Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Минфина РФ от 07.03.2008 N 32н "О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2008 Г. N 76 "О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Примечание:

<*> Оценка депозитов в Центральном банке Российской Федерации осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты, и суммы начисленных процентов.

<**> Рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации;

рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств, еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg).

<***> Учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по размещению временно свободных средств Фонда.

М.П.