Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 22.05.96 N 02-171 (ред. от 30.10.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИЙ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "О ПОРЯДКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО КОНВЕРСИОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЕДУЩИМИ ОПЕРАТОРАМИ МЕЖБАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА"
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ
Наименование кредитной организации (уполномоченного банка / головного офиса / филиала) _________________________________
Почтовый адрес _________________________________________
Форма N 634
Ежедневная / еженедельная
тыс. ед. валюты
Исполнитель (должность) | (Ф.И.О.) телефон ____________ |
факс _______________ | |
Руководитель (должность) | (Ф.И.О.) телефон ____________ |
факс _______________ |
1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".
2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 3 и 7) в графу "По балансу" (графы 2 и 6) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 3 и 7) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 2 и 6).
3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по иностранной валюте официальный курс Банка России устанавливается за N единиц (N кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну единицу указанной иностранной валюты округление не производится. (в ред. Указания ЦБ РФ от 30.09.98 N 364-У)
4. Величина позиций по срочным конверсионным сделкам, перенесенным из графы "Вне баланса" в графу "По балансу" составляет ______________ (тыс. руб.).
(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.09.98 N 364-У)
Приложение N 3
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 22.05.96 N 02-171 (ред. от 30.10.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИЙ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "О ПОРЯДКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО КОНВЕРСИОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЕДУЩИМИ ОПЕРАТОРАМИ МЕЖБАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА"