действует
Редакция от 13.09.2007
Подробная информация
| Наименование документ | ПРИКАЗ ФСФР РФ от 13.09.2007 N 07-97/пз-н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЫ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 05-85/ПЗ-Н" |
| Вид документа | приказ |
| Принявший орган | фсфр рф |
| Номер документа | 07-97/ПЗ-Н |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 13.09.2007 |
| Номер регистрации в Минюсте | 10326 |
| Дата регистрации в Минюсте | 15.10.2007 |
| Статус | действует |
| Публикация | - "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 45, 05.11.2007
|
| Навигатор | Примечания |
Приложение N 1
к Приказу ФСФР России
от 13 сентября 2007 г. N 07-97/пз-н
Приложение N 1. ТАБЛИЦА 1. ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
| Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании | Код строки | За отчетный квартал (тыс. рублей) | Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала | 100 | | X |
| Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа | 200 | | |
| Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих <*> | 300 | | |
| Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу | 400 | | |
| Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения | 500 | | |
| Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год <**> | 600 | | |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала | 700 | | X |
<*> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
<**> Отражается в отчете за I квартал.
Приложение N 2
к Приказу ФСФР России
от 13 сентября 2007 г. N 07-97/пз-н
Приложение N 2. ТАБЛИЦА 1. ДОХОД ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
| Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях | 100 | |
| Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг | 200 | |
| Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года | 300 | |
| Чистый финансовый результат от реализации активов (стр. 200 - стр. 300) | 400 | |
| Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего | 500 | |
| Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 600 | |
| Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600) | 700 | |
| Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 800 | |
| Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года <*> | 900 | |
| Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр. 700 - стр. 800 - стр. 900) | 1000 | |
<*> Отражается в отчете за IV квартал.
Приложение N 3
к Приказу ФСФР России
от 13 сентября 2007 г. N 07-97/пз-н
Приложение N 3. ТАБЛИЦА 4. ДОХОДНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ <*>
Таблица 4. Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <*>
| Наименование показателя | За отчетный год (в процентах, годовых) | За предыдущие 3 (три) отчетных года (в процентах, годовых) |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <**> | | |
<*> Отчет составляется за IV квартал.
<**> Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСФР России от 13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7382).
