отменен/утратил силу
Редакция от 18.02.2005
Подробная информация
Наименование документ | ПРИКАЗ ФСФР РФ от 18.02.2005 N 05-2/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА" |
Вид документа | приказ, положение |
Принявший орган | фсфр рф |
Номер документа | 05-2/ПЗ-Н |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 18.02.2005 |
Номер регистрации в Минюсте | 6403 |
Дата регистрации в Минюсте | 17.03.2005 |
Статус | отменен/утратил силу |
Публикация | - "Российская газета", N 60, 25.03.2005
- "Финансовая газета. Региональный выпуск", N 14, 2005
- "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 12, 28.03.2005
|
Навигатор | Примечания |
Приложение N 1
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда
Приложение N 1. Форма НПФ-Ф ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Номер лицензии | | | | | | | | | |
ИНН/КПП | | / | | | | | | | |
ОГРН | | | | | | | | | |
Место нахождения | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Фактический адрес, индекс | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Телефон/факс | | | | | | | | | Форма НПФ-Ф |
e-mail: | | | | | | | | | |
ОТЧЕТ |
О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ |
|
(наименование фонда) |
за | | года |
| (указывается период, за который представляется отчетность) | |
I. Собственное имущество фонда (тыс. руб.)
Наименование показателя | Номер строки | На начало года | На конец отчетного периода |
Собственное имущество фонда | 100 | | |
в том числе: | | | |
Пенсионные резервы | 110 | | |
в том числе: | | | |
резервы покрытия пенсионных обязательств | 111 | | |
страховой резерв | 112 | | |
нераспределенная прибыль отчетного года | 113 | | |
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда | 120 | | |
в том числе: | | | |
совокупный вклад учредителей | 121 | | |
целевые поступления | 122 | | |
нераспределенная прибыль отчетного года | 123 | | |
Обязательства фонда | 130 | | |
в том числе: | | | |
займы и кредиты | 131 | | |
задолженность по невыплаченным начисленным пенсиям | 132 | | |
задолженность по невыплаченным начисленным выкупным суммам | 133 | | |
прочая кредиторская задолженность | 134 | | |
II. Поступления имущества (тыс. руб.)
Наименование показателя | Номер строки | Сумма поступлений с начала деятельности | Сумма поступлений за отчетный период |
Пенсионные взносы | 210 | | |
в том числе от: | | | |
юридических лиц | 211 | | |
из них от организаций-учредителей | 2111 | | |
физических лиц | 212 | | |
из них работников организаций-учредителей | 2121 | | |
Доход от размещения пенсионных резервов | 220 | | |
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда | 230 | | |
Целевые взносы вкладчиков | 240 | | |
Благотворительные взносы и другие законные поступления (расшифровать) | 250 | | |
Всего поступлений | 260 | | |
III. Использование средств фонда (тыс. руб.)
Наименование показателя | Номер строки | Сумма выплат или отчислений с начала деятельности | Сумма выплат или отчислений за отчетный период |
Выплаты негосударственных пенсий | 310 | | |
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам | 320 | | |
Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда | 330 | | |
Другие расходы | 350 | | |
в том числе: | | | |
Всего расходы | 360 | | |
Направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств | 370 | | |
Направлено в страховой резерв | 380 | | |
Руководитель фонда | | Главный бухгалтер |
/И.О. Фамилия/ | /подпись/ | | /И.О. Фамилия/ | /подпись/ |
| | | | |
М.П. |
| | | | |
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/ |
Приложение N 2
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда
Приложение N 2. Форма НПФ-Р ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
Номер лицензии | | | | | | | | | |
ИНН/КПП | | / | | | | | | | |
ОГРН | | | | | | | | | |
Место нахождения | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Фактический адрес, индекс | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Телефон/факс | | | | | | | | | Форма НПФ-Р |
e-mail: | | | | | | | | | |
ОТЧЕТ |
О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ |
|
(наименование фонда) |
за | | года |
| (указывается период, за который представляется отчетность) | |
1. Размещение собственного имущества
Наименование показателя | Номер строки | На отчетную дату |
Пенсионные резервы (тыс. рублей) | 110 | |
в том числе: | | |
средства пенсионных резервов на расчетном счете (тыс. рублей) | 111 | |
сумма размещенных средств пенсионных резервов (тыс. рублей) | 112 | |
средства пенсионного резерва на валютном счете (тыс. рублей по курсу Банка России на дату отчета) | 113 | |
Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (тыс. рублей) | 120 | |
Структура пенсионных резервов по срокам размещения (тыс. рублей) | | |
менее 3 месяцев | 210 | |
от 3 до 12 месяцев | 220 | |
свыше 12 месяцев | 230 | |
Структура направлений размещения (в процентах) | | |
в федеральные государственные ценные бумаги | 310 | |
в том числе номинированные в иностранной валюте | 312 | |
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 320 | |
в том числе номинированные в иностранной валюте | 321 | |
в банковские вклады | 330 | |
в том числе в иностранной валюте | 331 | |
в акции и облигации предприятий и организаций | 340 | |
в том числе: | | |
эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок (расшифровать) | 343 | |
облигации предприятий и организаций | 345 | |
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги | 350 | |
в том числе номинированные в иностранной валюте | 351 | |
в том числе другие неэмиссионные бумаги | 352 | |
в недвижимость | 360 | |
другие направления размещения (расшифровать) | 380 | |
в том числе: | | |
паи паевых инвестиционных фондов | 381 | |
денежные средства в пути | 384 | |
денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников | 385 | |
прочие направления | 386 | |
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда | 390 | |
Количество объектов инвестирования (единиц) в том числе: | | |
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 420 | |
в банковские вклады (по количеству договоров банковского вклада) | 430 | |
в акции и облигации предприятий и организаций | 440 | |
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги | 450 | |
в недвижимость | 460 | |
другие направления размещения | 480 | |
в том числе: | | |
паи паевых инвестиционных фондов | 481 | |
Вложения по видам доходности (в процентах) | | |
Вложения с установленной доходностью | 510 | |
Вложения с рыночной доходностью | 520 | |
Степень риска вложений (в процентах) | | |
безрисковые вложения | 610 | |
вложения минимального риска | 620 | |
вложения повышенного риска | 630 | |
рискованные вложения | 640 | |
Руководитель фонда | | Главный бухгалтер |
/И.О. Фамилия/ | /подпись/ | | /И.О. Фамилия/ | /подпись/ |
| | | | |
М.П. |
| | | | |
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/ |
Приложение N 3
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда
Приложение N 3. Форма НПФ-РДУ ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Номер лицензии | | | | | | | | | |
ИНН/КПП | | / | | | | | | | |
ОГРН | | | | | | | | | |
Место нахождения | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Фактический адрес, индекс | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Телефон/факс | | | | | | | | | Форма НПФ-РДУ |
e-mail: | | | | | | | | | |
ОТЧЕТ |
О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
(наименование фонда) |
за | | года |
| (указывается период, за который представляется отчетность) | |
1.1. Управляющая компания <*> ____________________________________
Наименование показателя | Номер строки | На отчетную дату |
Пенсионные резервы (тыс. рублей) | 110 | |
Структура направлений размещения (в процентах) | | |
в федеральные государственные ценные бумаги | 310 | |
в том числе номинированные в иностранной валюте | 312 | |
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 320 | |
в том числе номинированные в иностранной валюте | 321 | |
в банковские вклады | 330 | |
в том числе в иностранной валюте | 331 | |
в акции и облигации предприятий и организаций | 340 | |
в том числе: | | |
эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок (расшифровать) | 343 | |
облигации предприятий и организаций | 345 | |
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги | 350 | |
в том числе номинированные в иностранной валюте | 351 | |
в том числе другие неэмиссионные бумаги | 352 | |
в недвижимость | 360 | |
другие направления размещения (расшифровать) | 380 | |
в том числе | | |
паи паевых инвестиционных фондов | 381 | |
денежные средства в пути | 384 | |
денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников | 385 | |
прочие направления | 386 | |
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда | 390 | |
Количество объектов инвестирования (единиц), в том числе: | | |
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 420 | |
в банковские вклады (по количеству кредитных организаций, с которыми были заключены договоры банковского вклада) | 430 | |
в акции и облигации предприятий и организаций | 440 | |
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги | 450 | |
в недвижимость | 460 | |
вложения с установленной доходностью | 510 | |
вложения с рыночной доходностью | 520 | |
Степень риска вложений (в процентах) | | |
безрисковые вложения | 610 | |
вложения минимального риска | 620 | |
вложения повышенного риска | 630 | |
рискованные вложения | 640 | |
\r\n
<*> При наличии нескольких управляющих компаний раздел повторяется под номерами 1.2, 1.3 и т.д. по каждой компании, второй раздел - 2.2, 2.3 и т.д. соответственно.
2.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов <**>
Наименование показателя | Номер строки | За отчетный период |
тыс. руб. | в % к пенсионным резервам под управлением |
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов | 510 | | |
в том числе: | | | |
расходы по доверительному управлению | 511 | | |
расходы, связанные с покупкой и реализацией ЦБ | 512 | | |
оплата услуг банков | 513 | | |
оплата услуг других участников отношений по размещению средств пенсионных резервов в том числе: | 514 | | |
| 5141 | | |
| 5142 | | |
| 5143 | | |
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением | 520 | | |
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением | 530 | | |
Вознаграждение управляющей компании | 540 | | |
Руководитель фонда | | Главный бухгалтер |
/И.О. Фамилия/ | /подпись/ | | /И.О. Фамилия/ | /подпись/ |
| | | | |
М.П. |
| | | | |
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/ |
Приложение N 4
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда
Приложение N 4. Форма НПФ-РС ОТЧЕТ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
Номер лицензии | | | | | | | | | |
ИНН/КПП | | / | | | | | | | |
ОГРН | | | | | | | | | |
Место нахождения | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Фактический адрес, индекс | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Телефон/факс | | | | | | | | | Форма НПФ-РС |
e-mail: | | | | | | | | | |
ОТЧЕТ |
О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ |
|
(наименование фонда) |
за | | года |
| (указывается период, за который представляется отчетность) | |
1. Размещение пенсионных резервов, осуществляемое фондом самостоятельно
Наименование показателя | Номер строки | На отчетную дату |
Пенсионные резервы, размещаемые самостоятельно (тыс. рублей) | 110 | |
Структура направлений размещения (в процентах) | | |
в том числе: | | |
в федеральные государственные ценные бумаги | 120 | |
в том числе номинированные в иностранной валюте | 121 | |
в банковские вклады | 130 | |
в том числе в иностранной валюте | 131 | |
другие направления | 140 | |
в том числе: | | |
| 141 | |
| 142 | |
| 143 | |
Наименование показателя | Номер строки | За отчетный период |
тыс. руб. | в % к пенсионным резервам |
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов | 510 | | |
Доходы от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением | 520 | | |
Доходы от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением | 530 | | |
Руководитель фонда | | Главный бухгалтер |
/И.О. Фамилия/ | /подпись/ | | /И.О. Фамилия/ | /подпись/ |
| | | | |
М.П. |
| | | | |
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/ |
Приложение N 5
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда
Приложение N 5. Форма НПФ-Д ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И КОЛИЧЕСТВЕ ИМЕННЫХ И СОЛИДАРНЫХ ПЕНСИОННЫХ СЧЕТОВ
Номер лицензии | | | | | | | | | |
ИНН/КПП | | / | | | | | | | |
ОГРН | | | | | | | | | |
Место нахождения | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Фактический адрес, индекс | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Телефон/факс | | | | | | | | | Форма НПФ-Д |
e-mail: | | | | | | | | | |
ОТЧЕТ |
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И КОЛИЧЕСТВЕ ИМЕННЫХ И СОЛИДАРНЫХ ПЕНСИОННЫХ СЧЕТОВ |
|
(наименование фонда) |
за | | года |
| (указывается период, за который представляется отчетность) | |
I. Обязательства и договоры фонда
Наименование показателя | Номер строки | На начало года | На конец отчетного периода |
Стоимость обязательств фонда (тыс. рублей) | 110 | | |
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) - всего | 120 | | |
в том числе: | | | |
с юридическими лицами | 121 | | |
из них: договоры с организациями-учредителями | 1211 | | |
с физическими лицами | 122 | | |
из них с работниками организаций-учредителей | 1221 | | |
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам (человек) | 130 | | |
Из общего числа участников: | | | |
работники организаций-учредителей | 131 | | |
участники, проживающие на территории других субъектов Российской Федерации (расшифровать) | 132 | | |
Количество именных пенсионных счетов | 135 | | |
Количество солидарных пенсионных счетов | 137 | | |
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек) | 140 | | |
В том числе: | | | |
получающих пожизненные пенсии | 141 | | |
получающих пенсию в течение установленного срока: | 142 | | |
менее 3 лет | 1421 | | |
от 3 до 5 лет | 1422 | | |
от 5 до 10 лет | 1423 | | |
свыше 10 лет | 1424 | | |
получающих пенсию до исчерпания счета | 143 | | |
Сумма негосударственных пенсий, подлежащих выплате в квартал, следующий за отчетным (тыс. рублей) | 150 | | |
II. Количество заключенных и прекращенных пенсионных договоров за отчетный период
Наименование показателя | Номер строки | Значения показателя |
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц) | 210 | |
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек) | 220 | |
Количество прекращенных договоров (единиц) | 230 | |
Количество выбывших участников (человек) | 240 | |
в том числе: | | |
вследствие выполнения обязательств по договору | 241 | |
в связи с расторжением договора | 242 | |
в связи со смертью участника | 243 | |
Руководитель фонда | | Главный бухгалтер |
/И.О. Фамилия/ | /подпись/ | | /И.О. Фамилия/ | /подпись/ |
| | | | |
М.П. |
| | | | |
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/ |
Приложение N 6
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда
Приложение N 6. Форма НПФ-ДС ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И О РЕАЛИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫХ СХЕМ
Номер лицензии | | | | | | | | | |
ИНН/КПП | | / | | | | | | | |
ОГРН | | | | | | | | | |
Место нахождения | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Фактический адрес, индекс | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Телефон/факс | | | | | | | | | Форма НПФ-ДС |
e-mail: | | | | | | | | | |
ОТЧЕТ |
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И О РЕАЛИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫХ СХЕМ |
|
(наименование фонда) |
за | | года |
| (указывается период, за который представляется отчетность) | |
1. | | | |
| (обозначение и наименование схемы |
| | | |
| в соответствии с Правилами фонда) |
| | | |
| Уникальный номер схемы <*> | | |
<*> Уникальный номер схемы состоит из трехзначного номера лицензии фонда и двузначного номера схемы, в соответствии с правилами фонда. Например, 112 - номер лицензии, 03 - номер схемы. Уникальный номер схемы - 11203.
1.1. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов
Наименование показателя | Номер строки | На начало года | На конец отчетного периода |
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. рублей) | 110 | | |
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) | 120 | | |
в том числе: | | | |
с юридическими лицами | 121 | | |
с физическими лицами | 122 | | |
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек) | 130 | | |
Количество именных пенсионных счетов | 135 | | |
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек) | 140 | | |
1.2. Основные показатели реализации пенсионных схем
Наименование показателя | Номер строки | Значения показателя |
Пенсионные взносы (тыс. руб.) | 210 | |
в том числе от: | | |
вкладчиков - юридических лиц | 211 | |
вкладчиков - физических лиц | 212 | |
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.) | 220 | |
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.) | 230 | |
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц) | 240 | |
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек) | 250 | |
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц) | 260 | |
Количество выбывших участников (человек) | 270 | |
В том числе: | | |
вследствие выполнения обязательств по договору | 271 | |
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника) | 272 | |
в связи со смертью участника | 273 | |
Примечание:
Отчет составляется по каждой из указанных в Правилах фонда пенсионной схеме с номерами 1, 2, 3 и т.д. Соответственно подразделы 1.1 и 1.2 получат номера 2.1 и 2.2, 3.1 и 3.2 и т.д.
Руководитель фонда | | Главный бухгалтер |
/И.О. Фамилия/ | /подпись/ | | /И.О. Фамилия/ | /подпись/ |
| | | | |
М.П. |
| | | | |
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/ |
Приложение N 7
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда
Приложение N 7. Форма НПФ-ФР ОТЧЕТ О РАБОТЕ ФИЛИАЛОВ ФОНДА
Номер лицензии | | | | | | | | | |
ИНН/КПП | | / | | | | | | | |
ОГРН | | | | | | | | | |
Место нахождения | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Фактический адрес, индекс | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Телефон/факс | | | | | | | | | Форма НПФ-ФР |
e-mail: | | | | | | | | | |
ОТЧЕТ |
О РАБОТЕ ФИЛИАЛОВ ФОНДА |
|
(наименование фонда) |
за | | года |
| (указывается период, за который представляется отчетность) | |
1. | | | | | | | | |
| (наименование филиала) |
1.1 | Сведения о филиале | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1.1.1. | Адрес филиала | |
1.1.2. | Среднесписочная численность работников филиала | |
1.1.3. | Наличие у филиала обособленного баланса | |
1.1.4. | Наличие у филиала права размещать в установленном порядке средства пенсионного резерва |
| |
| | | | | | | | |
1.2. | Имущество, обязательства и договоры |
Наименование показателя | Номер строки | На начало года | На конец года |
Пенсионные резервы, находящиеся на учете в филиале (тыс. рублей) | 100 | | |
Пенсионные накопления, находящиеся на учете в филиале (тыс. рублей) | 101 | | |
Имущество, выделенное филиалу для обеспечения его деятельности (тыс. рублей) | 110 | | |
Сумма средств пенсионных резервов, размещенных филиалом (тыс. рублей) | 120 | | |
Текущая стоимость обязательств филиалов негосударственного пенсионного фонда по договорам о негосударственном пенсионном обеспечении (тыс. руб.) | 130 | | |
Количество действующих договоров о негосударственном пенсионном обеспечении, заключенных филиалом (единиц) | 140 | | |
в том числе: | | | |
с юридическими лицами | 141 | | |
с физическими лицами | 142 | | |
Количество участников по договорам о негосударственном пенсионном обеспечении (человек) | 150 | | |
Количество участников, получающих негосударственную пенсию через филиал (человек) | 160 | | |
Доход от размещения пенсионных резервов, находящихся на учете в филиале (тыс. рублей) | 170 | | |
1.3. Движение по филиалу за год
Наименование показателя | Номер строки | Значение показателя |
Пенсионные взносы (тыс. руб.) | 210 | |
в том числе от: | | |
вкладчиков - юридических лиц | 211 | |
вкладчиков - физических лиц | 212 | |
Пенсионные выплаты (тыс. руб.) | 220 | |
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.) | 230 | |
Количество заключенных филиалом договоров о негосударственном пенсионном обеспечении (единиц) | 240 | |
Количество участников по заключенным договорам (человек) | 250 | |
Количество договоров о негосударственном пенсионном обеспечении, ранее заключенных филиалом и прекративших действие за период (единиц) | 260 | |
Количество выбывших участников по договорам, ранее заключенным филиалом (человек) | 270 | |
В том числе: | | |
вследствие выполнения обязательств по договору | 271 | |
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника) | 272 | |
в связи со смертью участника | 273 | |
Примечание:
Представляется фондами, имеющими филиалы.
Раздел 1 при составлении отчета повторяется под номерами 1, 2 и т.д. по числу филиалов фонда. Соответственно подразделы 1.1, 1.2 и 1.3 получат номера 2.1, 2.2 и 2.3 и т.д.
Руководитель фонда | | Главный бухгалтер |
/И.О. Фамилия/ | /подпись/ | | /И.О. Фамилия/ | /подпись/ |
| | | | |
М.П. |
| | | | |
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/ |
Приложение N 8
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда
Приложение N 8. Форма НПФ-ФН ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Номер лицензии | | | | | | | | | |
ИНН/КПП | | / | | | | | | | |
ОГРН | | | | | | | | | |
Место нахождения | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Фактический адрес, индекс | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Телефон/факс | | | | | | | | | Форма НПФ-ФН |
e-mail: | | | | | | | | | |
ОТЧЕТ |
О ФОРМИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ |
|
(наименование фонда) |
за | | года |
| (указывается период, за который представляется отчетность) | |
1. Собственное имущество негосударственного пенсионного фонда
Наименование показателя | Номер строки | На начало года | На конец отчетного периода |
Собственное имущество фонда | 100 | | |
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) | 110 | | |
в том числе: | | | |
совокупный вклад учредителей | 111 | | |
добавочный капитал | 112 | | |
целевые взносы вкладчиков | 113 | | |
часть дохода от размещения пенсионных резервов | 114 | | |
часть дохода от инвестирования пенсионных накоплений | 115 | | |
часть сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование ИОУД и покрытие административных расходов | 116 | | |
благотворительные взносы | 117 | | |
Пенсионные накопления, учтенные на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии | 120 | | |
в том числе: | | | |
страховые взносы, включающие чистый финансовый результат, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации | 121 | | |
поступившие от предыдущего страховщика (фонда) | 122 | | |
доход от инвестирования пенсионных накоплений, учтенный на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии | 123 | | |
Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении | 124 | | |
2. Поступления за отчетный период
Средства пенсионных накоплений, поступившие в отчетном периоде и еще не переданные в доверительное управление | 210 | | |
в том числе: | | | |
страховые взносы, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации, включая чистый финансовый результат | 211 | | |
в том числе: | | | |
поступившие от предыдущего страховщика (фонда) | 213 | | |
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний для передачи, но еще не переданные в: | 220 | | |
Пенсионный фонд Российской Федерации | 221 | | |
другой фонд | 222 | | |
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний для выплат накопительной части трудовой пенсии или выплаты правопреемникам, но еще не выплаченные | 230 | | |
3. Использование средств
Средства пенсионных накоплений, переданные в отчетном периоде | 310 | | |
в том числе: | | | |
в Пенсионный фонд Российской Федерации | 311 | | |
в другой фонд | 312 | | |
Выплаты, произведенные фондом | 320 | | |
в том числе: | | | |
застрахованным лицам | 321 | | |
правопреемникам | 322 | | |
Руководитель фонда | | Главный бухгалтер |
/И.О. Фамилия/ | /подпись/ | | /И.О. Фамилия/ | /подпись/ |
| | | | |
М.П. |
| | | | |
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/ |
Приложение N 9
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда
Приложение N 9. Форма НПФ-ДН ОТЧЕТ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ, ЗАКЛЮЧИВШИХ ДОГОВОР ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИНомер лицензии | | | | | | | | | |
ИНН/КПП | | / | | | | | | | |
ОГРН | | | | | | | | | |
Место нахождения | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Фактический адрес, индекс | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Телефон/факс | | | | | | | | | Форма НПФ-ДН |
e-mail: | | | | | | | | | |
ОТЧЕТ |
О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ, ЗАКЛЮЧИВШИХ ДОГОВОР ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ |
С | | |
(наименование фонда) |
за | | года |
| (указывается период, за который представляется отчетность) | |
Наименование показателя | Номер строки | На начало года | На конец отчетного периода |
Количество заключенных договоров об обязательном пенсионном страховании - всего: | 110 | | |
в том числе: | | | |
количество прекращенных договоров об обязательном пенсионном страховании | 111 | | |
Количество заявлений застрахованных лиц о наличии правопреемников | 120 | | |
Численность правопреемников, указанных в заявлениях застрахованных лиц, - всего: | 130 | | |
Численность лиц, которым негосударственный пенсионный фонд осуществляет выплаты накопительной части трудовой пенсии | 140 | | |
в том числе: | | | |
правопреемникам застрахованных лиц | 141 | | |
Руководитель фонда | | Главный бухгалтер |
/И.О. Фамилия/ | /подпись/ | | /И.О. Фамилия/ | /подпись/ |
| | | | |
М.П. |
| | | | |
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/ |