Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 31.08.99 N 5 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

1.1. Состав и структура активов паевых инвестиционных фондов определяются правилами и проспектом эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями настоящего Положениџ.

1.2. В течение срока первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда активы паевого инвестиционного фонда могут составлять только денежные средства и государственные ценные бумаги, определенные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия).

1.3. Управляющая компания не должна заключать договоры, исполнение которых приведет к нарушению требований настоящего Положения и правил паевого инвестиционного фонда.

1.4. Нарушение требований настоящего Положения и правил паевого инвестиционного фонда к структуре активов паевого инвестиционного фонда, выявленные при проведении оценки стоимости чистых активов и связанные с увеличением или уменьшением стоимости активов в результате изменений признаваемых котировок ценных бумаг, или изменения оценочной стоимости объектов недвижимости, составляющих паевой инвестиционный фонд, после их приобретения, должны быть устранены управляющей компанией мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам владельцев инвестиционных паев, и не позднее 6 месяцев с момента их выявления.

Федеральная комиссия вправе продлить срок устранения таких нарушений в случае предоставления управляющей компанией обоснования причин невозможности их устранения в указанный срок без нарушения интересов владельцев инвестиционных паев.

1.5. Нарушение требования, установленного пунктом 1.3 настоящего Положения, или неоднократное нарушение сроков устранения нарушений, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, является основанием для приостановления действия или аннулирования лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов.