| Наименование показателя | Номер строки | На отчетную дату |
| тыс. руб. | %/единиц |
| Пенсионные резервы (тыс. рублей) | 110 | | X |
| Структура пенсионных резервов по срокам размещения (тыс. рублей) | | | |
| менее 3 месяцев | 210 | | |
| от 3 до 12 месяцев | 220 | | |
| свыше 12 месяцев | 230 | | |
| Состав пенсионных резервов | | | |
| денежные средства на банковских счетах | 310 | | |
| в том числе: | | | |
| номинированные в рублях | 311 | | |
| номинированные в иностранной валюте | 312 | | |
| банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (суммарно не более 50%, в одном банке - не более 10%) | 320 | | |
| в том числе: | | | |
| банковские депозиты | 321 | | |
| в том числе номинированные в иностранной валюте | 3211 | | |
| депозитные сертификаты | 322 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100%, одного выпуска - не более 35%) | 330 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70%, одного выпуска - не более 35%) | 340 | | |
| муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 350 | | |
| облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 360 | | |
| акции российских ОАО, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 370 | | |
| ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (не более 20%, у одного управляющего - не более 10%) | 380 | | |
| паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (не более 50%, одной управляющей компанией - не более 25%) | 390 | | |
| в том числе: | | | |
| паи открытых ПИФ | 391 | | |
| паи интервальных ПИФ | 392 | | |
| акции АИФ | 393 | | |
| паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (с недвижимостью - не более 20%, с долей акций одного эмитента более 35% - не более 10%) | 410 | | |
| в том числе: | | | |
| паи закрытых ПИФ | 411 | | |
| в том числе: | | | |
| с недвижимостью | 4111 | | |
| с долей акций одного эмитента более 35% | 4112 | | |
| акции АИФ | 412 | | |
| в том числе: | | | |
| с недвижимостью | 4121 | | |
| с долей акций одного эмитента более 35% | 4122 | | |
| ценные бумаги иностранных государств и организаций (суммарно - не более 30%) | 420 | | |
| в том числе: | | | |
| ценные бумаги правительств иностранных государств | 421 | | |
| в ценные бумаги международных финансовых организаций, включенные в перечень | 422 | | |
| в акции иностранных АО и облигации иностранных коммерческих организаций | 423 | | |
| в акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов | 424 | | |
| недвижимость | 430 | | |
| другие направления размещения | 440 | | |
| в том числе: | | | |
| дебиторская задолженность | 441 | | |
| в том числе: | | | |
| денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников | 4411 | | |
| денежные средства на специальных брокерских счетах (при самостоятельном размещении) | 4412 | | |
| начисленные проценты и купонный доход | 4413 | | |
| передано другим финансовым посредникам (расшифровать) | 4414 | | |
| векселя | 442 | | |
| прочие направления (расшифровать) | 443 | | |
| Дебиторская задолженность по срокам размещения: | 470 | | |
| менее 3 месяцев | 471 | | |
| от 3 до 12 месяцев | 472 | | |
| свыше 12 месяцев | 473 | | |
| Ценные бумаги, выпущенные вкладчиками фонда (не более 5%) (расшифровать) | 480 | | |
| Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно - не более 40%) (расшифровать) | 490 | | |
| в том числе: | | | |
| впервые размещаемые путем открытой подписки или впервые предлагаемые к публичному размещению, включенные в котировальные списки | 491 | | |
| ценные бумаги, не включенные в котировальные списки, кроме государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паев открытых и интервальных ПИФов | 492 | | |
| в том числе: | | | |
| в ценные бумаги, по которым не зарегистрирован отчет об итогах выпуска (доп. выпуска) или не представлено уведомление в регистрирующий орган об итогах выпуска (доп. выпуска) (не более 15%) | 493 | | |
| Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору доверительного управления | 510 | | |
| Сумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервов | 520 | | |
| Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 530 | | X |
| Количество объектов размещения, в том числе: | | | |
| в банковских депозитах и депозитных сертификатах (суммарно не более 50%, в одном банке - не более 10%) | 620 | X | |
| в государственных ценных бумагах Российской Федерации (не более 70%, одного выпуска - не более 35%) | 630 | X | |
| в государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации, допущенных к торгам (не более 70%, одного выпуска - не более 35%) | 640 | X | |
| в муниципальных облигациях, допущенных к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 650 | X | |
| в облигациях российских хозяйственных обществ, допущенных к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 660 | X | |
| в акциях российских ОАО, допущенных к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 670 | X | |
| в ипотечных ценных бумагах, допущенных к торгам (не более 20%, у одного управляющего - не более 10%) | 680 | X | |
| в паях открытых и интервальных ПИФ и акциях АИФ (не более 50%, одной управляющей компанией - не более 25%) | 690 | X | |
| в паях закрытых ПИФ, допущенных к торгам, и акциях АИФ (с недвижимостью - не более 20%, с долей акций одного эмитента более 35% - не более 10%) | 710 | X | |
Расширенный поиск
Популярные запросы
