Законодательная база Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ ФКЦБ РФ от 29.11.2000 N 1031-р (ред. от 14.09.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И ДРУГИХ ФОРМ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"

Сроки и порядок определения стоимости чистых активов (далее - СЧА) открытого и интервального паевого инвестиционного фонда. Активы и пассивы паевого инвестиционного фонда, учитываемые при определении стоимости чистых активов, и порядок их оценки. Понятия средневзвешенной цены ценной бумаги и средневзвешенной цены на покупку ценной бумаги. Понятие признаваемых котировок. Балансовая стоимость и порядок определения оценочной стоимости по различным видам ценных бумаг.

Порядок составления и периодичность предоставления справки о СЧА и приложений к ней открытого и интервального паевого инвестиционного фонда в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг. Порядок предоставления информации о СЧА паевого инвестиционного фонда пайщикам и иным заинтересованным лицам. Порядок определения стоимости инвестиционного пая и определения цен размещения и выкупа инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Порядок проведения проверок правильности и своевременности определения СЧА, а также цен размещения и выкупа инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.