Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 25.08.2004 N 1494-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 августа 2004 года N 22) внести в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года, N 5488; 12 августа 2004 года, N 5970 ("Вестник Банка России" от 12 февраля 2004 года N 12-13; 19 августа 2004 года N 50), следующие изменения:

1. В приложении 1:

1.1. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409134 "Расчет собственных средств (капитала)" дополнить пунктом следующего содержания:

"3. Территориальное учреждение Банка России в случаях, установленных нормативными актами Банка России, вправе потребовать от кредитной организации представления Отчета на внутримесячные даты.".

1.2. Абзац третий пункта 7 раздела 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409202 "Отчет о кассовых оборотах" изложить в следующей редакции:

"В последующем эти сведения сверяются с данными граф 5 и 11 Раздела 2 отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте". При возникновении отклонений выясняются причины и вносятся соответствующие изменения в отчетность в установленном порядке.".

1.3. После Порядка составления и представления отчетности по форме 0409253 "Сведения о клиентской сети кредитной организации (ее филиала)" дополнить формой отчетности 0409255 "Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт" и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409255 "Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт" в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.4. Форму отчетности 0409601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.5. Форму отчетности 0409652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.6. Признать утратившими силу:

форму отчетности 0409606 "Отчет об операциях по импортным контрактам" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409606 "Отчет об операциях по импортным контрактам";

форму отчетности 0409618 "Отчет Исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409618 "Отчет Исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов";

форму отчетности 0409658 "Отчет об операциях по экспортным контрактам" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409658 "Отчет об операциях по экспортным контрактам";

форму отчетности 0409661 "Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409661 "Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации";

форму отчетности 0409663 "Отчет о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа) между резидентами и нерезидентами" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409663 "Отчет о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа) между резидентами и нерезидентами".

1.7. После Порядка составления и представления отчетности по форме 0409652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" дополнить:

формой отчетности 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках" и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках" в редакции приложения 4 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки" и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки" в редакции приложения 5 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм резервирования" и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм резервирования" в редакции приложения 6 к настоящему Указанию.

2. В приложении 2:

2.1. Графу 2 строки 34 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (код формы 0409601)" изложить в следующей редакции:

"Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (код формы 0409601)".

2.2. Признать утратившими силу:

строку 36 "Отчет об операциях по импортным контрактам (код формы 0409606)";

строку 42 "Отчет о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа) между резидентами и нерезидентами (код формы 0409663); Информация об изменениях, внесенных в базу данных по кредитным договорам в течение отчетного месяца".

2.3. Строки 39, 40 и 41 изложить в следующей редакции:

2.4. Строку 46 "Информация о договорах и о нарушениях валютного законодательства" изложить в следующей редакции:

2.5. Дополнить строками 46а и 466 следующего содержания:

2.6. Дополнить строкой 68а следующего содержания:

3. Настоящее Указание вступает в силу и применяется при составлении и представлении кредитными организациями форм отчетности и другой информации, предусмотренной в приложении 2 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", за исключением подпункта 2.5 настоящего Указания, с 1 октября 2004 года.

Подпункт 2.5 настоящего Указания вступает в силу и применяется при составлении и представлении отчетности кредитными организациями с 1 ноября 2004 года.

Настоящее Указание вступает в силу и применяется при составлении и представлении кредитными организациями раздела III формы отчетности 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках" с 1 января 2005 года.

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. ИГНАТЬЕВ