Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 27.04.98 N 72-И "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТИПА "С"

4.1. Основаниями для прекращения операций по счету типа "С" являются:

а) отзыв у Уполномоченного банка Разрешения Банка России на открытие и ведение счетов типа "С"

б) прекращение договора банковского счета между Уполномоченным банком и нерезидентом.

4.2. Основаниями для отзыва Разрешения являются:

а) проведение Уполномоченным банком операций нерезидента по счету типа "С", не предусмотренных настоящей Инструкцией;

б) нарушение Уполномоченным банком требований валютного и банковского законодательства;

в) несоответствие Уполномоченного банка требованиям, установленным в соответствии с п. 1.2 Регламента предоставления российским банкам разрешений на открытие и ведение специальных счетов в валюте Российской Федерации типа "С" (Приложение 2 к настоящей Инструкции);

г) нарушение Уполномоченным банком требований отчетности по конверсионным операциям и операциям по счетам типа "С", установленных Положением о порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг в соответствии с частью 3 п. 3.1.1 настоящей Инструкции.

4.3. В случае отзыва Разрешения или прекращения договора банковского счета, на основании которого открыт счет типа "С", остатки средств, находящиеся на счете типа "С", после выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.4 настоящей Инструкции, могут быть переведены только на счет типа "С" нерезидента, открытый в другом Уполномоченном банке.

4.4. При наступлении случаев, указанных в п. 4.1 настоящей Инструкции, должны сохраняться следующие обязательства Уполномоченного банка по осуществлению операций по счету типа "С":

а) обязательства Уполномоченного банка по осуществлению операций по счету типа "С", предусмотренных п. 3.5.2 "а" настоящей Инструкции;

б) обязательства Уполномоченного банка по осуществлению иных операций по счету типа "С", предусмотренных настоящей Инструкцией и связанных с исполнением обязательств нерезидента перед третьими лицами (или третьих лиц перед нерезидентами), возникших до наступления указанных в п. 4.1 обстоятельств.