Законодательная база Российской Федерации

ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 28.08.98 N 53-П "ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РОССИИ"

4.1. Погашение Облигаций осуществляется в день погашения в Торговой системе до начала торгов или аукциона.

4.2. Во время погашения Торговая система функционирует с соблюдением правил, установленных в разделе 3 настоящего Положения.

4.3. Каждый Дилер до погашения вводит в Торговую систему необходимое количество заявок на продажу Облигаций. В каждой заявке должны быть указаны:

- код Дилера или Инвестора, устанавливаемый в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;

- направление сделки (продажа);

- количество Облигаций, подлежащих погашению, выраженное в штуках;

- цена за одну Облигацию (по номиналу);

- позиция "депо" и денежная позиция, соответствующая торговому счету Дилера.

При этом в каждой поданной заявке:

- в качестве денежной позиции указывается позиция, соответствующая тому торговому счету, открытому для данного Дилера в одном из Расчетных центров ОРЦБ, на который должна быть зачислена сумма погашения Облигаций в соответствии с данной заявкой;

- в качестве позиции "депо" указывается позиция, соответствующая тому торговому разделу счета "депо" Дилера в Депозитарии или счета "депо" Инвестора в Субдепозитарии, с которого должны быть перечислены погашаемые Облигации.

4.4. Если в соответствии с заявками какого-либо Дилера, упомянутыми в п. 4.3 настоящего Положения, выставлены не все Облигации, подлежащие погашению, то Банк России на основании доверенности Дилера для каждого такого Дилера выставляет от его имени в Торговой системе заявку, указанную в п. 4.3, с указанием дополнительного количества Облигаций, подлежащих погашению.

При этом в качестве денежной позиции в такой заявке указывается позиция, соответствующая счету Дилера в Расчетном центре ОРЦБ, который указан в договоре между Банком России и Дилером, заключенном в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения.

4.5. После того как выставлены заявки на продажу всего объема Облигаций, подлежащих погашению, Банк России выставляет в Торговой системе заявку на покупку по номиналу всего объема Облигаций.

В данной заявке в качестве позиции "депо" указывается позиция, соответствующая разделу "блокировано для торгов" к разделу "погашено" счета "депо" Эмитента в Депозитарии.

4.6. При наступлении даты погашения очередного выпуска Облигации, учитываемые на разделе "в размещении" счета "депо" Эмитента, перечисляются на раздел "погашено".

При погашении очередного выпуска Банк России передает в Депозитарий на следующий день после дня погашения поручение на списание погашенных Облигаций на весь объем выпуска с раздела "погашено" счета "депо" Эмитента.