в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 12.12.2025

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 15.12.2009 N 09-57/пз-н (ред. от 24.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 17.07.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ"
действует Редакция от 24.04.2012 Подробная информация
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 15.12.2009 N 09-57/пз-н (ред. от 24.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 17.07.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ"

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием
Полное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН/КПП:
Вид деятельности
Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием
Дата предоставления лицензии
Орган, предоставивший лицензию

2. Сведения об ипотечном покрытии
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору
Период времени, за который выплачивается вознаграждение
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору
Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам
Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия На ___________ число каждого месяца
Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)
3. Размер ипотечного покрытия
Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие На начало отчетного периода (тыс. руб.) На конец отчетного периода (тыс. руб.)
Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего), в том числе:
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями
Ипотечные сертификаты участия
Денежные средства (всего),
в том числе:
в валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
Размер ипотечного покрытия (всего)
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия
4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году
Периоды поступающих платежей Плановые поступления (тыс. руб.) Фактические поступления (тыс. руб.)
согласно годовому плану <**> согласно скорректированному годовому плану <***> всего просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям) досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга)
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого:
5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия Количество (шт.) Текущая стоимость (тыс. руб.) Доходы, поступившие в отчетном периоде (тыс. руб.)
1 2 3 4
6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия Количество (шт.) Основание выбытия ипотечных сертификатов участия Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде (тыс. руб.)
1 2 3 4
7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия
Выплатной период Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период (тыс. руб.) Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период (тыс. руб.) Суммарная задолженность по предыдущим выплатным периодам (тыс. руб.)
1 2 3 4
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого:
8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Наименование показателя Накопительным итогом на отчетную дату (тыс. руб.) Сумма экономии (перерасхода) (тыс. руб.) % от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия
Общий размер удержанного вознаграждения
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием
Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.

<*> Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

<**> Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.

<***> С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФСФР России
от _______ N _______

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 15.12.2009 N 09-57/пз-н (ред. от 24.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 17.07.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ"

© 2012 - 2025
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ