в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 28.06.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБФР при Правительстве РФ от 27.10.95 N 19 (ред. от 23.04.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"
не действует Редакция от 23.04.2003 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБФР при Правительстве РФ от 27.10.95 N 19 (ред. от 23.04.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

Финансовые вложения, не соответствующие требованиям к структуре активов фонда

Таблица 1

(рублей)

Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, оценочная стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости активов фонда (представляются данные по каждому эмитенту) Оценочная стоимость (рублей) Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов Дата возникновения нарушения
1 2 3 4

Таблица 2

(рублей)

Ценные бумаги иностранных государств, акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций в случае, если их суммарная оценочная стоимость составляет 20 и более процентов от стоимости активов фонда (представляются данные по каждому эмитенту) Оценочная стоимость (рублей) Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
1 2 3
ИТОГО:
Дата возникновения нарушения ________________

Таблица 3

(рублей)

Наименование каждого эмитента некотируемых ценных бумаг Последняя объявленная признаваемая котировка одной ценной бумаги Источник объявления последней признаваемой котировки Дата объявления последней признаваемой котировки Количество ценных бумаг Стоимость ценных бумаг (графа 2 х графа 5) Оценочная стоимость ценных бумаг Оценочная стоимость ценных бумаг в процентах к стоимости активов
1 2 3 4 5 6 7 8
ИТОГО: Х Х Х
Дата возникновения нарушения _____________________

Таблица 3 заполняется в случае, если суммарная оценочная стоимость некотируемых ценных бумаг составляет 10 и более процентов от активов фонда.

Финансовые вложения, не соответствующие требованиям к составу активов фонда

Таблица 4

(рублей)

Балансовая стоимость (рублей) Дата возникновения нарушения
1 2 3
Голосующие ценные бумаги одного эмитента, если управляющая компания и ее аффилированные лица управляют и (или) владеют более чем 25 процентами таких бумаг плюс одна голосующая ценная бумага этого эмитента (представляются данные по каждому эмитенту)
Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием, специализированным регистратором и аудитором этого фонда (представляются данные по каждому эмитенту)
Производные ценные бумаги (представляются данные по каждому эмитенту)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции российских инвестиционных фондов (представляются данные по каждому эмитенту)
в том числе: инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому фонду) акции российских инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому фонду)
Векселя и депозитные сертификаты
Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (представляются данные по каждому эмитенту)
Наименование должности
руководителя управляющей компании_____________ И.О.Фамилия
Подпись
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда_____________ И.О.Фамилия
Подпись

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБФР при Правительстве РФ от 27.10.95 N 19 (ред. от 23.04.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ