в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 17.07.2007 N 07-78/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, И СОВОКУПНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА"
отменен/утратил силу Редакция от 17.07.2007 Подробная информация
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 17.07.2007 N 07-78/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, И СОВОКУПНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА"

Приложения

Приложение N 1
к Правилам расчета рыночной
стоимости активов, в которые
размещены средства пенсионных
резервов, и совокупной рыночной
стоимости пенсионных
резервов негосударственного
пенсионного фонда

Приложение N 1. РАСЧЕТ СОВОКУПНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
Активы, в которые размещены средства пенсионных резервов Код стр. Тыс. рублей
1 2 3
Денежные средства на счетах в банках 010
Депозиты в рублях в банках 020
Депозитные сертификаты российских банков 030
Ценные бумаги 040
в том числе: X
государственные ценные бумаги Российской Федерации 041
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг 042
муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг 043
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг 044
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг 045
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации 046
инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг 047
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах 048
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах 049
Ценные бумаги иностранных эмитентов 050
в том числе: X
ценные бумаги правительств иностранных государств 051
ценные бумаги международных финансовых организаций 052
акции иностранных акционерных обществ 053
облигации иностранных коммерческих организаций 054
акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов 055
Иное имущество 060
в том числе:
... 061
Дебиторская задолженность 070
в том числе: X
средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах 071
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям 072
дебиторская задолженность по начисленной части номинала частично погашенных облигаций 073
прочая дебиторская задолженность 074
в том числе: X
... 0741
Кредиторская задолженность 080
в том числе:
... 081
Итого совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 - 80) 090

Приложение N 2
к Порядку расчета рыночной
стоимости и совокупной
рыночной стоимости активов,
в которые размещены средства
пенсионных резервов
негосударственного
пенсионного фонда

Приложение N 2. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ДОЛИ В ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВАХ ФОНДА
Активы, в которые размещены средства пенсионных резервов Код стр. Рыночная стоимость (тыс. рублей) Доля актива в пенсионных резервах (%)
1 2 3 4
Денежные средства на банковских счетах 100
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков 200
в том числе: X X
банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков, в которые средства пенсионных резервов размещены фондом самостоятельно 210
банковских депозитов в одном банке (депозитных сертификатов одного банка): 220 X X
221
(наименование банка/номер и дата договора или сертификата)
...
Ценные бумаги 300
в том числе: X X
государственные ценные бумаги Российской Федерации 310
в том числе: X X
государственные ценные бумаги Российской Федерации, в которые средства пенсионных резервов размещены самостоятельно 311
государственные ценные бумаги Российской Федерации одного выпуска 312 X X
3121
(государственный регистрационный номер выпуска)
...
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг 320
в том числе государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации одного выпуска: X X
321
(государственный регистрационный номер выпуска)
...
муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг 330
в том числе одного эмитента: X X
331
(наименование муниципального образования/государственный регистрационный номер выпуска)
...
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг 340
в том числе одного эмитента: X X
341
(наименование эмитента/ государственный регистрационный номер выпуска)
...
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг 350
в том числе одного эмитента: X X
351
(наименование эмитента/ государственный регистрационный номер выпуска)
...
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах и допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг 360
в том числе: X X
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах 361
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах 362
в том числе ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие доли в праве общей собственности на ипотечные покрытия, доверительное управление которыми осуществляется одним управляющим ипотечным покрытием: X X
3621
(наименование управляющего/ индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия)
...
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации 370
в том числе: X X
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, в которые средства пенсионных резервов размещены фондом самостоятельно (инвестиционными декларациями которых установлены требования к составу и структуре активов, соответствующие требованиям к составу и структуре пенсионных резервов фондов) 371
под управлением одной управляющей компании: 372 X X
3721
(вид и наименование паевого фонда/наименование управляющего)
...
инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг 380
в том числе под управлением одной управляющей компании: X X
381
(вид и наименование паевого фонда/наименование управляющего)
...
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов 400
в том числе: X X
акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, в состав активов которых в соответствии могут входить недвижимое имущество, права на недвижимое имущество, обеспеченные ипотекой требования по кредитным договорам (договорам займа) или закладные, удостоверяющие указанные требования 401
акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, в составе активов которых доля акций одного эмитента может превышать 35 процентов стоимости активов фонда 402
ценные бумаги, впервые размещаемые путем открытой подписки или впервые предлагаемые к публичному обращению (включенные в котировальные списки фондовых бирж, а также не включенные в котировальные списки фондовых бирж, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов) 410
в том числе: X X
ценные бумаги, по которым не зарегистрирован отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) или не представлено уведомление в регистрирующий орган об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 411
ценные бумаг, эмитентами которых являются вкладчики фонда 420
в том числе: X X
ценные бумаги, включенные в котировальный список высшего уровня, то есть в котировальный список российской фондовой биржи, для включения в который нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлены максимальные требования 421
Ценные бумаги правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций и акции (паи) иностранных инвестиционных фондов 500
Иное имущество 600
в том числе: X X
601
(наименование имущества)
...

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 17.07.2007 N 07-78/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, И СОВОКУПНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ