Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 23.03.99 N 79-И "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С"
ЖУРНАЛ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"
Код ОКПО Уполномоченного банка ________________
"__" _________ 199_ года.
Обороты по счетам типа "С" (конверсионным)
Обороты по счетам типа "С" (инвестиционным)
Обороты по счетам типа "С", на которых учитываются ценные бумаги
Остатки по счетам типа "С" (конверсионным)
Остатки по счетам типа "С" (инвестиционным)
Остатки по счетам типа "С", на которых учитываются ценные бумаги
Примечания. 1. Для всех таблиц
1.1. Записи в таблицах нумеруются в порядке возрастания.
1.2. В колонке 4 таблиц указывается Индивидуальный Идентификационный Номер для нерезидента - юридического лица (аналог кода ОКПО) либо серия и номер паспорта для нерезидента - физического лица.
1.3. В колонке 5 таблиц оборотов и остатков указывается цифровой код страны нерезидента в формате в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 N 641.
2. Таблица - Обороты по счетам типа "С" (конверсионным) и по счетам типа "С" (инвестиционным)
2.1. Операция вносится в таблицы оборотов в день проведения по бухгалтерскому балансу. При этом либо в колонке 6, либо в колонке 7 таблиц оборотов ставится сумма по конкретной операции по счету "С".
2.2. В колонке 8 таблиц указываются вид операции в соответствии с типовыми проводками (Приложение 3 к настоящей Инструкции), другие операции, установленные нормативными документами Банка России.
2.3. В колонке 9 таблиц указывается наименование банка, который был контрагентом нерезидента при переводе нерезидентом денежных средств на свой (со своего) счет(а) в другом Уполномоченном банке. При совершении других операций данная колонка не заполняется.
2.4. В колонке 10 таблицы указывается код ОКПО банка - контрагента.
3. Таблица - Обороты по счетам типа "С", на которых учитываются ценные бумаги
3.1. Операция вносится в таблицу в день проведения по депозитарному балансу. При этом либо в колонке 7, либо в колонке 8 таблицы ставится количество ценных бумаг по конкретной операции по счету "С", на котором учитываются ценные бумаги.
3.2. В колонке 6 таблицы указывается код ценной бумаги, который является идентификационным кодом ценной бумаги, принятой на соответствующих рынках.
3.3. В колонке 9 таблицы указывается вид операции в соответствии с настоящей Инструкцией.
3.4. В колонке 10 таблицы указывается наименование Уполномоченного банка при переводе нерезидентом ценных бумаг со своего (на свой) счет в (из) другой Уполномоченный банк. При совершении других операций данная колонка не заполняется.
3.5. В колонке 10 таблицы указывается код ОКПО банка - контрагента.
4. Таблица - Остатки по счетам типа "С" (конверсионным) и по счетам типа "С" (инвестиционным)
4.1. В таблицы остатков вносятся данные по всем нерезидентам, имеющим на счете остатки на начало и / или на конец дня.
4.2. В колонке 6 таблиц указывается остаток на начало данного рабочего дня по счету типа "С" нерезидента, который равен остатку на конец предыдущего рабочего дня по счету данного нерезидента.
4.3. В колонке 7 таблиц ставится остаток на счете типа "С" нерезидента на конец рабочего дня.
5. Таблица - Остатки по счетам типа "С", на которых учитываются ценные бумаги
5.1. В таблицы остатков вносятся данные по всем нерезидентам, имеющим на счете остатки на начало и / или на конец дня.
5.2. В колонке 7 таблиц указывается количество ценных бумаг (с разбивкой по кодам) на начало данного рабочего дня по счету типа "С" нерезидента, который равен остатку на конец предыдущего рабочего дня по счету данного нерезидента.
5.3. В колонке 7 таблиц ставится количество ценных бумаг (с разбивкой по кодам) на счете типа "С" нерезидента на конец рабочего дня.
- Главная
- ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 23.03.99 N 79-И "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С"