Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.10.2012 N 1009 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ СРЕДСТВАМИ ВЫПЛАТНОГО РЕЗЕРВА, С КОТОРОЙ ПРЕКРАЩАЮТСЯ (РАСТОРГАЮТСЯ) ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ВЫПЛАТНОГО РЕЗЕРВА И ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНА СРОЧНАЯ ПЕНСИОННАЯ ВЫПЛАТА, ВНОВЬ НАЗНАЧЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ СРЕДСТВАМИ ВЫПЛАТНОГО РЕЗЕРВА"

Приложение N 1
к Правилам передачи активов,
находящихся в доверительном
управлении государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва, с которой
прекращаются (расторгаются)
договор доверительного управления
средствами выплатного резерва
и договор доверительного
управления средствами пенсионных
накоплений застрахованных лиц,
которым назначена срочная
пенсионная выплата, вновь
назначенной государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва

 АКТ приема-передачи активов, в которые инвестированы  ________________________________________________ (наименование передаваемых средств)   "__" _________ 20__ г. г. _____________  Государственная управляющая компания средствами выплатногорезерва__________________________________________________________________ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)в лице __________________________________________________________, (должность, ф.и.о.)действующего на основании _______________________________________,и государственная управляющая компания средствами выплатногорезерва ____________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)в лице __________________________________________________________, (должность, ф.и.о.)действующего на основании _______________________________________,Пенсионный фонд Российской Федерации в лице _____________________, (должность, ф.и.о.)действующего на основании _______________________________________,составили настоящий акт о том, что государственная управляющаякомпания средствами выплатного резерва__________________________________________________________________ (наименование государственной управляющей компании  средствами выплатного резерва)передала, а государственная управляющая компания средствамивыплатного резерва _______________________________________________ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)приняла следующие активы: 1) ценные бумаги 

Наименование 
выпуска 

Код ценной 
бумаги 

Количество ценных 
бумаг (штук) 

Номинал ценной 
бумаги 

Валюта 
номинала 

Цена ценной 
бумаги 
(процентов от 
номинала) 

Рыночная стоимость 

Накопленный 
купонный доход 

Рыночная стоимость 
с учетом накопленного 
купонного дохода 

рыночная 
стоимость 
в валюте 
номинала <*> 

рыночная 
стоимость 
в рублях <**> 

величина 
в валюте номинала 

величина 
в рублях <**> 

рыночная 
стоимость в 
валюте 
номинала 
(ст. 7 + ст. 9) 

Рыночная 
стоимость 
в рублях 
ст. 8 + ст. 10) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 8 

9 

10 

11 

12 

Итого 

 2) денежные средства 

Валюта счета 

Сумма в валюте счета 

Сумма в рублях <**> 

1 

2 

3 

Итого 

Государственная управляющая Государственная управляющаякомпания средствами выплатного компания средствамирезерва выплатного резерва  ______________________________ ______________________________ (наименование (наименование государственной управляющей государственной компании средствами управляющей компании выплатного резерва) средствами выплатного резерва) _____________ (___________) М.П. _____________ (____________) М.П. (подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.) Пенсионный фонд Российской Федерации ____________ (_____________) М.П. (подпись) (ф.и.о.) СОГЛАСОВАНО  Специализированный депозитарий ___________________________________ (наименование специализированного депозитария)  ______________ (_______________) М.П. (подпись) (ф.и.о.) 
<*> Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.<**> Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.   

Приложение N 2
к Правилам передачи активов,
находящихся в доверительном
управлении государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва, с которой
прекращаются (расторгаются)
договор доверительного управления
средствами выплатного резерва
и договор доверительного
управления средствами пенсионных
накоплений застрахованных лиц,
которым назначена срочная
пенсионная выплата, вновь
назначенной государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва

 ИТОГОВЫЙ АКТ приема-передачи активов, в которые инвестированы  _____________________________________________ (наименование передаваемых средств)  "__" _________ 20__ г. г. ______________ Государственная управляющая компания средствами выплатного резерва____________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)в лице __________________________________________________________, (должность, ф.и.о.)действующего на основании _______________________________________,и государственная управляющая компания средствами выплатногорезерва ____________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)в лице __________________________________________________________, (должность, ф.и.о.)действующего на основании _______________________________________,Пенсионный фонд Российской Федерации в лице _____________________, (должность, ф.и.о.)действующего на основании _______________________________________,составили настоящий акт о том, что государственная управляющаякомпания средствами выплатного резерва__________________________________________________________________ (наименование государственной управляющей компании  средствами выплатного резерва)передала, а государственная управляющая компания средствамивыплатного резерва ______________________________________________  (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)приняла следующие активы: 1) ценные бумаги 

Наименование 
выпуска 

Код 
ценной 
бумаги 

Количество 
ценных 
бумаг (штук) 

Номинал 
ценной 
бумаги 

Валюта 
номинала 

1 

2 

3 

4 

5 

Итого 

 2) денежные средства 

Валюта счета 

Сумма в валюте 

Сумма в рублях 

1 

2 

3 

Итого 

 Государственная управляющая Государственная управляющаякомпания средствами выплатного компания средствамирезерва выплатного резерва  ______________________________ ______________________________ (наименование (наименование государственной управляющей государственной компании средствами управляющей компании выплатного резерва) средствами выплатного резерва) _____________ (___________) М.П. _____________ (____________) М.П. (подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.) Пенсионный фонд Российской Федерации ____________ (_____________) М.П. (подпись) (ф.и.о.) СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий ___________________________________ (наименование специализированного депозитария)  ______________ (_______________) М.П. (подпись) (ф.и.о.)