в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 11.03.2005) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
отменен/утратил силу Редакция от 11.03.2005 Подробная информация
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 11.03.2005) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ФОРМА 0409301 ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)

1. Отчетность по форме 0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации" (далее - Отчет) представляется кредитными организациями, перечень которых определяется и пересматривается Сводным экономическим департаментом Банка России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)

2. Отчет представляется кредитными организациями (за исключением многофилиальных кредитных организаций) в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головного офиса кредитной организации:

по состоянию на начало рабочего дня 1-го числа месяца - не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным;

по состоянию на начало рабочего дня 5, 10, 15, 20, 25-го числа месяца - не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным.

Многофилиальные кредитные организации представляют Отчет на 2-й рабочий день после отчетной даты до 16 часов 00 минут по московскому времени.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)

3. Формирование и представление Отчета производится также в случае, если кредитной организацией не проводилось в отчетном периоде банковских операций.

4. Отчет заполняется на основании ежедневных сводных балансов кредитных организаций, включая их филиалы.

Данные округляются до целых миллионов рублей.

В случае изменения значений показателей в любой строке по любой из граф 3 - 6, 10 - 20 по сравнению с предыдущей отчетной датой более чем на 1 млрд. рублей кредитная организация представляет информацию о причинах этих изменений в свободной форме в сроки представления Отчетов.

При обнаружении ошибок исправленный Отчет может быть выслан повторно в течение месяца после представления первоначального Отчета.

5. В графах 3 и 5 отражаются остатки средств на расчетных, текущих счетах и депозитах нефинансовых организаций, государственных и негосударственных финансовых организаций, за исключением средств органов государственного управления и местного самоуправления (остатков средств на счетах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, депозитов и иных привлеченных средств Минфина России, финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления).

6. В графах 4 и 6 отражаются срочные депозиты и депозиты до востребования физических лиц - резидентов.

7. В графе 7 отражаются остатки наличных денежных средств в валюте Российской Федерации на конец дня, предшествующего отчетному.

8. В графах 10 и 14 отражается задолженность по кредитам, предоставленным Правительству Российской Федерации, включая вложения в долговые обязательства Российской Федерации, за исключением свободных денежных средств, учтенных на депозитных счетах Правительства Российской Федерации.

9. В графах 11 и 15 отражается задолженность по кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления, включая вложения в долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, за исключением свободных денежных средств, учтенных на депозитных счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

10. В графах 12 и 16 отражается задолженность по кредитам, предоставленным государственным внебюджетным фондам, за исключением свободных денежных средств, учтенных на депозитных счетах государственных внебюджетных фондов.

11. В графах 13 и 17 отражается срочная и просроченная задолженность по кредитам (включая просроченные проценты), предоставленным физическим лицам и нефинансовым организациям всех форм собственности, за исключением задолженности по кредитам, учтенным по графам 10, 11, 12, 14, 15, 16.

12. В графе 18 отражаются остатки на счетах кредитных организаций по операциям с нерезидентами в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах (средства на корреспондентских счетах, депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах, кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам, юридическим и физическим лицам - нерезидентам, приобретенные долговые обязательства и векселя иностранных государств, банков-нерезидентов и иных нерезидентов, вложения в акции иностранных организаций), а также наличные денежные средства в иностранной валюте в кассах кредитных организаций.

13. В графе 19 отражаются средства, привлеченные кредитными организациями от нерезидентов: остатки на счетах "ЛОРО", полученные кредиты, депозиты, иные средства, привлеченные от банков-нерезидентов, физических и юридических лиц - нерезидентов в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах.

14. В графу 20 включаются уставный и добавочный капитал, специальные, резервные и другие фонды, сформированные за счет прибыли, созданные резервы под возможные потери по активным операциям, результаты переоценки ценных бумаг, драгоценных металлов и средств в иностранной валюте, результаты финансовой деятельности текущего года, прибыли и убытки прошлых лет, а также вложения в акции других кредитных организаций.

Строки и графы Отчета формируются исходя из остатков на следующих балансовых счетах:

Строка "До востребования"

Графы 3, 5 20309, 306011 <*>, 405, 406, 407, 40811, 40901, 40903, 40905, 40907, 41401, 41408, 41501, 41508, 41601, 41608, 41701, 41708, 41801, 41808, 41901, 41908, 42001, 42008, 42101, 42108, 42201, 42208, 43101, 43201, 43301, 43401, 43501, 43601, 43701, 43801, 43901, 47403, 47418, 47601, 47606
Графы 4, 6 30601 <**>, 40802, 40810, 40817, 40909, 42301, 42308, 42309, 47603, 47608
Графа 7 Х

Строка "Срочные"

Графы 3, 5 41402 + 41403 + 41404 + 41405 + 41406 + 41407 + 41502 + 41503 + 41504 + 41505 + 41506 + 41507 + 41602 + 41603 + 41604 + 41605 + 41606 + 41607 + 41702 + 41703 + 41704 + 41705 + 41706 + 41707 + 41802 + 41803 + 41804 + 41805 + 41806 + 41807 + 41902 + 41903 + 41904 + 41905 + 41906 + 41907 + 42002 + 42003 + 42004 + 42005 + 42006 + 42007 + 42102 + 42103 + 42104 + 42105 + 42106 + 42107 + 42202 + 42203 + 42204 + 42205 + 42206 + 42207 + 43102 + 43103 + 43104 + 43105 + 43106 + 43107 + 43202 + 43203 + 43204 + 43205 + 43206 + 43207 + 43302 + 43303 + 43304 + 43305 + 43306 + 43307 + 43402 + 43403 + 43404 + 43405 + 43406 + 43407 + 43502 + 43503 + 43504 + 43505 + 43506 + 43507 + 43602 + 43603 + 43604 + 43605 + 43606 + 43607 + 43702 + 43703 + 43704 + 43705 + 43706 + 43707 + 43802 + 43803 + 43804 + 43805 + 43806 + 43807 + 43902 + 43903 + 43904 + 43905 + 43906 + 43907 + 47426 - 32802
Графы 4, 6 42302 + 42303 + 42304 + 42305 + 42306 + 42307 + 42310 + 42311 + 42312 + 42313 + 42314 + 42315 + 47411
Графа 7 X

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)

Строка "До 1 года"

Графы 10, 14 30605 - 30604 - 40101 - 40102 + 40103 - 40105 - 40106 - 40107 - 40108 + 40109 - 40110 + 40111 - 40113 - 40114 - 40301 + (40308 + 40310 - 40306) <***> - 40312 + 40313 - 40314 - 41001 - 41002 - 41003 - 41004 - 41005 - 41008 - 42701 - 42702 - 42703 - 42704 - 42705 + 44101 + 44102 + 44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44109 + 45801 + 45901 + 46001 + 46002 + 46003 + 46004 + 46005 + 50104 + 50205 + 51201 + 51202 + 51203 + 51204 + 51205 + 51208 + 51209
Графы 11, 15 44201 + 44202 + 44203 + 44204 + 44205 + 44206 + 44207 + 44210 + 45802 + 45902 + 46101 + 46102 + 46103 + 46104 + 46105 + 50105 + 50206 + 51301 + 51302 + 51303 + 51304 + 51305 + 51308 + 51309 - 40201 - 40202 - 40203 - 40204 - 40205 - 40206 - 40408 - 40410 - 41101 - 41102 - 41103 - 41104 - 41105 - 41108 - 42801 - 42802 - 42803 - 42804 - 42805
Графы 12, 16 44301 + 44302 + 44303 + 44304 + 44305 + 44306 + 44307 + 44310 + 44401 + 44402 + 44403 + 44404 + 44405 + 44406 + 44407 + 44410 + 45803 + 45804 + 45903 + 45904 + 46201 + 46202 + 46203 + 46204 + 46205 + 46301 + 46302 + 46303 + 46304 + 46305 - 40309 - 40401 - 40402 - 40403 - 40404 - 40406 - 40409 - 41201 - 41202 - 41203 - 41204 - 41205 - 41208 - 41301 - 41302 - 41303 - 41304 - 41305 - 41308 - 42901 - 42902 - 42903 - 42904 - 42905 - 43001 - 43002 - 43003 - 43004 - 43005
Графы 13, 17 30602, 40908, 44501, 44503, 44504, 44505, 44506, 44509, 44601, 44603, 44604, 44605, 44606, 44609, 44701, 44703, 44704, 44705, 44706, 44709, 44801, 44803, 44804, 44805, 44806, 44809, 44901, 44903, 44904, 44905, 44906, 44909, 45001, 45003, 45004, 45005, 45006, 45009, 45101, 45103, 45104, 45105, 45106, 45109, 45201, 45203, 45204, 45205, 45206, 45209, 45301, 45303, 45304, 45305, 45306, 45309, 45401, 45403, 45404, 45405, 45406, 45409, 45502, 45503, 45504, 45505, 45508, 45509, 45805, 45806, 45807, 45808, 45809, 45810, 45811, 45812, 45813, 45814, 45815, 45905, 45906, 45907, 45908, 45909, 45910, 45911, 45912, 45913, 45914, 45915, 46401, 46402, 46403, 46404, 46405, 46501, 46502, 46503, 46504, 46505, 46601, 46602, 46603, 46604, 46605, 46701, 46702, 46703, 46704, 46705, 46801, 46802, 46803, 46804, 46805, 46901, 46902, 46903, 46904, 46905, 47001, 47002, 47003, 47004, 47005, 47101, 47102, 47103, 47104, 47105, 47201, 47202, 47203, 47204, 47205, 47402, 47404, 50107, 50208, 50505, 50606, 50706, 51501, 51502, 51503, 51504, 51505
Только иностранная валюта: 30402, 30404, 30406
Графа 18 Только иностранная валюта: 20202 + 20203 + 20206 + 20207 + 20208 + 20209 + 20210
Рубли и иностранная валюта: 20312 + 20316 + 20318 + 20320 + 30114 + 30115 + 30119 + 30304 + 32101 + 32102 + 32103 + 32104 + 32105 + 32106 + 32107 + 32110 + 32301 + 32302 + 32303 + 32304 + 32305 + 32306 + 32307 + 32310 + 32402 + 32502 + 45601 + 45602 + 45603 + 45604 + 45607 + 45608 + 45701 + 45702 + 45703 + 45704 + 45707 + 45708 + + 45816 + 45817 + 45916 + 45917 + 47301 + 47302 + 47303 + 47304 + 47305 + 47410 + 50108 + 50109 + 50110 + 50209 + 50210 + 50211 + 50607 + 50608 + 50707 + 50708 + 51601 + 51602 + 51603 + 51604 + 51605 + 51608 + 51609 + 51701 + 51702 + 51703 + 51704 + 51705 + 51708 + 51709 + 51801 + 51802 + 51803 + 51804 + 51805 + 51808 + 51809 + 51901 + 51902 + 51903 + 51904 + 51905 + 51908 + 51909 + 60205 + 60104 + 60204 + 60103 + 60203
Графа 19 Рубли и иностранная валюта: 20310 + 20314 + 30111 + 30112 + 30113 + 30117 + 30122 + 30123 + 30303 + 30606 + 31401 + 31402 + 31403 + 31404 + 31405 + 31406 + 31407 + 31410 + 31601 + 31602 + 31603 + 31604 + 31605 + 31606 + 31607 + 31610 + 31703 + 31803 + 40803 + 40804 + 40805 + 40806 + 40807 + 40809 + 40813 + 40814 + 40815 + 40902 + 40910 + 42501 + 42502 + 42503 + 42504 + 42505 + 42508 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 44001 + 44002 + 44003 + 44004 + 44005 + 47409 + 47602 + 47605 + 47607 + 47609
Графа 20 Х

Строка "Свыше 1 года"

Графы 10, 14 44107 + 44108 + 46006 + 46007 + 50305 + 51206 + 51207 - 41006 - 41007 - 42706 - 42707
Графы 11, 15 44208 + 44209 + 46106 + 46107 + 50306 + 51306 + 51307 - 41106 - 41107 - 42806 - 42807
Графы 12, 16 44308 + 44309 + 44408 + 44409 + 46206 + 46207 + 46306 + 46307 - 41206 - 41207 - 41306 - 41307 - 42906 - 42907 - 43006 - 43007
Графы 13, 17 44507, 44508, 44607, 44608, 44707, 44708, 44807, 44808, 44907, 44908, 45007, 45008, 45107, 45108, 45207, 45208, 45307, 45308, 45407, 45408, 45506, 45507, 46406, 46407, 46506, 46507, 46606, 46607, 46706, 46707, 46806, 46807, 46906, 46907, 47006, 47007, 47106, 47107, 47206, 47207, 47701, 50308, 50806, 51506, 51507, 51508, 51509
Графа 18 Рубли и иностранная валюта: 32308 + 32309 + 45605 + 45606 + 45705 + 45706 + 47306 + 47307 + 51606 + 51607 + 51706 + 51707 + 51806 + 51807 + 51906 + 51907 + 32108 + 32109 + 50309 + 50310 + 50311 + 50807 + 50808
Графа 19 Рубли и иностранная валюта: 31408 + 31409 + 31608 + 31609 + 42506 + 42507 + 42606 + 42607 + 42614 + 42615 + 44006 + 44007
Графа 20 Х

Строка "Итого"

Графа 7 Только рубли: 20202, 20206, 20207, 20208, 20209
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)
Графа 20 10201 + 10202 + 10203 + 10204 + 10205 + 10206 + 10301 + 10302 + 10303 + 10304 + 10305 + 10306 + 10401 + 10402 + 10403 + 10404 + 10405 + 10406 - 10501 - 10502 + 10601 + 10602 + 10604 + 10701 + 10702 + 10703 + 10704 + 32015 + 32115 + 32211 + 32311 + 32403 + 44115 + 44215 + 44315 + 44415 + 44515 + 44615 + 44715 + 44815 + 44915 + 45015 + 45115 + 45215 + 45315 + 45415 + 45515 + 45615 + 45715 + 45818 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + 47308 + 47425 + 47702 + 50111 - 50112 + 50114 + 50212 + 50213 + 50312 + 50506 + 50507 - 50605 + 50609 - 50610 + 50612 - 50705 + 50709 - 50805 + 50809 + 51210 + 51310 + 51410 + 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 - 60102 + 60105 - 60202 + 60206 + 60324 + 61201 - 61202 + 61203 - 61204 + 61205 - 61206 + 61306 + 61308 - 61404 - 61406 - 61408 + 70101 + 70102 + 70103 + 70104 + 70106 + 70107 - 70201 - 70202 - 70203 - 70204 - 70205 - 70206 - 70208 - 70209 + 70301 + 70302 - 70401 - 70402 - 70501 - 70502 - 50801 - 50802 - 50803 - 60101 - 60201
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)


<*> Только в части средств организаций (кроме кредитных организаций).

<**> Только в части средств физических лиц.

<***> Включается только положительное сальдо по указанным счетам.

Перечень кредитных организаций, представляющих в Центральный банк Российской Федерации отчетность по форме 0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации" - Исключен.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)

  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 11.03.2005) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"