в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-82/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"
отменен/утратил силу Редакция от 15.12.2005 Подробная информация
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-82/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"

Приложение N 2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
по состоянию на __/__/____

Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании
Дата и номер договора доверительного управления
Дата и время составления расчета
Вид имущества Код стр. Тыс. руб.
1 2 3
Активы:
Денежные средства на счетах в кредитных организациях 010
Депозиты в рублях в кредитных организациях 020
Ценные бумаги, в том числе: 030
государственные ценные бумаги Российской Федерации 031
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 032
муниципальные облигации 033
облигации российских хозяйственных обществ 034
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 035
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов 036
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах 037
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах 038
Дебиторская задолженность, в том числе: 040
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих на специальных брокерских счетах 041
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям 042
прочая дебиторская задолженность 043
Прочие активы 050
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) 060
Обязательства:
Кредиторская задолженность, в том числе: 070
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию 071
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании 072
кредиторская задолженность по перечислению накоплений для жилищного обеспечения федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 073
прочая кредиторская задолженность 075
Итого сумма обязательств 080
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) 090
Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании И.О.Фамилия
(подпись)
М.П.
  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-82/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ