Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 23.03.99 N 520-У (ред. от 27.06.2001) "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА БАНКАМИ, ИМЕЮЩИМИ РАЗРЕШЕНИЕ БАНКА РОССИИ НА ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ТИПА "С", ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ СО СЧЕТОВ ТИПА "С" (ИНВЕСТИЦИОННЫХ) НА СЧЕТА ТИПА "С" (КОНВЕРСИОННЫЕ)"

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 23.03.99 N 520-У

Примечания.

1. В таблицу вносятся данные по всем лицевым счетам, имеющим остатки на дату проведения операции, независимо от того, совершаются ли операции по этим лицевым счетам.

2. Колонка 3 таблицы заполняется для лицевых счетов, имеющих остаток на начало дня.

3. В колонке 8 либо в колонке 9 таблицы ставится сумма по конкретной операции по лицевому счету.

4. В колонке 5 таблицы указывается Индивидуальный Идентификационный Номер для нерезидента - юридического лица (аналог кода ОКПО) либо серия и номер паспорта для нерезидента - физического лица.

5. В колонке 6 таблицы указывается цифровой код страны нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 N 641.

6. По колонкам 8 и 9 таблицы подводится итог "Итого" как сумма операций по зачислению / списанию средств с транзитного счета.

7. В итоге по колонкам 7 и 10 вносятся суммы остатков на всех лицевых счетах, имеющих остатки на начало и / или на конец дня.

8. В итоге по колонке 7 таблицы указывается сумма остатков на начало данного рабочего дня по лицевым счетам, которые равны остаткам на конец предыдущего рабочего дня по лицевым счетам.

9. В колонке 11 таблицы указывается балансовый счет, с которым корреспондирует лицевой счет.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 23.03.99 N 520-У

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.07.99 N 618-У)

Форма N 707
ежемесячная

Примечания.

1. В колонку 1 таблицы вносится сумма средств, перечисленная Уполномоченным Банком в Банк России за отчетный месяц.

2. В колонку 2 таблицы вносится сумма средств, возвращенная Банком России Уполномоченному банку в отчетный месяц.

3. В колонку 3 таблицы вносится остаток средств, депонированных Уполномоченным Банком в Банке России, рассчитанный как сумма остатка средств, депонированных Уполномоченным банком в Банке России за предыдущий отчетный месяц, и разности между данными по колонкам 1 и 2 таблицы.