Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 28.06.99 N 83-И "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" N 500-У ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 1999 ГОДА"

Приложение 1
к Инструкции Банка России "О порядке
осуществления уполномоченными банками
учета валютных операций и представления
информации в целях выполнения требований
Указания Банка России "Об усилении
валютного контроля со стороны
уполномоченных банков за правомерностью
осуществления их клиентами валютных операций
и о порядке применения мер воздействия
к уполномоченным банкам за нарушения
валютного законодательства"
N 500-У от 12 февраля 1999 г."
N 83-И от 28.06.99

В строке "N ___ от ____" указываются номер и дата подписания договора.

Строка "Изм. N ______" заполняется клиентом в случае, установленном пунктом 2.3 настоящей Инструкции, проставлением порядкового номера оформленных в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Инструкции Сведений о договоре, содержащих изменения условий договора и иной информации. При первом оформлении Сведений о договоре данная строка не заполняется.

В основной части Сведений о договоре указываются:

идентификационные сведения о клиенте:

в графах 1, 2, 3, 4 и 5 - наименование, местонахождение в соответствии с документами о государственной регистрации, дата государственной регистрации, код ОКПО и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента;

в графе 6 - номер текущего валютного счета клиента в уполномоченном банке, через который на основании договора будет осуществляться (осуществляется) валютная операция;

информация о договоре, на основании которого клиентом будет осуществляться (осуществляется) валютная операция:

в графе 7 - наименование и цифровой код страны регистрации (местонахождения) иностранного контрагента по договору в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. N 641;

в графе 8 - цифровой код валюты цены договора в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. N 365. Если условиями договора установлено несколько валют цены договора, в данной графе указывается код валюты, в которой установлена основная сумма договора;

в графе 9 - общая сумма договора (цена договора) в единицах валюты, указанной в графе 8 Сведений о договоре. Если условиями договора установлено несколько валют цены договора, расчет в валюту, указанную в графе 8 Сведений о договоре, производится по курсам рубля к соответствующим валютам, установленным Банком России на дату подписания клиентом Сведений о договоре;

в графе 10 - в одном или нескольких полях данной графы, отражающих предмет договора в соответствии с пунктом 1.2 настоящей Инструкции, проставляется срок действия договора в месяцах. Неполные первый и последний месяцы действия договора включаются в расчет как 2 (два) месяца.

Если предметом договора является экспорт и / или импорт товаров, в левой части соответствующего поля клиентом проставляется срок действия договора в месяцах. Правая часть поля "экспорт товаров" и / или средняя часть поля "импорт товаров" заполняется Банком проставлением номера соответствующего Паспорта сделки (ПС) или Паспорта импортной сделки (ПСи), оформленного по данному договору в соответствии с Инструкцией Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров" N 19 и N 01-20/10283 соответственно от 12.10.93 (с изменениями и дополнениями) или Инструкцией Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары" N 30 и N 01-20/10538 соответственно от 26.07.95 (с изменениями и дополнениями) ("Вестник Банка России" от 21.11.95 N 48).

В случае наличия у клиента оснований для уменьшения размера рублевых средств, подлежащих внесению в депозит в соответствии с пунктом 3.2 Указания Банка России "О порядке покупки юридическими лицами - резидентами иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию" N 519-У от 22.03.99 с изменениями и дополнениями, внесенными Указанием Банка России N 525-У от 24.03.99 ("Вестник Банка России" от 25.03.99 N 18 и от 31.03.99 N 20), в правой части поля "импорт товаров" клиент проставляет символ "X" и заполняет дополнительные сведения о договоре - Лист 2 Сведений о договоре.

Если предметом договора является предоставление (привлечение) кредита (займа), клиент заполняет дополнительные сведения о договоре - Лист 3 Сведений о договоре;

в графе 11 - проставляется символ "X" в случае, если договором по экспорту / импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) не предусмотрено обязательство об уплате контрагентом - нерезидентом штрафных санкций за несоблюдение сроков платежей / поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, предоставления результатов интеллектуальной деятельности) и не предусмотрено обеспечение исполнения его обязательств;

в графе 12 - предусмотренная договором по экспорту / импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) сумма авансовых платежей в валюте цены договора, указанной в графе 8 Сведений о договоре, и / или в процентах от суммы договора;

в графе 13 - цифровой код страны регистрации (местонахождения) иностранного получателя денежных средств либо товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) по договору в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. N 641;

в графе 14 - сведения о разрешении (лицензии) на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, предусмотренных договором. Заполняется в случае наличия у клиента указанного разрешения (лицензии) проставлением в соответствующих полях номера и даты выдачи разрешения (лицензии), а также наименования органа, выдавшего указанное разрешение. В случае отсутствия у клиента указанного разрешения (лицензии) данная графа не заполняется;

в графе 15 - проставляется символ "X" в случае, если в состав учредителей (участников) клиента входит Российская Федерация и / или субъект Российской Федерации;

в графе 16 - проставляется символ "X" в случае, если договором об импорте товаров предусмотрен импорт товаров для государственных нужд и / или предусмотрено, что товары импортируются за счет средств, выделенных из федерального бюджета;

в графе 17 - наименование и схема расчета процентной ставки по кредиту (займу) в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа), включая установленный указанным договором размер годовой процентной ставки;

в графе 18 - установленные кредитным договором (договором займа) сроки и суммы переводов по кредиту (займу) в валюте, указанной в графе 8 Сведений о договоре.