Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 27.06.2001 N 985-У (ред. от 05.11.2001) "О ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ И ПРОЦЕНТОВ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С" (КОНВЕРСИОННЫЕ)"

          ФОРМА РАСЧЕТА ДИВИДЕНДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕВОДУ\r\n \r\n              (в ред. Указания ЦБ РФ от 05.11.2001 N 1043-У) \r\n \r\nГосударственный регистрационный номер выпуска акций______________;\r\nРазмер выплат на одну акцию _________ рублей _______ копеек;\r\nКоличество акций на дату выплаты _____________________ (шт.);\r\nПолученные дивиденды (с указанием даты выплаты: число, месяц, год)\r\n___________ рублей __________ копеек;\r\n \r\nСумма к переводу _________ рублей _______ копеек.\r\n \r\n \r\n \r\n           ФОРМА РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕВОДУ\r\n \r\nГосударственный регистрационный номер выпуска облигаций _________;\r\nКупонный период с _______ (число, месяц, год) по _________ (число,\r\nмесяц, год);\r\nСтавка купона _________ (% от номинальной стоимости облигаций);\r\nСумма выплат на одну облигацию _________ рублей _______ копеек;\r\nКоличество облигаций на конец купонного периода ________ (шт.);\r\nПолученный купонный доход (с указанием даты выплаты: число, месяц,\r\nгод) _________ рублей _________ копеек;\r\n \r\nОперации с облигациями за купонный период:\r\n 

          Покупка 

              Продажа 

Дата 

Количество 

НКД (руб.) 

Дата 

   Количество 

НКД (руб.) 

Разрешено к переводу\r\n \r\n             n        m\r\n    K = D - SUM Bj + SUM Sj, где\r\n            i=1      j=1\r\n \r\nD - полученный купонный доход\r\nn - количество сделок по покупке\r\nm - количество сделок по продаже\r\nB - НКД при покупке\r\nS - НКД при продаже\r\n \r\nСумма к переводу _________ рублей _______ копеек.\r\n \r\n            "Форма расчета дохода по бескупонным\r\n             облигациям, подлежащего переводу"\r\n \r\nГосударственный регистрационный    номер   выпуска   облигаций\r\n______________;\r\nСрок обращения облигаций с ____________ (число, месяц, год) по\r\n____________ (число, месяц, год);\r\nКоличество облигаций на дату погашения _______ (шт.);\r\n 

              Покупка          

              Продажа         

      Дата      

  Количество  
     (шт.)    

      Дата    

  Количество 
     (шт.)   

\r\nРазрешено к переводу:\r\n \r\n    Pn - P1\r\nS = ------- x SUM ti x Qi\r\n       T       i\r\n \r\nпри условии:\r\n \r\nSUM ti = T, где\r\n i\r\n \r\nPn - номинальная стоимость облигации\r\nP1 - цена первичного размещения\r\nT - срок обращения облигации\r\nti -  период  фактического   владения   неизменным   портфелем\r\nоблигаций\r\nQi - количество облигаций в портфеле в течение i-го периода\r\ni - количество периодов владения портфелем облигаций\r\n \r\nСумма к переводу ___________ рублей ____________ копеек.\r\n \r\nПодписи Уполномоченных лиц Нерезидента\r\n \r\n___________________    ______________________    _________________\r\n    (должность)               (Ф.И.О)                (подпись)\r\n \r\n/_________________/                         М.П.\r\n      (дата)\r\n