в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-42/пс "О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА"
отменен/утратил силу Редакция от 22.10.2003 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-42/пс "О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА"

Приложения

Приложение 1

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

Полное фирменное наименование управляющей компании
Время определения стоимости чистых активов
Вид имущества Код стр. Стоимость по данным бухгалтерского учета Оценка для целей расчета стоимости чистых активов
1 2 3 4
Активы:
Денежные средства 010
Депозиты 020
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку,
в том числе: 		030
- акции 031
- облигации 032
- прочие 033
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку,
в том числе: 		040
- акции 041
- облигации 042
- векселя
- прочие 043
Дебиторская задолженность,
в том числе: 		050
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 051
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 052
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам 053
- прочая дебиторская задолженность 054
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 060
Ценные бумаги иностранных эмитентов,
в том числе: 		070
- ценные бумаги иностранных государств 071
- акции иностранных акционерных обществ 072
- облигации иностранных коммерческих организаций 073
- ценные бумаги международных финансовых организаций 074
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество 080
в том числе:
- объекты недвижимого имущества
- имущественные права на недвижимое имущество
- строящиеся объекты недвижимости
Проектно-сметная документация 090
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) 100
Обязательства:
Кредиторская задолженность 200
Резервы предстоящих расходов и платежей 210
Итого сумма обязательств (строки 200 + 210) 220
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 100 - 220) 230
Количество паев в обращении 240
Расчетная стоимость пая (строки 230/240) 250
Наименование должности руководителя управляющей компании И.О.Фамилия
подпись
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда И.О.Фамилия
подпись

Приложение 2

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Причина изменения стоимости чистых активов Код строки Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода 010
Выдача инвестиционных паев 020
Погашение инвестиционных паев 030
Обмен инвестиционных паев 040
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с имуществом фонда 050
Изменение стоимости чистых активов в результате изменения стоимости имущества фонда 060
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 +(-) 050 +(-) 060) 070
Наименование должности руководителя управляющей компании И.О.Фамилия
подпись
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда И.О.Фамилия
подпись

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-42/пс "О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ