Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОСЛЕДУЮЩУЮ ПРОДАЖУ ТОВАРОВ ЗА РУБЕЖОМ БЕЗ ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 29.01.2003 N 214-П)

4.1. Для передачи документов из Банка, через который осуществляются Операции по контрактам, в другой уполномоченный банк либо филиал уполномоченного банка (далее - Уполномоченный банк), Резидент представляет в Банк письменное заявление (далее - Заявление) с указанием следующих сведений:

4.1.1. Полного наименования, юридического и почтового адресов, кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (далее - ОКПО), индивидуального номера налогоплательщика Резидента;

4.1.2. Полного наименования, юридического и почтового адресов, регистрационного номера и кода по ОКПО Уполномоченного банка, через банковские счета Резидента в котором будут осуществляться Операции по контрактам;

4.1.3. Реквизитов Контрактов, находящихся в Досье (номер, дата, наименование иностранного контрагента), операции по которым будут осуществляться через Уполномоченный банк.

Заявление подписывается руководителем (уполномоченным представителем) и заверяется печатью Резидента.

4.2. Банк проверяет соответствие содержащихся в Заявлении сведений данным Досье, открытого в Банке, и помещает Заявление в Досье.

4.3. В случае представления Резидентом Заявления в соответствии с требованиями пункта 4.1 настоящего Положения Банк в течение 3 рабочих дней, следующих за датой получения Заявления, распечатывает (оформляет) на бумажном носителе Ведомость, заверяет ее подписью Ответственного лица Банка и Печатью Банка и помещает в Досье.

Одновременно копия Ведомости, оформленная в соответствии с требованиями настоящего пункта, и копия Заявления, заверенные подписью Ответственного лица Банка и Печатью Банка, направляются Резиденту в установленном Банком порядке.

4.4. В случае представления Заявления с нарушением требований пункта 4.1 настоящего Положения Банк отказывает Резиденту в передаче ему документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, о чем письменно уведомляет Резидента в сроки, установленные пунктом 4.3 настоящего Положения.

4.5. На дату оформления Ведомости в соответствии с требованиями пункта 4.3 настоящего Положения Ведомость и Досье закрываются и сдаются в архив Банка.

4.6. До начала осуществления в Уполномоченном банке Операций по контрактам, указанным в Заявлении, Резидент помимо документов, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, представляет в Уполномоченный банк документы, предусмотренные абзацем вторым пункта 4.3 настоящего Положения.