в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • УКАЗАНИЯ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 05.07.99) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
отменен/утратил силу Редакция от 05.07.1999 Подробная информация
УКАЗАНИЯ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 05.07.99) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У, от 24.12.98 N 448-У)

Форма N 101. ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИФорма N 102. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенном в Правилах ведения бухгалтерского учета кредитных организаций от 18.06.97 N 61 (приложение N 8).

2. Отчет представляется кредитными организациями по состоянию на первое число месяца квартала, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России в сроки, установленные территориальным учреждением.

3. Отчет представляется в целых тысячах рублей.

4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)

Форма N 110. РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВФорма N 111. РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ СИМВОЛОВ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХФорма N 112. ТАБЛИЦА КОРРЕКТИРОВОКФорма N 113. АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СОСТОЯНИЮ

Указанием ЦБ РФ от 05.07.99 N 598-У форма N 113 и Порядок ее составления и представления исключены из отчетности с 1 октября 1999 года.

Форма N 114. АГРЕГИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Указанием ЦБ РФ от 05.07.99 N 598-У форма N 114 и Порядок ее составления и представления исключены из отчетности с 1 октября 1999 года.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)

Форма N 115. РАСЧЕТ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМФорма N 116. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ

Указанием ЦБ РФ от 05.07.99 N 598-У форма N 116 и Порядок ее составления и представления исключены из отчетности с 1 октября 1999 года.

Форма N 117. ДАННЫЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕННОЙ (ПРОЛОНГИРОВАННОЙ) ЗАДОЛЖЕННОСТИ КЛИЕНТОВ И БАНКОВ ПО КРЕДИТАМ

Указанием ЦБ РФ от 05.07.99 N 598-У форма N 117 и Порядок ее составления и представления исключены из отчетности с 1 октября 1999 года.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У)

Форма N 118. ДАННЫЕ О КРУПНЫХ КРЕДИТАХФорма N 119. ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ)

Указанием ЦБ РФ от 05.07.99 N 598-У форма N 119 и Порядок ее составления и представления исключены из отчетности с 1 октября 1999 года.

Форма N 120. ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНСАЙДЕРАМ

Указанием ЦБ РФ от 05.07.99 N 598-У форма N 120 и Порядок ее составления и представления исключены из отчетности с 1 октября 1999 года.

Форма N 121 исключена.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.98 N 452-У)

Форма N 122. ДАННЫЕ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Указанием ЦБ РФ от 05.07.99 N 598-У форма N 122 и Порядок ее составления и представления исключены из отчетности с 1 октября 1999 года.

Форма N 123. ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВФорма N 124 исключена.

Форма N 124 исключена.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.02.98 N 162-У, от 31.08.98 N 331-У)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.11.98 N 424-У)

Форма N 125. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯФорма N 126. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИФорма N 127. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

Указанием ЦБ РФ от 05.07.99 N 598-У форма N 127 и Порядок ее составления и представления исключены из отчетности с 1 октября 1999 года.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.02.98 N 162-У)

Форма N 128. ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ БАНКОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦФорма N 129. ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ ДЕПОЗИТАМ И ВКЛАДАМФорма N 130. ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВЫПУЩЕННЫМ БАНКОМ ДЕПОЗИТНЫМ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТАМ И ОБЛИГАЦИЯМ В РУБЛЯХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦФорма N 131. ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВЫПУЩЕННЫМ БАНКОМ ВЕКСЕЛЯМФорма N 132. ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО УЧТЕННЫМ БАНКОМ ВЕКСЕЛЯМФорма N 133. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯФормы N N 201 / 202 (203). ОТЧЕТ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙФорма N 212. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОРЯДКА РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮФорма N 301. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙФорма N 302. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТАХ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ ЗАЕМЩИКАМ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ, И РАЗМЕРЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЕПОЗИТОВФорма N 310. ОТЧЕТ ПО КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 90902 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК"Форма N 311. ОТЧЕТ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРТОТЕКАМ К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 90903 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КЛИЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" И N 90904 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

руб.

Суммы неоплаченных расчетных документов Длительность картотеки (в днях)
1 2
Форма N 401. ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ОБ ИНОСТРАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
Отчет по за г.
(указать вид отчета: по дальнему зарубежью, странам СНГ, Германии, Украине, Казахстану) (отчетный период)
Форма N 402. ПЛАТЕЖИ И ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫМ ЧЕРЕЗ ИХ СЧЕТА В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕФорма N 501. СВЕДЕНИЯ О МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТАХ И ДЕПОЗИТАХФорма N 601. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1. Покупка и прием на конверсию наличной иностранной валюты

N
п/п
Код валюты Наименование купленной (принятой на конверсию) валюты Куплено банком тысяч единиц валюты Уплачено банком миллионов рублей Принято для конверсии тысяч единиц валюты Количество сделок (тыс. ед.) Среднемесячный курс ед. вал. Средний размер разовой сделки
1 2 3 4 5 41 6 42 61
1 840 Доллар США
2 280 Немецкая марка
3 ... ..............
4 ... ..............
5 ... ..............
6 ... ..............
7 ... ..............
8 ... ..............
9 ... ..............
10 ... ..............
11 ... ..............
12 ... ..............
13 ... ..............
14 ... ..............
15 ... ..............
16 ... ..............
17 ... ..............
18 ... ..............
19 ... ..............
20 ... ..............
21 ... ..............
22 ... ..............
23 ... ..............
24 ... ..............
25 ... ..............
26 ... ..............
27 ... ..............
28 ... ..............
29 ... ..............
30 ... ..............
31 ... ..............
32 ... ..............
33 ... ..............
34 ... ..............
35 ... ..............
36 ... ..............
37 ... ..............
Итого по банку X X X X

Лист 4

2. Продажа и выдача по конверсии наличной иностранной валюты

N
п/п
Код валюты Наименование проданной (выданной по конверсии) валюты Продано банком тысяч единиц валюты Получено банком миллионов рублей Выдано по конверсии тысяч единиц валюты Количество сделок (тыс. ед.) Среднемесячный курс ед. вал. Средний размер разовой сделки
1 2 3 7 8 71 9 72 91
1 840 Доллар США
2 280 Немецкая марка
3 ... ..............
4 ... ..............
5 ... ..............
6 ... ..............
7 ... ..............
8 ... ..............
9 ... ..............
10 ... ..............
11 ... ..............
12 ... ..............
13 ... ..............
14 ... ..............
15 ... ..............
16 ... ..............
17 ... ..............
18 ... ..............
19 ... ..............
20 ... ..............
21 ... ..............
22 ... ..............
23 ... ..............
24 ... ..............
25 ... ..............
26 ... ..............
27 ... ..............
28 ... ..............
29 ... ..............
30 ... ..............
31 ... ..............
32 ... ..............
33 ... ..............
34 ... ..............
35 ... ..............
36 ... ..............
37 ... ..............
Итого по банку X X X X

(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У)

Форма N 602. ОТЧЕТ О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙФорма N 603. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ И ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА НИХФорма N 610. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ АКТИВОВ И ПАССИВОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Золото Серебро Платина
чистый вес (г) общая стоимость <*> (тыс. руб.) лигатурная масса (г) общая стоимость <*> (тыс. руб.) лигатурная масса (г) общая стоимость <*> (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7
Операции с драгоценными металлами в физической форме на территории РФ
1. Остаток драгоценных металлов в физической форме на начало отчетного периода на территории РФ
2. Ввезено на территорию РФ <**>
3. Дебетовый оборот по счетам в драгоценных металлах в физической форме на территории РФ
3.1. Приобретено у резидентов
3.2. Приобретено у нерезидентов
3.3. Снято с обезличенного металлического счета банка
3.4. Внесено клиентом <***> для зачисления на обезличенный металлический счет <****>
3.5. Драгоценные металлы в пути (отосланные и выданные)
3.6. Результаты переоценки X X X
3.7. Прочее
4. Вывезено с территории РФ <**>
5. Кредитовый оборот по счетам в драгоценных металлах в физической форме на территории РФ
5.1. Продано резидентам
5.2. Продано нерезидентам
5.3. Зачислено на обезличенный металлический счет банка
5.4. Снято клиентом с обезличенного металлического счета <****>
5.5. Драгоценные металлы в пути (отосланные и выданные)
5.6. Результаты переоценки X X X
5.7. Прочее
6. Остаток драгоценных металлов в физической форме на конец отчетного периода на территории РФ (6 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5)
Операции с драгоценными металлами в физической форме вне территории РФ
7. Остаток драгоценных металлов в физической форме на начало отчетного периода вне территории РФ
8. Вывезено с территории РФ <**>
9. Дебетовый оборот по счетам в драгоценных металлах в физической форме
9.1. Приобретено у резидентов
9.2. Приобретено у нерезидентов
9.3. Снято с обезличенного металлического счета банка
9.4. Внесено клиентом <***> для зачисления на обезличенный металлический счет <****>
9.5. Драгоценные металлы в пути (отосланные и выданные)
9.6. Результаты переоценки X X X
9.7. Прочее
10. Ввезено на территорию РФ <**>
11. Кредитовый оборот по счетам в драгоценных металлах в физической форме
11.1. Продано резидентам
11.2. Продано нерезидентам
11.3. Зачислено на обезличенный металлический счет банка
11.4. Снято клиентом <***> с обезличенного металлического счета <****>
11.5. Драгоценные металлы в пути (отосланные и выданные)
11.6. Результаты переоценки X X X
11.7. Прочее
12. Остаток драгоценных металлов в физической форме на конец отчетного периода вне территории РФ (12 = 7 + 8 + 9 - 10 - 11)


<*> В этой и других таблицах (кроме пунктов 2, 4, 8, 10 раздела I и приложения к разделу I) в графе "Общая стоимость" приводится стоимость драгоценных металлов по ценам на драгоценные металлы, принимаемым в целях бухгалтерского учета (далее - учетные цены) и действующим на дату отражения операций в бухгалтерском учете.

<**> При заполнении данных пунктов общая стоимость драгоценных металлов указывается исходя из учетных цен на драгоценные металлы на конец отчетного периода.

<***> Здесь и далее под термином "клиент" понимаются как кредитные организации, так и клиенты - не кредитные организации, открывшие обезличенные металлические счета в отчитывающейся кредитной организации.

<****> В данные пункты включаются как обороты по зачислению и снятию драгоценных металлов в физической форме с обезличенного металлического счета, так и обороты по операциям выдачи займов в драгоценных металлах в физической форме и погашения займов в драгоценных металлах в физической форме.

Приложение
к разделу I формы N 610

Форма N 652. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.06.99 N 590-У)

1. В целях формирования настоящей отчетности под уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы указанных кредитных организаций.

2. Показатели отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (далее - Отчет) формируются на основе данных аналитического бухгалтерского учета валютных операций в уполномоченных банках.

3. В Отчет включаются сведения по следующим видам валют:

- доллар США (код 840),

- евро (код 978),

- немецкая марка (код 280),

- французский франк (код 250),

- швейцарский франк (код 756),

- английский фунт стерлингов (код 826),

- японская иена (код 392).

4. Отчет представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения ежедневно, не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.

5. Электронные форматы и порядок передачи информации устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

6. В Отчет включаются следующие сведения:

по строке 1 - величина остатка средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного банка на начало операционного дня;

по строке 2 - общая сумма поступлений средств в иностранной валюте на транзитные валютные счета резидентов в течение операционного дня;

по строке 3 - общая сумма средств в иностранной валюте, списанных с транзитных валютных счетов резидентов в течение операционного дня;

по строке 3.1 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета, списанных для осуществления продажи на внутреннем валютном рынке;

по строке 3.1.1 - часть средств из приведенных по строке 3.1 Отчета, списанных для осуществления обязательной продажи как по распоряжению резидентов, так и по истечении сроков, установленных нормативными актами Банка России для дачи резидентом поручения на списание средств с транзитного валютного счета;

по строке 3.2 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета, списанных с транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления на их текущие валютные счета;

по строке 3.3 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета, списанных для осуществления платежей с транзитного валютного счета резидента до осуществления обязательной продажи валютной выручки, а также для осуществления переводов на валютные счета других юридических лиц и других операций.

Контрольная сумма: стр. 3 = стр. 3.1 + 3.2 + 3.3;

по строке 4 указывается величина остатка средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного банка на конец операционного дня.

Контрольная сумма: стр. 4 = стр. 1 + 2 - 3.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.98 N 462-У)

Форма N 004. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯМИФорма N 701. ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ О ПРОВЕДЕНИИ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

по состоянию на конец дня "__" __________ 199_ г.

Наименование кредитной организации
Почтовый адрес

Форма N 701
Ежедневная

млн. ед. ин. валюты

Дата заключения сделок "__" ____ 199_ г. Покупка валюты Продажа валюты
у банков - резидентов у банков - нерезидентов банкам - резидентам банкам - нерезидентам
кассовые сделки сделки типа "forward - outright" кассовые сделки сделки типа "forward - outright" кассовые сделки сделки типа "forward - outright" кассовые сделки сделки типа "forward - outright"
до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Валюта Всего: по каждой валюте
USD
DEM
JPY
GBP
FRF
CHF
ECU
...
Валютная пара По каждой валютной паре
USD/RUR
DEM/RUR
JPY/RUR
GBP/RUR
... /RUR
USD/DEM
USD/JPY
USD/GBP
USD/...
DEM/JPY
DEM/GBP
DEM/...
JPY/GBP
JPY/...
...

Продолжение раздела 1

Форма N 701
Ежедневная

(млн. единиц иностранной валюты)

Сделки типа "SWAP" Банкнотные сделки Позиции (общие и структурные)
кассовые сделки "forward - outright" по сделкам, завершенным расчетами кассовая форвардная банкнотная
покупка продажа
tod tom spot до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года
покупка продажа покупка продажа
до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Всего: по каждой валюте общие
По каждой валютной паре структурные
Форма N 702. ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХФорма N 703. ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"
Объем обязательств на начало месяца Объем операций за месяц Объем обязательств на конец месяца
1 2 3
1 Покупка валюты у нерезидентов
2 Продажа валюты нерезидентам без права отказа
3 Продажа валюты нерезидентам с правом отказа
Форма N 901. ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТАФорма N 902. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТАФорма N 903. ОТЧЕТ О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТАФорма N 904. ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отчета об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.04.99 N 539-У)

Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме N 904 составляется кредитными организациями (филиалами) и учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации по состоянию на 1 число каждого месяца.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.04.99 N 539-У)

В соответствии с новым Планом счетов бухгалтерского учета кредитных организаций в Российской Федерации, утвержденным Приказом Центрального банка Российской Федерации от 18.06.97 N 02-263, в отчете кредитных организаций и их филиалов и учреждений Сберегательного банка Российской Федерации "Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" по форме N 904 начиная с 1 января 1998 года сообщаются остатки по балансовым счетам в приведенной последовательности.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.04.99 N 539-У)

Отчеты по форме N 904 проверяются и подписываются руководителем кредитной организации (филиала), учреждения Сбербанка России и главным бухгалтером этой организации.

Главный бухгалтер кредитной организации (филиала) с целью установления тождественности и проверки динамики изменения показателей отчета должен сопоставить данные отчета по форме N 904 на 1 число каждого месяца с данными по соответствующим счетам в ежемесячном бухгалтерском балансе.

Приложение

  • Главная
  • УКАЗАНИЯ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 05.07.99) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"