Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 30.09.98 N 265-Т "О ПРОВЕДЕНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОСТОРОННИХ КЛИРИНГОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

В дополнение к письму Банка России от 29.09.98 N 04-13-5/4162 Банк России разъясняет следующее.

Начиная с 28.09.98, при проведении очередных / внеочередных регулирований размера обязательных резервов кредитных организаций территориальные учреждения (расчетно - кассовые центры) Банка России придерживаются следующего порядка действий.

При заполнении кредитной организацией / территориальным учреждением (расчетно - кассовым центром) Банка России Расчета регулирования размера обязательных резервов (Приложение 1 к Положению от 30.03.96 N 37) по строкам 3 "Фактически внесено обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета, - Всего", 3.1 "по обязательствам в рублях", 3.2 "по обязательствам в иностранной валюте" указывается сумма обязательных резервов, фактически депонированная кредитной организацией на балансовых счетах N N 30201 (30202) / 30203 (30204) на дату составления Расчета (фактического регулирования размера обязательных резервов), плюс сумма недовзноса в обязательные резервы, учитываемого по отдельным лицевым счетам "Недовнесенная кредитными организациями сумма обязательных резервов, образовавшаяся по результатам расчетов, проведенных 18.09.98" / "Недовнесенная сумма обязательных резервов, образовавшаяся по результатам расчетов, проведенных 18.09.98" внебалансовых счетов 91001 (91003) / 91002 (91004), плюс суммы средств, списанные 25.09.98 и при проведении последующих многосторонних клирингов кредитных организаций с балансовых счетов N N 30201 (30202) / 30203 (30204) для покрытия внутридневного овердрафта по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала кредитной организации).

Недовзнос / перевзнос в обязательные резервы, образовавшийся по результатам проведенного, начиная с 28.09.98, регулирования, подлежит взысканию с корреспондентского счета / возврату на корреспондентский счет кредитной организации и отражается по счетам балансового / внебалансового учета в порядке, установленном Положением от 30.03.96 N 37. На сумму непогашенного недовзноса в обязательные резервы начисляется штраф в установленном Положением от 30.03.96 N 37 порядке.

Условный пример проведения очередного (внеочередного) регулирования размера обязательных резервов приводится в Приложении к настоящим разъяснениям.

Первый заместитель
Председателя Банка России
А.А.КОЗЛОВ