в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 01.04.2004 N 1417-У (ред. от 26.11.2007) "О ФОРМЕ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ"
действует Редакция от 26.11.2007 Подробная информация
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 01.04.2004 N 1417-У (ред. от 26.11.2007) "О ФОРМЕ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ"

ФОРМА РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.11.2007 N 1927-У)

Программные средства, используемые банком, должны позволять сформировать на любую дату в установленном настоящим Приложением формате реестр в электронном виде, включающий следующие обязательные сведения.

Раздел I.

Таблица 1

Сведения о банке, составившем реестр

N п/п Поле (название реквизита) Тип поля
1 Полное фирменное наименование банка Текст
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.11.2007 N 1927-У)
2 Регистрационный номер банка Текст

Полное фирменное наименование банка и регистрационный номер банка указываются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.11.2007 N 1927-У)

Таблица 2

Сведения о филиале (головном офисе) банка, в котором вкладчик заключил договор

N п/п Поле (название реквизита) Тип поля
1 Порядковый номер филиала Текст
2 Название филиала Текст
3 Адрес филиала Адрес

Порядковый номер филиала и адрес филиала указываются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций.

Таблица 3

Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства

N п/п Поле (название реквизита) Тип поля
1 Номер вкладчика по реестру Целое число
2 Фамилия Текст
3 Имя Текст
4 Отчество Текст
5 Адрес регистрации Адрес
6 Адрес для почтовых уведомлений Адрес
7 Адрес электронной почты Текст
8 Вид документа, удостоверяющего личность Код вида документа
9 Реквизиты документа, удостоверяющего личность Текст

В сведения о вкладчике банка, перед которым банк имеет обязательства, включается информация по вкладчикам, перед которыми у банка на момент формирования реестра имеются обязательства по вкладам, застрахованным в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Сведения, указанные в поле N 7, для заполнения необязательны.

Таблица 4

Сведения об обязательствах банка перед вкладчиком

N п/п Поле (название реквизита) Тип поля
1 Номер вкладчика по реестру Целое число
2 Порядковый номер филиала, в котором вкладчик заключил договор Текст
3 Номер документа, на основании которого принят вклад Текст
4 Дата документа, на основании которого принят вклад Дата
5 Номер лицевого счета Счет
6 Сумма вклада в валюте счета Сумма

В сведениях об обязательствах банка перед вкладчиком не допускается указывать:

номер вкладчика по реестру, информация по которому отсутствует в сведениях о вкладчиках банка;

номер филиала, информация по которому отсутствует в сведениях о филиале (головном офисе) банка.

Таблица 5

Сведения о встречных требованиях банка к вкладчику

N п/п Поле (название реквизита) Тип поля
1 Номер вкладчика по реестру Целое число
2 Порядковый номер филиала банка, имеющего требования к вкладчику Текст
3 Номер документа, на основании которого возникло требование Текст
4 Дата документа, на основании которого возникло требование Дата
5 Номер лицевого счета Счет
6 Сумма требования в валюте счета Сумма

В сведениях о встречных требованиях банка к вкладчику не допускается указывать:

номер вкладчика, информация по которому отсутствует в сведениях о вкладчиках банка;

номер филиала, информация по которому отсутствует в сведениях о филиале (головном офисе) банка.

Раздел II. Типы полей

(1) Текст - ASCII строка, максимальная длина не может превышать 255 символов.

(2) Целое число - Число от 1 до 999999999.

(3) Дата - заполняются по форматам: "ДД.ММ.ГГГГ".

(4) Счет - содержат 20 символов, в соответствии с порядком нумерации лицевых счетов, определенным нормативным актом Банка России.

(5) Сумма - числовое поле формата 19.2.

(6) Адрес - почтовый адрес, состоящий из следующих полей: почтового индекса, наименования края или области, населенного пункта, названия улицы, номера дома, номера строения, номера корпуса, номера квартиры, разделенных запятыми. Названия регионов, населенных пунктов и улиц должны соответствовать действующему Классификатору адресов Российской Федерации (КЛАДР).

(7) Код вида документа, удостоверяющего личность, - указывается в соответствии с приведенным ниже перечнем.

Таблица 6

Код Вид документа
1 Паспорт гражданина Российской Федерации - для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет
2 Свидетельство органов ЗАГСа, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет
3 Удостоверение личности - для офицеров, прапорщиков и мичманов
4 Военный билет - для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования
5 Паспорт моряка - для граждан Российской Федерации, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов учебных заведений
6 Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
7 Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства
8 Разрешение на временное проживание лица без гражданства
9 Вид на жительство лица без гражданства
10 Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства
11 Свидетельство о регистрации ходатайства о признании иммигранта беженцем
12 Удостоверение беженца
13 Временное удостоверение личности гражданина
14 Иные документы, выдаваемые уполномоченными органами

(8) Реквизиты документа, удостоверяющего личность вкладчика, должны включать следующие поля:

серия и номер документа;

дата выдачи документа;

код подразделения или наименование органа, выдавшего документ.

Раздел III. Формат выгрузки данных

Форматом выгрузки сведений, указанных в полях реестра, являются текстовые файлы ASCII в кодировке WIN1251. Записи разделяются стоящими последовательно символами CR (код ASCII 13) и LF (код ASCII 10). Разделителями полей является символ / (код ASCII 94).

Данные передаются в виде архивного файла ZIP с именем rNNNN.zip, где NNNN - номер банка в реестре банков.

Архив содержит 6 файлов:

BNK.TXT - сведения о банке, составившем реестр;

FIL.TXT - сведения о филиале (головном офисе) банка;

INV.TXT - сведения о вкладчике;

DEP.TXT - сведения об обязательствах банка перед вкладчиками;

CRD.TXT - сведения о встречных требованиях банка к вкладчику;

Ctr.TXT - контрольный файл, формируемый в соответствии с таблицей 7 настоящего приложения.

Таблица 7

Сведения, содержащиеся в контрольном файле, и его формат

Номер строки Название показателя
1 Номер банка в реестре банков
2 Дата, на которую формировался реестр, в формате "ДД.ММ.ГГГГ"
3 Количество записей в сведениях о филиале
4 Количество записей в сведениях о вкладчике
5 Количество записей в сведениях об обязательствах банка перед вкладчиком
6 Количество записей в сведениях о встречных требованиях банка к вкладчику
7 Код валюты / Итоговая сумма обязательств в данной валюте / Итоговая сумма требований в данной валюте
8 .....................//......................
9 .....................//......................
... .....................//......................

Строки контрольного файла, начиная со строки 7, содержат итоговые суммы по обязательствам и по требованиям, приводимые отдельно по каждой валюте. Каждая из указанных строк содержит три показателя - трехсимвольный числовой код валюты, итоговую сумму обязательств в данной валюте (формат 19.2), итоговую сумму требований в данной валюте (формат 19.2). Показатели разделяются символом / (код ASCII 94).

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 01.04.2004 N 1417-У
"О форме реестра обязательств
банка перед вкладчиками"

  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 01.04.2004 N 1417-У (ред. от 26.11.2007) "О ФОРМЕ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ"