Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 15.04.2008 N 08-17/пз-н (ред. от 23.11.2010) "ОБ УЧЕТЕ ПРАВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

17.1. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется путем увеличения количества инвестиционных паев на счетах в реестре в соответствии с коэффициентом дробления, под которым в целях настоящего Положения понимается количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая.

17.2. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

17.3. Операция дробления инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется не ранее вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления таким фондом в части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением.

17.4. В распоряжении управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должны быть указаны:

название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;

коэффициент дробления;

дата проведения операции дробления.

17.5. Распоряжение управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость проведения операции дробления по лицевому счету "дополнительные инвестиционные паи".

17.6. Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, или представителем управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

17.7. Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть передано регистратору не позднее дня, предшествующего дате проведения операции дробления, указанной в данном распоряжении.

17.8. Операция дробления инвестиционных паев проводится на момент окончания всех операций по реестру в дату проведения этой операции, указанную в распоряжении управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

17.9. Операция дробления проводится по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и по всем счетам "инвестиционные паи неустановленного лица".

В реестре инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда операция дробления проводится также по лицевому счету "выдаваемые инвестиционные паи" и, если это предусмотрено распоряжением управляющей компании, по лицевому счету "дополнительные инвестиционные паи".