отменен/утратил силу
Редакция от 28.12.2000
Подробная информация
| Наименование документ | УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА N 7-У" |
| Вид документа | указания |
| Принявший орган | цб рф |
| Номер документа | 889-У |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 28.12.2000 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | отменен/утратил силу |
| Публикация | - "Вестник Банка России", N 2-3, 12.01.2001,
- "Бизнес и банки", N 7, 2001 (опубликовано без приложений)
|
| Навигатор | Примечания |
ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Наименование кредитной организации ____ ______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 123
Годовая
тыс. руб.
| Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | | |
| 1. Процентные доходы | | |
| 2. Процентные расходы | | |
| 3. Комиссионные доходы | | |
| 4. Комиссионные расходы | | |
| 5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | | |
| 6. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | | |
| 7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | | |
| 8. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | | |
| 9. Доходы, полученные в форме дивидендов | | |
| 10. Прочие операционные доходы | | |
| 11. Прочие операционные расходы | | |
| 12. Непредвиденные расходы после налогообложения | | |
| 13. Всего чистые доходы / расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2) | | |
| 13.1. Чистые доходы / расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 - ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст. 12) | | |
| 13.2. Изменение чистых доходов / расходов | | |
| 14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | | |
| 15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах / обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | | |
| Изменения текущих активов | | |
| 16. Государственные долговые обязательства | | |
| 17. Средства в кредитных организациях | | |
| 18. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | | |
| 19. Ссудная и приравненная к ней задолженность | | |
| 20. Средства, переданные в лизинг | | |
| 21. Прочие активы | | |
| Изменения текущих обязательств | | |
| 22. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | | |
| 23. Средства кредитных организаций | | |
| 24. Средства клиентов | | |
| 25. Прочие обязательства | | |
| 26. Чистый приток / отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25) | | |
| 27. Чистый приток / отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 26) | | |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | |
| 28. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | | |
| 29. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | | |
| 30. Чистый приток / отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 28 + ст. 29) | | |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | |
| 31. Уставный капитал - средства акционеров (участников) | | |
| 32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | | |
| 33. Эмиссионный доход | | |
| 34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | | |
| 35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | | |
| 36. Выпущенные долговые обязательства | | |
| 37. Чистый приток / отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | | |
| 38. Положительная / отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | | |
| 39. Чистый приток / отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 27 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | | |
| 40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | | |
| 41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 - ст. 40) | | |
| Руководитель | (Ф.И.О.) |
| Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
| Телефон: | |
"__" __________________ г.
Порядок
составления и представления отчета Данные о движении денежных средств
1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 15 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
2. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января:
- кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;
- кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.
Приложение 2
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и
дополнений в Указание
Банка России "О порядке
составления и представления
отчетности кредитными
организациями в Центральный
банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У"
от 28 декабря 2000 г. N 889-У
