получателя)";

"Идентификатор плательщика";

"ИНН плательщика";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";

"Адрес физического лица - плательщика";

"Идентификатор получателя средств";

"ИНН получателя средств";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";

"Адрес физического лица - получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"Информация, связанная с переводом".

В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц на счета других физических лиц - получателей средств дополнительно указываются реквизиты "Номер счета плательщика" и "Номер счета получателя средств".

5. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - юридических лиц другим получателям средств - юридическим лицам могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Индекс документа (идентификатор требования получателя)";

"Идентификатор плательщика";

"ИНН плательщика";

"Номер банковского счета плательщика":

"Наименование плательщика";

"Идентификатор получателя средств";

"ИНН получателя средств";

"Номер банковского счета получателя средств";

"Наименование получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"Информация, связанная с переводом".

6. В реквизите "Дата перевода" указывается дата приема к исполнению распоряжения от плательщика.

Реквизит "Идентификатор плательщика" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор плательщика (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий плательщика для банка плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя. При переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации реквизит "Идентификатор плательщика" заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России.

Реквизит "Идентификатор получателя средств" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор получателя средств (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий получателя средств для плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.

Реквизит "Номер банковского счета плательщика" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизита "Сч. N" плательщика.

Реквизит "Номер банковского счета получателя средств" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизита "Сч. N" получателя средств.

Реквизиты "Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Адрес физического лица - плательщика", "Наименование плательщика", "ИНН плательщика" заполняются в случаях, установленных Федеральным законом N 115-ФЗ, с учетом условий договора банка плательщика с плательщиком (при их наличии).

Реквизит "Информация, связанная с переводом" содержит информацию, согласованную между банком плательщика и банком получателя.

7. Реквизиты "ИНН плательщика", "101р", "106р" - "112р", "Индекс документа (идентификатор требования получателя)", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Идентификатор плательщика" при переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации заполняются в реестре в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России.

8. В реестр не включаются значения реквизитов из принятого к исполнению распоряжения, содержащие БИК банка плательщика, номер корреспондентского счета банка плательщика, БИК банка получателя, номер корреспондентского счета банка получателя, реквизиты 101 - 105, которые являются одинаковыми и включены (при их наличии) в платежное поручение на общую сумму.

Номер банковского счета плательщика, ИНН плательщика и наименование плательщика указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты плательщика являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.

Номер банковского счета получателя средств (при его наличии), ИНН получателя средств и наименование получателя средств указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты получателя средств являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.

9. Сумма реквизитов "Сумма перевода" в реестре должна быть равна значению реквизита "Сумма" в платежном поручении на общую сумму с реестром.

10. Дата в реквизитах "Дата перевода" и "109р" должна включать число, месяц и год, длина реквизита указана без учета разделителей.

Приложение 6
к Положению Банка России
от 29 июня 2012 г. N 384-П
"О платежной системе Банка России"